TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.749.775/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,043282
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 20.6M
Média 12M: R$ 10.9M
Cotistas
85.4K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.749.775/0001-59
Data Inicial
14/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.18% | +3.56% | +4.33% |
| % CDI | 96.4% | 101.1% | 102.4% | 101.1% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
Captação no Mês
R$ 224.405
Resgates no Mês
R$ 187.338
Captação Líquida
R$ 37.066
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.02% | — | — | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 7.85 | — | — | — | 0.08 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,14 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 16,14 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 3,69 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 3,30 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 233,78 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,043282 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 224.404,55 | R$ 187.338,45 |
| 31/03/2026 | 1,042736 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 193.024,32 | R$ 211.233,93 |
| 30/03/2026 | 1,042175 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 122.204,65 | R$ 331.580,82 |
| 27/03/2026 | 1,041611 | +0.05% | R$ 20.8M | R$ 422.059,33 | R$ 172.999,13 |
| 26/03/2026 | 1,041042 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 874.476,35 | R$ 182.323,34 |
| 25/03/2026 | 1,040462 | +0.05% | R$ 19.8M | R$ 139.560,00 | R$ 328.653,72 |
| 24/03/2026 | 1,039910 | +0.05% | R$ 20.0M | R$ 156.569,75 | R$ 212.951,01 |
| 23/03/2026 | 1,039339 | +0.06% | R$ 20.0M | R$ 669.395,89 | R$ 260.335,22 |
| 20/03/2026 | 1,038744 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 283.460,21 |
| 19/03/2026 | 1,038148 | +0.06% | R$ 19.9M | R$ 408.090,83 | R$ 199.846,00 |
| 18/03/2026 | 1,037550 | +0.06% | R$ 19.7M | R$ 155.220,45 | R$ 202.806,27 |
| 17/03/2026 | 1,036930 | +0.06% | R$ 19.7M | R$ 807.370,87 | R$ 206.758,04 |
| 16/03/2026 | 1,036354 | +0.06% | R$ 19.1M | R$ 481.341,45 | R$ 439.869,33 |
| 13/03/2026 | 1,035772 | +0.06% | R$ 19.1M | R$ 441.046,63 | R$ 226.242,02 |
| 12/03/2026 | 1,035151 | +0.06% | R$ 18.8M | R$ 251.215,41 | R$ 258.983,63 |
| 11/03/2026 | 1,034572 | +0.06% | R$ 18.8M | — | R$ 321.730,40 |
| 10/03/2026 | 1,033981 | +0.06% | R$ 18.1M | R$ 424.392,29 | R$ 284.576,36 |
| 09/03/2026 | 1,033411 | +0.06% | R$ 18.0M | R$ 477.403,78 | R$ 384.755,53 |
| 06/03/2026 | 1,032809 | +0.06% | R$ 17.9M | — | R$ 199.605,96 |
| 05/03/2026 | 1,032229 | +0.06% | R$ 17.0M | R$ 396.101,52 | R$ 295.657,64 |
| 04/03/2026 | 1,031657 | +0.06% | R$ 16.9M | R$ 933.529,97 | R$ 241.695,81 |
| 03/03/2026 | 1,031087 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 299.879,17 | R$ 317.632,73 |
| 02/03/2026 | 1,030519 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 351.064,90 | R$ 324.224,01 |
| 27/02/2026 | 1,029951 | +0.06% | R$ 16.1M | R$ 641.442,56 | R$ 225.396,79 |
| 26/02/2026 | 1,029357 | +0.06% | R$ 15.7M | R$ 994.063,21 | R$ 178.932,38 |
| 25/02/2026 | 1,028784 | +0.06% | R$ 14.9M | R$ 297.876,42 | R$ 287.478,18 |
| 24/02/2026 | 1,028218 | +0.06% | R$ 14.9M | R$ 179.369,53 | R$ 184.374,83 |
| 23/02/2026 | 1,027652 | +0.06% | R$ 14.9M | R$ 879.673,38 | R$ 441.513,18 |
| 20/02/2026 | 1,027083 | +0.05% | R$ 14.4M | — | R$ 245.871,60 |
| 19/02/2026 | 1,026528 | — | R$ 13.6M | R$ 279.550,16 | R$ 174.895,60 |
Sobre o TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.6M e 85.4K cotistas. Em funcionamento desde 14/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,043282 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,043282, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 61.749.775/0001-59.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 20.6M.
- O TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 78 cotas disponíveis.