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TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.132.386/0001-19|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,571460
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.34%
Rent. 12M
-6.46%
Patrimônio Líquido
R$ 311.7M
Média 12M: R$ 289.7M
Cotistas
9.6K
Sharpe 12M
-2.00
Vol: 10.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.132.386/0001-19
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.34% | -6.07% | +2.01% | -0.59% | -4.02% | -6.46% | +16.99% | +18.91% | +27.39% | +12.98% | -6.46% |
| % CDI | 242.2% | -109.4% | 178.1% | -16.9% | -56.4% | — | — | — | — | — | -44.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.87% | -1.86% | +1.48% | -4.13% | +2.34% | — | — | — | — | — | — | — | -6.07% |
| 2025 | -5.08% | +1.48% | -2.87% | -0.40% | +1.28% | -4.60% | +3.69% | -2.79% | -1.45% | +1.55% | -0.57% | +3.53% | -6.50% |
| 2024 | +2.36% | +1.08% | +1.33% | +4.14% | +1.63% | +7.00% | +1.37% | +0.69% | -3.00% | +6.64% | +4.54% | +3.37% | +35.45% |
| 2023 | -3.52% | +3.27% | -2.38% | -1.33% | +2.25% | -5.07% | -0.80% | +5.16% | +2.17% | +0.66% | -1.82% | -0.92% | -2.78% |
| 2022 | -4.75% | -2.54% | -7.91% | +3.78% | -3.71% | +10.07% | -0.77% | +0.78% | +3.36% | -3.47% | +1.44% | +1.88% | -3.03% |
Captação no Mês
R$ 13.785.056
Resgates no Mês
R$ 15.128.365
Captação Líquida
-R$ 1.343.308
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.50% | 12.63% | 11.91% | 10.64% | 11.95% | 10.61% |
| Sharpe | — | -1.34 | -1.90 | -2.00 | -0.40 | -2.01 |
| Max Drawdown | -10.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.69%
Pior Mês
-4.13%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 21.5% | 24.8% | 62.9% |
| vs IPCA | 14.0% | 10.6% | 37.6% |
| vs IBOV | 5.4% | 0.0% | 49.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,51 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 33,51 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,571460 | +0.57% | R$ 311.7M | R$ 466.570,81 | R$ 138.563,74 |
| 26/05/2026 | 1,562546 | +0.33% | R$ 309.6M | R$ 80.828,78 | — |
| 25/05/2026 | 1,557444 | -0.05% | R$ 312.1M | R$ 451.757,66 | R$ 109.254,38 |
| 22/05/2026 | 1,558210 | +0.42% | R$ 311.9M | R$ 416.281,11 | — |
| 21/05/2026 | 1,551705 | -0.05% | R$ 314.2M | R$ 73.990,45 | — |
| 20/05/2026 | 1,552460 | -0.74% | R$ 315.3M | R$ 638.468,28 | — |
| 19/05/2026 | 1,564072 | +0.55% | R$ 318.3M | R$ 209.403,92 | R$ 488.522,26 |
| 18/05/2026 | 1,555484 | -1.11% | R$ 316.8M | R$ 212.592,15 | R$ 724.125,28 |
| 15/05/2026 | 1,572929 | +1.60% | R$ 320.9M | — | R$ 78.379,33 |
| 14/05/2026 | 1,548083 | +0.06% | R$ 311.9M | R$ 415.615,78 | R$ 355.476,76 |
| 13/05/2026 | 1,547089 | +1.94% | R$ 311.6M | R$ 213.849,02 | R$ 259.226,29 |
| 12/05/2026 | 1,517635 | +0.01% | R$ 305.7M | R$ 301.294,78 | R$ 197.972,46 |
| 11/05/2026 | 1,517448 | -0.00% | R$ 305.6M | R$ 451.862,43 | R$ 162.302,96 |
| 08/05/2026 | 1,517515 | -0.55% | R$ 305.3M | — | R$ 324.528,20 |
| 07/05/2026 | 1,525904 | -0.00% | R$ 303.8M | R$ 972.059,73 | R$ 108.713,37 |
| 06/05/2026 | 1,525939 | +0.26% | R$ 303.0M | R$ 482.613,95 | R$ 665.254,44 |
| 05/05/2026 | 1,521935 | -1.16% | R$ 302.4M | R$ 390.746,23 | R$ 239.203,77 |
| 04/05/2026 | 1,539821 | +0.28% | R$ 305.8M | R$ 466.810,80 | — |
| 30/04/2026 | 1,535549 | -1.05% | R$ 305.8M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,551892 | +0.73% | R$ 311.3M | R$ 292.146,86 | R$ 115.634,20 |
| 28/04/2026 | 1,540607 | +0.01% | R$ 308.8M | — | R$ 317.141,84 |
| 27/04/2026 | 1,540474 | -0.50% | R$ 307.1M | R$ 244.563,21 | R$ 511.710,61 |
| 24/04/2026 | 1,548254 | +0.36% | R$ 308.9M | R$ 724.458,99 | R$ 166.040,45 |
| 23/04/2026 | 1,542647 | +0.40% | R$ 307.2M | — | R$ 412.091,05 |
| 22/04/2026 | 1,536447 | -0.15% | R$ 300.8M | R$ 628.671,00 | R$ 280.522,76 |
| 20/04/2026 | 1,538779 | -0.26% | R$ 300.9M | R$ 548.244,74 | R$ 179.051,33 |
| 17/04/2026 | 1,542851 | -0.05% | R$ 301.3M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,543560 | +0.06% | R$ 312.4M | R$ 864.593,08 | R$ 491.122,93 |
| 15/04/2026 | 1,542619 | -0.00% | R$ 311.9M | — | R$ 533.061,67 |
| 14/04/2026 | 1,542695 | — | R$ 310.9M | — | R$ 286.637,30 |
Sobre o TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
O TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 311.7M e 9.6K cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,571460 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,571460, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é 31.132.386/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de -6.46%.
- O patrimônio líquido do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 311.7M.
- O TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.