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TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.749.775/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,064006
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 31.8M
Média 12M: R$ 15.8M
Cotistas
121.6K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.749.775/0001-59
Data Inicial
14/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +5.56% | +1.11% | +3.48% | +6.40% |
| % CDI | 98.5% | 100.3% | 98.7% | 100.2% | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.24% | +1.08% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +5.56% |
Captação no Mês
R$ 10.476.075
Resgates no Mês
R$ 5.649.987
Captação Líquida
R$ 4.826.088
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.04% | — | — | — | 0.08% |
| Sharpe | — | 0.70 | — | — | — | -0.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,14 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 16,14 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 3,69 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 3,30 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 233,78 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,064006 | +0.05% | R$ 31.8M | — | R$ 208.496,26 |
| 26/05/2026 | 1,063424 | +0.05% | R$ 30.9M | R$ 275.207,81 | R$ 237.375,34 |
| 25/05/2026 | 1,062845 | +0.05% | R$ 30.9M | R$ 183.561,42 | R$ 411.435,56 |
| 22/05/2026 | 1,062268 | +0.05% | R$ 31.1M | R$ 142.462,35 | R$ 241.394,84 |
| 21/05/2026 | 1,061691 | +0.05% | R$ 31.1M | R$ 682.007,26 | R$ 247.685,78 |
| 20/05/2026 | 1,061124 | +0.05% | R$ 30.7M | R$ 501.307,65 | R$ 276.607,27 |
| 19/05/2026 | 1,060563 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 191.147,50 | R$ 275.685,10 |
| 18/05/2026 | 1,060000 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 979.839,85 | R$ 382.404,15 |
| 15/05/2026 | 1,059439 | +0.05% | R$ 29.9M | R$ 210.626,04 | R$ 325.462,74 |
| 14/05/2026 | 1,058879 | +0.05% | R$ 30.0M | R$ 411.654,35 | R$ 259.020,10 |
| 13/05/2026 | 1,058316 | +0.05% | R$ 29.8M | — | R$ 309.547,47 |
| 12/05/2026 | 1,057755 | +0.05% | R$ 29.1M | R$ 390.950,78 | R$ 289.584,61 |
| 11/05/2026 | 1,057192 | +0.04% | R$ 29.0M | R$ 625.581,26 | R$ 437.091,72 |
| 08/05/2026 | 1,056769 | +0.05% | R$ 28.8M | R$ 488.041,26 | R$ 271.416,85 |
| 07/05/2026 | 1,056211 | +0.05% | R$ 28.6M | R$ 223.437,70 | R$ 296.079,63 |
| 06/05/2026 | 1,055650 | +0.05% | R$ 28.6M | — | R$ 266.914,33 |
| 05/05/2026 | 1,055089 | +0.05% | R$ 27.7M | R$ 921.776,69 | R$ 369.259,16 |
| 04/05/2026 | 1,054538 | +0.05% | R$ 27.2M | — | R$ 544.526,11 |
| 30/04/2026 | 1,053981 | +0.05% | R$ 26.7M | — | R$ 255.960,30 |
| 29/04/2026 | 1,053411 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 926.545,40 | R$ 195.300,51 |
| 28/04/2026 | 1,052838 | +0.05% | R$ 24.0M | R$ 151.433,35 | R$ 199.082,00 |
| 27/04/2026 | 1,052275 | +0.05% | R$ 24.1M | R$ 288.134,96 | R$ 310.204,02 |
| 24/04/2026 | 1,051706 | +0.05% | R$ 24.1M | R$ 361.428,03 | R$ 224.672,62 |
| 23/04/2026 | 1,051149 | +0.05% | R$ 23.9M | R$ 159.272,65 | R$ 219.356,96 |
| 22/04/2026 | 1,050582 | +0.05% | R$ 24.0M | R$ 724.643,99 | R$ 305.529,45 |
| 20/04/2026 | 1,050017 | +0.05% | R$ 23.5M | R$ 368.636,87 | R$ 356.356,28 |
| 17/04/2026 | 1,049452 | +0.05% | R$ 23.5M | R$ 671.475,24 | R$ 209.541,96 |
| 16/04/2026 | 1,048909 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 828.123,90 | R$ 246.680,94 |
| 15/04/2026 | 1,048357 | +0.05% | R$ 22.4M | R$ 385.022,93 | R$ 261.579,74 |
| 14/04/2026 | 1,047800 | — | R$ 22.3M | R$ 292.872,03 | R$ 299.502,46 |
Sobre o TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.8M e 121.6K cotistas. Em funcionamento desde 14/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,064006 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,064006, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 61.749.775/0001-59.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 31.8M.
- O TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TREND INB V FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 115 cotas disponíveis.