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TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.132.386/0001-19|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,598119
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.62%
Rent. 12M
-3.22%
-21.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 302.6M
Média 12M: R$ 296.1M
Cotistas
9.5K
Sharpe 12M
-1.67
Vol: 10.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.132.386/0001-19
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.62%-4.48%-0.72%+3.53%-3.00%-3.22%+16.99%+18.91%+27.39%+12.98%-1.53%
% CDI-90.9%-59.1%-64.7%103.7%-42.6%-21.8%————-9.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.87%-1.86%+1.48%-4.13%+2.04%+2.63%-0.62%—————-4.48%
2025-5.08%+1.48%-2.87%-0.40%+1.28%-4.60%+3.69%-2.79%-1.45%+1.55%-0.57%+3.53%-6.50%
2024+2.36%+1.08%+1.33%+4.14%+1.63%+7.00%+1.37%+0.69%-3.00%+6.64%+4.54%+3.37%+35.45%
2023-3.52%+3.27%-2.38%-1.33%+2.25%-5.07%-0.80%+5.16%+2.17%+0.66%-1.82%-0.92%-2.78%
2022-4.75%-2.54%-7.91%+3.78%-3.71%+10.07%-0.77%+0.78%+3.36%-3.47%+1.44%+1.88%-3.03%
Captação no Mês
R$ 12.110.773
Resgates no Mês
R$ 24.545.509
Captação Líquida
-R$ 12.434.736
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.63%10.84%11.36%10.73%11.95%10.74%
Sharpe—0.05-1.80-1.67-0.40-1.51
Max Drawdown-10.65%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.53%
Pior Mês
-4.13%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI28.2%15.1%62.9%
vs IPCA16.3%5.0%37.6%
vs IBOV22.8%0.0%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,51 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,598119+0.49%R$ 302.6M
16/07/20261,590400+0.44%R$ 300.0M
15/07/20261,583363-0.09%R$ 301.1M
14/07/20261,584748-1.07%R$ 304.1M
13/07/20261,601962+0.42%R$ 308.1M
10/07/20261,595253-0.25%R$ 306.6M
09/07/20261,599324-0.46%R$ 306.9M
08/07/20261,606751-0.06%R$ 308.4M
07/07/20261,607760+0.29%R$ 308.2M
06/07/20261,603073-0.45%R$ 307.4M
03/07/20261,610290-0.71%R$ 306.3M
02/07/20261,621817-0.00%R$ 306.8M
01/07/20261,621876+0.85%R$ 319.6M
30/06/20261,608137-0.19%R$ 316.9M
29/06/20261,611200+0.19%R$ 323.6M
26/06/20261,608128-0.35%R$ 321.4M
25/06/20261,613832-0.36%R$ 323.0M
24/06/20261,619661-0.05%R$ 324.5M
23/06/20261,620544+1.19%R$ 325.5M
22/06/20261,601540-0.00%R$ 324.0M
19/06/20261,601554-0.50%R$ 329.7M
18/06/20261,609674+1.79%R$ 331.3M
17/06/20261,581323-0.23%R$ 326.2M
16/06/20261,584926+0.50%R$ 327.2M
15/06/20261,577024+0.07%R$ 325.1M
12/06/20261,575864-1.04%R$ 323.8M
11/06/20261,592464-0.94%R$ 327.7M
10/06/20261,607587-0.05%R$ 330.4M
09/06/20261,608373-0.23%R$ 330.8M
08/06/20261,612150—R$ 331.6M
Ferramentas

Sobre o TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

O TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 302.6M e 9.5K cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,598119 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,598119, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é 31.132.386/0001-19.
Qual a rentabilidade do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de -3.22%, equivalente a -21.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 302.6M.
Quem administra o TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O TREND DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.