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TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.088.717/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,656459
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.81%
Patrimônio Líquido
R$ 29.6M
Média 12M: R$ 26.6M
Cotistas
91.3K
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.088.717/0001-75
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.59% | +1.13% | +3.50% | +7.17% | +14.81% | +27.70% | +44.01% | +14.57% |
| % CDI | 99.8% | 100.7% | 99.8% | 100.9% | 100.5% | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +1.08% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.59% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.33% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +0.92% | +0.90% | +0.86% | +0.97% | +0.83% | +0.86% | +11.01% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.19% | +0.87% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.17% | +1.00% | +0.98% | +0.90% | +0.91% | +13.13% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.07% | +1.03% | +1.03% | +1.18% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.12% | +8.90% |
Captação no Mês
R$ 25.073.761
Resgates no Mês
R$ 24.587.720
Captação Líquida
R$ 486.041
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 4.43 | 2.88 | -0.47 | 0.67 | 0.01 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 53.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,91 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 27,89 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 13,41 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 3,67 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,656459 | +0.05% | R$ 29.6M | — | — |
| 26/05/2026 | 1,655554 | +0.05% | R$ 29.5M | R$ 641.574,03 | R$ 659.229,13 |
| 25/05/2026 | 1,654655 | +0.05% | R$ 29.5M | R$ 464.232,56 | R$ 539.309,37 |
| 22/05/2026 | 1,653759 | +0.05% | R$ 29.5M | R$ 341.005,08 | R$ 386.863,48 |
| 21/05/2026 | 1,652861 | +0.05% | R$ 29.6M | — | — |
| 20/05/2026 | 1,651969 | +0.05% | R$ 29.5M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,651098 | +0.05% | R$ 29.5M | R$ 440.045,89 | R$ 481.191,54 |
| 18/05/2026 | 1,650224 | +0.05% | R$ 29.5M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,649352 | +0.05% | R$ 29.4M | R$ 501.832,25 | R$ 555.428,51 |
| 14/05/2026 | 1,648482 | +0.05% | R$ 29.5M | R$ 902.256,67 | R$ 894.422,59 |
| 13/05/2026 | 1,647607 | +0.05% | R$ 29.4M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,646732 | +0.05% | R$ 29.3M | R$ 594.977,60 | R$ 628.653,87 |
| 11/05/2026 | 1,645855 | +0.05% | R$ 29.3M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,644992 | +0.05% | R$ 29.3M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,644122 | +0.05% | R$ 29.2M | R$ 546.925,63 | R$ 594.174,20 |
| 06/05/2026 | 1,643248 | +0.05% | R$ 29.3M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,642373 | +0.05% | R$ 29.2M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,641513 | +0.05% | R$ 29.0M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,640644 | +0.05% | R$ 28.9M | R$ 266.814,52 | R$ 316.102,84 |
| 29/04/2026 | 1,639759 | +0.05% | R$ 28.9M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,638876 | +0.05% | R$ 28.7M | R$ 278.444,53 | R$ 313.926,04 |
| 27/04/2026 | 1,637992 | +0.06% | R$ 28.8M | R$ 803.250,59 | R$ 837.210,99 |
| 24/04/2026 | 1,637089 | +0.05% | R$ 28.8M | R$ 700.829,42 | R$ 694.618,93 |
| 23/04/2026 | 1,636249 | +0.05% | R$ 28.8M | R$ 390.230,64 | R$ 431.150,26 |
| 22/04/2026 | 1,635365 | +0.05% | R$ 28.8M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,634483 | +0.05% | R$ 28.7M | R$ 453.585,31 | R$ 541.348,89 |
| 17/04/2026 | 1,633602 | +0.05% | R$ 28.8M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,632756 | +0.05% | R$ 28.8M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,631892 | +0.05% | R$ 28.6M | R$ 770.783,75 | R$ 800.901,27 |
| 14/04/2026 | 1,631023 | — | R$ 28.6M | R$ 524.998,29 | R$ 570.660,57 |
Sobre o TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.6M e 91.3K cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,656459 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,656459, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 45.088.717/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.81%.
- O patrimônio líquido do TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 29.6M.
- O TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o TREND INB RICO FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1032 cotas disponíveis.