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TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 42.776.645/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,503236
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+11.33%
76.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 490.4M
Média 12M: R$ 445.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.97
Vol: 1.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
42.776.645/0001-60
Data Inicial
24/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +5.69% | +0.68% | +3.89% | +7.10% | +11.33% | +18.64% | +29.64% | +44.37% | +12.16% |
| % CDI | 82.3% | 108.1% | 59.7% | 111.7% | 99.5% | 76.4% | — | — | — | 78.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.19% | +1.36% | +1.28% | +0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +5.69% |
| 2025 | +1.85% | +0.62% | +0.51% | +1.73% | +0.59% | +0.41% | +0.25% | +1.15% | +0.61% | +0.99% | +1.04% | +0.91% | +11.17% |
| 2024 | +0.64% | +0.56% | +0.74% | -0.24% | +1.01% | +0.36% | +0.88% | +0.56% | +0.37% | +0.70% | +0.32% | -0.32% | +5.71% |
| 2023 | +1.36% | +1.37% | +1.47% | +0.87% | +0.53% | +1.01% | +0.93% | +0.57% | +0.10% | -0.35% | +1.77% | +1.43% | +11.61% |
| 2022 | — | — | +2.56% | +1.52% | +0.74% | +0.30% | -0.03% | -0.03% | +0.39% | +1.88% | -0.37% | +0.90% | +8.10% |
Captação no Mês
R$ 8.278.535
Resgates no Mês
R$ 6.187.434
Captação Líquida
R$ 2.091.101
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.61% | 2.24% | 1.92% | 1.78% | 2.03% | 1.77% |
| Sharpe | — | 0.81 | -0.04 | -1.97 | -1.97 | -1.83 |
| Max Drawdown | -0.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 47.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 477,45 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.63% | R$ 466,14 mi |
cotas de fundos | 2.09% | R$ 9,97 mi |
operacoes compromissadas | 0.16% | R$ 774,89 mil |
valores a pagar | 0.11% | R$ 532,61 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 32,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,503236 | +0.14% | R$ 490.4M | R$ 751.491,68 | R$ 1.487,55 |
| 19/05/2026 | 1,501102 | +0.01% | R$ 489.0M | R$ 437.247,63 | R$ 72.487,19 |
| 18/05/2026 | 1,500884 | +0.14% | R$ 488.5M | R$ 973.638,18 | — |
| 15/05/2026 | 1,498748 | -0.11% | R$ 488.3M | R$ 214.015,17 | R$ 102.829,48 |
| 14/05/2026 | 1,500352 | +0.11% | R$ 488.8M | R$ 40.553,34 | R$ 553.161,55 |
| 13/05/2026 | 1,498701 | -0.17% | R$ 488.7M | R$ 260.359,97 | — |
| 12/05/2026 | 1,501249 | +0.01% | R$ 490.4M | R$ 690.332,01 | R$ 839.992,32 |
| 11/05/2026 | 1,501153 | -0.02% | R$ 490.5M | — | R$ 459.524,26 |
| 08/05/2026 | 1,501486 | +0.12% | R$ 489.7M | R$ 246.969,15 | R$ 80.516,95 |
| 07/05/2026 | 1,499743 | +0.07% | R$ 488.9M | R$ 907.426,55 | R$ 134.389,13 |
| 06/05/2026 | 1,498713 | +0.15% | R$ 487.8M | — | R$ 276.318,03 |
| 05/05/2026 | 1,496496 | +0.12% | R$ 486.0M | R$ 164.140,67 | — |
| 04/05/2026 | 1,494638 | -0.00% | R$ 486.3M | R$ 779.208,10 | R$ 50.209,33 |
| 30/04/2026 | 1,494666 | +0.19% | R$ 485.5M | R$ 515.971,78 | R$ 41.173,23 |
| 29/04/2026 | 1,491905 | -0.08% | R$ 484.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,493093 | +0.03% | R$ 488.0M | R$ 342.003,50 | R$ 482.720,09 |
| 27/04/2026 | 1,492583 | +0.02% | R$ 487.9M | R$ 344.462,50 | — |
| 24/04/2026 | 1,492335 | +0.04% | R$ 490.4M | R$ 104.963,05 | R$ 401.345,69 |
| 23/04/2026 | 1,491775 | -0.17% | R$ 490.5M | R$ 858.364,04 | — |
| 22/04/2026 | 1,494262 | -0.01% | R$ 491.5M | R$ 279.548,12 | R$ 772.524,90 |
| 20/04/2026 | 1,494391 | +0.08% | R$ 492.1M | — | R$ 69.278,34 |
| 17/04/2026 | 1,493132 | +0.07% | R$ 490.6M | R$ 170.000,52 | R$ 858.010,22 |
| 16/04/2026 | 1,492048 | -0.03% | R$ 490.9M | R$ 336.351,63 | R$ 157.970,46 |
| 15/04/2026 | 1,492497 | +0.11% | R$ 490.9M | R$ 412.251,02 | R$ 256.915,52 |
| 14/04/2026 | 1,490866 | +0.11% | R$ 490.2M | R$ 74.983,75 | R$ 106.647,86 |
| 13/04/2026 | 1,489166 | +0.17% | R$ 489.7M | R$ 236.313,28 | R$ 49.000,49 |
| 10/04/2026 | 1,486591 | +0.12% | R$ 488.7M | R$ 840.146,30 | R$ 1.427,97 |
| 09/04/2026 | 1,484797 | +0.12% | R$ 487.2M | R$ 184.505,67 | R$ 11.324,76 |
| 08/04/2026 | 1,483000 | +0.30% | R$ 486.5M | R$ 207.570,88 | R$ 13.859,23 |
| 07/04/2026 | 1,478503 | — | R$ 484.8M | R$ 220.958,28 | R$ 244.807,73 |
Sobre o TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
O TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 490.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,503236 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,503236, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é 42.776.645/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de +11.33%, equivalente a 76.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 490.4M.
- O TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1063 cotas disponíveis.