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TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.475.424/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,480896
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+11.21%
76.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 330.4M
Média 12M: R$ 278.2M
Cotistas
7.8K
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 4.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.475.424/0001-24
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.13%+6.66%+1.35%+2.68%+4.09%+11.21%+12.08%+26.28%+37.56%+35.00%+11.21%
% CDI246.3%71.0%123.9%79.9%58.9%76.6%————76.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.96%+1.76%+0.15%+1.79%+0.28%-1.05%+0.94%+1.54%+0.13%———+6.66%
2025+1.04%+0.48%+1.81%+2.03%+1.63%+1.27%-0.79%+0.81%+0.51%+1.02%+2.01%+0.28%+12.76%
2024-0.48%+0.50%+0.05%-1.65%+1.30%-0.99%+2.06%+0.48%-0.70%-0.69%+0.00%-2.66%-2.84%
2023-0.06%+1.24%+2.61%+1.98%+2.46%+2.34%+0.77%-0.42%-0.98%-0.68%+2.59%+2.71%+15.46%
2022-0.79%+0.52%+3.02%+0.81%+0.93%-0.39%-0.90%+1.07%+1.46%+1.21%-0.83%-0.22%+5.96%
Captação no Mês
R$ 133.903
Resgates no Mês
R$ 82.745
Captação Líquida
R$ 51.158
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.57%5.10%5.45%4.65%4.73%4.65%
Sharpe—-0.58-1.10-0.73-1.49-0.73
Max Drawdown-2.58%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
-1.05%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.7%100.0%93.6%
vs IPCA77.4%96.9%61.4%
vs IBOV45.3%24.4%46.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 270,07 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.15%
operacoes compromissadas
0.58%
valores a pagar
0.27%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,480896+0.13%R$ 330.4M
31/08/20261,479014-0.21%R$ 329.9M
28/08/20261,482155-0.20%R$ 330.7M
27/08/20261,485170+0.18%R$ 332.6M
26/08/20261,482428-0.03%R$ 332.1M
25/08/20261,482822+0.19%R$ 332.5M
24/08/20261,480023+0.01%R$ 331.9M
21/08/20261,479938+0.08%R$ 331.8M
20/08/20261,478796+0.20%R$ 331.6M
19/08/20261,475811+0.32%R$ 331.0M
18/08/20261,471059-0.00%R$ 327.3M
17/08/20261,471104+0.36%R$ 327.6M
14/08/20261,465803-0.02%R$ 326.6M
13/08/20261,466088-0.02%R$ 326.9M
12/08/20261,466365+0.10%R$ 328.8M
11/08/20261,464859+0.08%R$ 328.6M
10/08/20261,463760-0.15%R$ 328.3M
07/08/20261,465927+0.40%R$ 331.1M
06/08/20261,460063-0.13%R$ 329.8M
05/08/20261,461893+0.07%R$ 330.4M
04/08/20261,460922-0.01%R$ 326.3M
03/08/20261,461130+0.32%R$ 326.6M
31/07/20261,456534+0.40%R$ 313.0M
30/07/20261,450796+0.47%R$ 311.9M
29/07/20261,443991-0.50%R$ 310.6M
28/07/20261,451198-0.19%R$ 312.2M
27/07/20261,453952+0.01%R$ 315.8M
24/07/20261,453741+0.33%R$ 316.1M
23/07/20261,449019+0.01%R$ 315.3M
22/07/20261,448807—R$ 315.3M
Ferramentas

Sobre o TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 330.4M e 7.8K cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,480896 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,480896, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 34.475.424/0001-24.
Qual a rentabilidade do TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +11.21%, equivalente a 76.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 330.4M.
Quem administra o TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O TREND Inflação GERAL FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.