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TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.132.386/0001-19|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,598132
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.30%
Rent. 12M
-1.67%
-11.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 302.4M
Média 12M: R$ 296.9M
Cotistas
9.3K
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 10.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.132.386/0001-19
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.30%-4.47%+0.07%+0.36%+0.88%-1.67%+16.99%+18.91%+27.39%+12.98%-2.00%
% CDI-417.7%-46.3%6.6%10.6%12.7%-11.4%————-13.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.87%-1.86%+1.48%-4.13%+2.04%+2.63%-1.73%+2.46%-1.30%———-4.48%
2025-5.08%+1.48%-2.87%-0.40%+1.28%-4.60%+3.69%-2.79%-1.45%+1.55%-0.57%+3.53%-6.50%
2024+2.36%+1.08%+1.33%+4.14%+1.63%+7.00%+1.37%+0.69%-3.00%+6.64%+4.54%+3.37%+35.45%
2023-3.52%+3.27%-2.38%-1.33%+2.25%-5.07%-0.80%+5.16%+2.17%+0.66%-1.82%-0.92%-2.78%
2022-4.75%-2.54%-7.91%+3.78%-3.71%+10.07%-0.77%+0.78%+3.36%-3.47%+1.44%+1.88%-3.03%
Captação no Mês
R$ 2.341.642
Resgates no Mês
R$ 2.907.943
Captação Líquida
-R$ 566.301
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.00%9.49%10.87%10.80%11.95%10.73%
Sharpe—-1.33-1.15-1.51-0.40-1.55
Max Drawdown-10.65%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.53%
Pior Mês
-4.13%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI42.6%22.0%62.9%
vs IPCA33.0%2.3%37.6%
vs IBOV39.5%19.7%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,51 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,598132+0.23%R$ 302.4M
08/09/20261,594450-0.59%R$ 301.7M
04/09/20261,603903+0.25%R$ 302.8M
03/09/20261,599887+0.02%R$ 303.1M
02/09/20261,599573-0.77%R$ 303.0M
01/09/20261,612030-0.44%R$ 305.4M
31/08/20261,619123-0.29%R$ 306.9M
28/08/20261,623863+0.65%R$ 308.3M
27/08/20261,613446-0.00%R$ 306.4M
26/08/20261,613464+0.21%R$ 306.4M
25/08/20261,610121+0.06%R$ 304.6M
24/08/20261,609144+0.14%R$ 303.3M
21/08/20261,606816-1.16%R$ 302.9M
20/08/20261,625703+0.50%R$ 306.6M
19/08/20261,617652-0.70%R$ 304.7M
18/08/20261,629132+0.39%R$ 306.9M
17/08/20261,622766-0.46%R$ 306.3M
14/08/20261,630207+0.43%R$ 308.3M
13/08/20261,623162+0.56%R$ 307.0M
12/08/20261,614101+0.25%R$ 305.2M
11/08/20261,610087+0.82%R$ 305.0M
10/08/20261,596980+0.74%R$ 302.7M
07/08/20261,585244-0.72%R$ 299.6M
06/08/20261,596707-0.34%R$ 303.0M
05/08/20261,602109+0.29%R$ 304.0M
04/08/20261,597432+0.83%R$ 302.1M
03/08/20261,584323+0.25%R$ 300.6M
31/07/20261,580310-0.02%R$ 300.4M
30/07/20261,580676-1.06%R$ 300.6M
29/07/20261,597549—R$ 303.4M
Ferramentas

Sobre o TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

O TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 302.4M e 9.3K cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,598132 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,598132, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é 31.132.386/0001-19.
Qual a rentabilidade do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de -1.67%, equivalente a -11.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 302.4M.
Quem administra o TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.