TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.088.717/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,623980
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.79%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.3M
Média 12M: R$ 25.6M
Cotistas
90.1K
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.088.717/0001-75
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.52% | +1.19% | +3.57% | +7.22% | +14.79% | +27.70% | +44.01% | +14.79% |
| % CDI | 96.8% | 101.4% | 102.9% | 101.4% | 100.6% | 100.0% | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.33% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +0.92% | +0.90% | +0.86% | +0.97% | +0.83% | +0.86% | +11.01% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.19% | +0.87% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.17% | +1.00% | +0.98% | +0.90% | +0.91% | +13.13% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.07% | +1.03% | +1.03% | +1.18% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.12% | +8.90% |
Captação no Mês
R$ 608.555
Resgates no Mês
R$ 622.700
Captação Líquida
-R$ 14.145
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 9.60 | 3.29 | -0.12 | 0.67 | -0.12 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 53.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,91 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 27,89 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 13,41 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 3,67 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,623980 | +0.05% | R$ 28.3M | R$ 608.555,40 | R$ 622.700,08 |
| 31/03/2026 | 1,623128 | +0.05% | R$ 28.3M | R$ 416.438,65 | R$ 449.984,83 |
| 30/03/2026 | 1,622252 | +0.05% | R$ 28.3M | R$ 290.784,77 | R$ 381.658,87 |
| 27/03/2026 | 1,621373 | +0.05% | R$ 28.4M | R$ 966.142,27 | R$ 942.509,46 |
| 26/03/2026 | 1,620483 | +0.06% | R$ 28.4M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,619578 | +0.05% | R$ 28.2M | R$ 406.816,82 | R$ 449.662,40 |
| 24/03/2026 | 1,618716 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 418.775,70 | R$ 467.529,65 |
| 23/03/2026 | 1,617825 | +0.06% | R$ 28.3M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,616896 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 96.963,33 |
| 19/03/2026 | 1,615967 | +0.06% | R$ 28.3M | R$ 972.081,57 | R$ 957.272,82 |
| 18/03/2026 | 1,615033 | +0.06% | R$ 28.3M | R$ 213.360,88 | R$ 266.126,82 |
| 17/03/2026 | 1,614066 | +0.06% | R$ 28.3M | — | — |
| 16/03/2026 | 1,613167 | +0.06% | R$ 28.3M | R$ 730.558,80 | R$ 793.436,32 |
| 13/03/2026 | 1,612259 | +0.06% | R$ 28.3M | R$ 771.255,95 | R$ 777.985,62 |
| 12/03/2026 | 1,611289 | +0.06% | R$ 28.3M | R$ 288.827,92 | R$ 356.755,23 |
| 11/03/2026 | 1,610386 | +0.06% | R$ 28.3M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,609463 | +0.06% | R$ 28.2M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,608537 | +0.06% | R$ 28.2M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,607597 | +0.06% | R$ 28.2M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,606691 | +0.06% | R$ 28.0M | R$ 844.416,12 | R$ 878.005,32 |
| 04/03/2026 | 1,605798 | +0.06% | R$ 28.1M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,604906 | +0.06% | R$ 27.8M | R$ 379.621,41 | R$ 434.892,42 |
| 02/03/2026 | 1,603977 | +0.06% | R$ 27.9M | R$ 862.788,98 | R$ 895.012,65 |
| 27/02/2026 | 1,603062 | +0.06% | R$ 27.9M | R$ 984.434,43 | R$ 939.483,44 |
| 26/02/2026 | 1,602136 | +0.06% | R$ 27.8M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,601240 | +0.05% | R$ 27.8M | R$ 703.870,76 | R$ 728.141,92 |
| 24/02/2026 | 1,600366 | +0.06% | R$ 27.8M | R$ 179.800,06 | R$ 238.796,61 |
| 23/02/2026 | 1,599481 | +0.06% | R$ 27.8M | — | — |
| 20/02/2026 | 1,598591 | +0.05% | R$ 27.7M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,597725 | — | R$ 27.6M | R$ 211.424,90 | R$ 282.951,32 |
Sobre o TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.3M e 90.1K cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,623980 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,623980, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 45.088.717/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.79%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 28.3M.
- O TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 995 cotas disponíveis.