TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 42.776.645/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,477779
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 484.4M
Média 12M: R$ 433.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
42.776.645/0001-60
Data Inicial
24/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +3.90% | +1.39% | +4.00% | +6.98% | +18.64% | +29.64% | +44.37% | +12.15% |
| % CDI | 885.4% | 114.5% | 120.4% | 113.5% | 97.2% | — | — | — | 82.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.19% | +1.01% | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.90% |
| 2025 | +1.85% | +0.62% | +0.51% | +1.73% | +0.59% | +0.41% | +0.25% | +1.15% | +0.61% | +0.99% | +1.04% | +0.91% | +11.17% |
| 2024 | +0.64% | +0.56% | +0.74% | -0.24% | +1.01% | +0.36% | +0.88% | +0.56% | +0.37% | +0.70% | +0.32% | -0.32% | +5.71% |
| 2023 | +1.36% | +1.37% | +1.47% | +0.87% | +0.53% | +1.01% | +0.93% | +0.57% | +0.10% | -0.35% | +1.77% | +1.43% | +11.61% |
| 2022 | — | — | +2.56% | +1.52% | +0.74% | +0.30% | -0.03% | -0.03% | +0.39% | +1.88% | -0.37% | +0.90% | +8.10% |
Captação no Mês
R$ 165.861
Resgates no Mês
R$ 1.178.777
Captação Líquida
-R$ 1.012.915
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.47% | 2.14% | 1.93% | — | 2.03% | 1.82% |
| Sharpe | — | 0.99 | -0.22 | — | -1.97 | -1.42 |
| Max Drawdown | -0.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 13.8% | — | 47.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 477,45 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 97.63% | R$ 466,14 mi |
cotas de fundos | 2.09% | R$ 9,97 mi |
operacoes compromissadas | 0.16% | R$ 774,89 mil |
valores a pagar | 0.11% | R$ 532,61 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 32,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,477779 | +0.48% | R$ 484.4M | R$ 165.861,48 | — |
| 30/03/2026 | 1,470712 | +0.25% | R$ 483.0M | R$ 171.424,65 | R$ 338.226,46 |
| 27/03/2026 | 1,466980 | +0.15% | R$ 481.9M | R$ 262.051,82 | R$ 654.770,14 |
| 26/03/2026 | 1,464753 | -0.04% | R$ 481.6M | R$ 111.081,48 | R$ 320.687,24 |
| 25/03/2026 | 1,465396 | +0.10% | R$ 482.0M | R$ 376.658,58 | R$ 81.555,72 |
| 24/03/2026 | 1,463942 | -0.04% | R$ 481.2M | R$ 810.296,64 | — |
| 23/03/2026 | 1,464510 | +0.24% | R$ 481.7M | R$ 212.226,96 | R$ 124.041,51 |
| 20/03/2026 | 1,460991 | -0.12% | R$ 480.5M | R$ 112.041,06 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,462691 | +0.23% | R$ 480.9M | — | R$ 125.265,56 |
| 18/03/2026 | 1,459387 | +0.10% | R$ 478.0M | R$ 0,00 | R$ 111.033,74 |
| 17/03/2026 | 1,457936 | +0.07% | R$ 477.7M | R$ 0,00 | R$ 923.086,32 |
| 16/03/2026 | 1,456977 | +0.54% | R$ 478.3M | R$ 496.359,35 | R$ 346.473,28 |
| 13/03/2026 | 1,449116 | -0.49% | R$ 475.5M | R$ 342.514,29 | R$ 941.770,23 |
| 12/03/2026 | 1,456287 | -0.06% | R$ 478.5M | R$ 21.515,93 | R$ 79.701,23 |
| 11/03/2026 | 1,457217 | -0.06% | R$ 478.9M | R$ 192.931,17 | R$ 113.771,02 |
| 10/03/2026 | 1,458068 | +0.12% | R$ 479.1M | R$ 200.850,66 | R$ 31.722,64 |
| 09/03/2026 | 1,456279 | +0.08% | R$ 478.3M | R$ 116.237,93 | R$ 684.814,81 |
| 06/03/2026 | 1,455132 | +0.00% | R$ 478.5M | R$ 84.648,62 | R$ 103.030,11 |
| 05/03/2026 | 1,455127 | -0.10% | R$ 478.5M | R$ 48.557,39 | R$ 226.562,07 |
| 04/03/2026 | 1,456563 | +0.08% | R$ 479.2M | R$ 666.927,13 | R$ 660.655,18 |
| 03/03/2026 | 1,455444 | -0.14% | R$ 478.8M | R$ 417.910,61 | R$ 240.436,70 |
| 02/03/2026 | 1,457484 | +0.11% | R$ 479.3M | — | R$ 296.192,94 |
| 27/02/2026 | 1,455943 | +0.08% | R$ 476.4M | R$ 227.612,56 | R$ 380.156,28 |
| 26/02/2026 | 1,454724 | +0.13% | R$ 476.1M | R$ 150.000,00 | R$ 201.954,96 |
| 25/02/2026 | 1,452825 | +0.04% | R$ 475.6M | R$ 0,00 | R$ 600.695,95 |
| 24/02/2026 | 1,452272 | +0.13% | R$ 476.0M | R$ 219.196,59 | R$ 152.295,40 |
| 23/02/2026 | 1,450411 | +0.07% | R$ 475.3M | R$ 115.239,79 | R$ 43.505,05 |
| 20/02/2026 | 1,449447 | +0.04% | R$ 474.9M | R$ 90.906,63 | R$ 514.690,46 |
| 19/02/2026 | 1,448867 | +0.01% | R$ 475.2M | R$ 99.318,51 | R$ 87.047,55 |
| 18/02/2026 | 1,448789 | — | R$ 475.1M | R$ 137.019,99 | — |
Sobre o TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
O TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 484.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,477779 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,477779, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é 42.776.645/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 484.4M.
- O TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1030 cotas disponíveis.