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TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.893.503/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,849183
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.88%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.70
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.893.503/0001-20
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.32% | +1.13% | +3.53% | +7.20% | +14.88% | +27.78% | +44.18% | +63.25% | +73.35% | +15.65% |
| % CDI | 99.7% | 101.0% | 99.8% | 101.3% | 100.8% | 100.4% | — | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.38% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.85% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +0.93% | +0.90% | +0.88% | +0.99% | +0.82% | +0.86% | +11.06% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.18% | +0.87% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.18% | +1.00% | +0.97% | +0.90% | +0.92% | +13.13% |
| 2022 | +0.77% | +0.83% | +0.91% | +0.77% | +1.07% | +1.04% | +1.04% | +1.18% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +12.55% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 22.130.356
Captação Líquida
-R$ 22.130.356
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 5.20 | 3.92 | 1.70 | 1.01 | 2.28 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 68.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,90 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 92.20% | R$ 1,75 bi |
operacoes compromissadas | 7.78% | R$ 147,91 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 270,20 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 61,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,849183 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 992.411,77 |
| 19/05/2026 | 1,848261 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 553.174,36 |
| 18/05/2026 | 1,847278 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,846292 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,845301 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 729.786,91 |
| 13/05/2026 | 1,844309 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,843312 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,842314 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,841328 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 999.655,22 |
| 07/05/2026 | 1,840349 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 583.359,51 |
| 06/05/2026 | 1,839364 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,838379 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,837409 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,836429 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,835434 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 136,64 | — |
| 28/04/2026 | 1,834447 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,833463 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,832467 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,831489 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,830493 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,829498 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 803.852,03 |
| 17/04/2026 | 1,828500 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,827563 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,826598 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,825614 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,824621 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,823648 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,822660 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,821659 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,820661 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
Sobre o TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,849183 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,849183, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 32.893.503/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.88%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8B.
- O TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
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Quem administra o TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.