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TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.212.883/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,784220
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.17%
Rent. 12M
+32.49%
220.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 90.4M
Média 12M: R$ 88.0M
Cotistas
6.6K
Sharpe 12M
0.96
Vol: 18.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.212.883/0001-18
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.17%+16.52%-5.56%+10.21%+15.91%+32.49%+50.01%+132.05%+134.81%+36.52%
% CDI-754.2%218.0%-501.8%299.6%225.9%220.4%———235.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%-2.11%-4.53%+16.22%+11.17%+0.25%-5.17%—————+16.52%
2025+2.02%-2.77%-7.14%+1.54%+9.40%+6.88%+3.07%+1.61%+6.03%+5.11%-0.83%+0.35%+27.03%
2024+2.14%+5.28%+1.46%-4.42%+6.78%+6.23%-1.08%+0.75%+2.76%-0.45%+4.80%+1.98%+28.89%
2023+11.24%+0.20%+9.81%+1.05%+8.24%+7.00%+4.37%-0.84%-4.89%-1.65%+10.86%+6.17%+63.20%
2022-8.38%-3.56%+6.45%-12.92%-1.07%-8.39%+12.70%-4.18%-9.47%+4.04%+5.77%-8.37%-26.83%
Captação no Mês
R$ 1.653.175
Resgates no Mês
R$ 961.050
Captação Líquida
R$ 692.125
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.37%23.64%21.56%18.44%20.75%18.10%
Sharpe—1.400.920.960.461.10
Max Drawdown-10.34%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.22%
Pior Mês
-5.17%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.7%97.8%75.8%
vs IPCA80.7%91.4%75.0%
vs IBOV42.1%37.4%78.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,784220-1.44%R$ 90.4M
16/07/20262,824839-1.69%R$ 91.7M
15/07/20262,873455-0.25%R$ 92.9M
14/07/20262,880562+1.13%R$ 93.1M
13/07/20262,848367-1.86%R$ 91.8M
10/07/20262,902236+0.31%R$ 93.9M
09/07/20262,893352+1.58%R$ 93.6M
08/07/20262,848349+0.38%R$ 92.1M
07/07/20262,837536-1.86%R$ 91.7M
06/07/20262,891333+0.48%R$ 93.1M
03/07/20262,877614+1.05%R$ 92.9M
02/07/20262,847700-1.61%R$ 91.9M
01/07/20262,894371-1.41%R$ 93.4M
30/06/20262,935908+1.54%R$ 94.6M
29/06/20262,891358+2.64%R$ 93.3M
26/06/20262,816868-1.24%R$ 91.5M
25/06/20262,852324+0.68%R$ 92.8M
24/06/20262,833134-0.27%R$ 92.1M
23/06/20262,840733-3.38%R$ 92.2M
22/06/20262,940027-0.81%R$ 95.2M
19/06/20262,964184+0.54%R$ 96.3M
18/06/20262,948271+1.77%R$ 95.8M
17/06/20262,897090-0.13%R$ 93.9M
16/06/20262,900864-1.93%R$ 93.9M
15/06/20262,958025+3.18%R$ 95.7M
12/06/20262,866833+0.88%R$ 93.3M
11/06/20262,841706+2.84%R$ 92.7M
10/06/20262,763195-1.88%R$ 90.0M
09/06/20262,816105-0.97%R$ 91.3M
08/06/20262,843738—R$ 92.1M
Ferramentas

Sobre o TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 90.4M e 6.6K cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,784220 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,784220, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 40.212.883/0001-18.
Qual a rentabilidade do TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +32.49%, equivalente a 220.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 90.4M.
Quem administra o TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O TREND Nasdaq 100 Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.