TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.893.503/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,817648
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.85%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
42.7K
Sharpe 12M
1.44
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.893.503/0001-20
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.19% | +3.58% | +7.25% | +14.85% | +27.78% | +44.18% | +63.25% | +73.35% | +14.85% |
| % CDI | 87.4% | 101.7% | 103.2% | 101.7% | 100.9% | 100.4% | — | — | — | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.38% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.85% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +0.93% | +0.90% | +0.88% | +0.99% | +0.82% | +0.86% | +11.06% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.18% | +0.87% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.18% | +1.00% | +0.97% | +0.90% | +0.92% | +13.13% |
| 2022 | +0.77% | +0.83% | +0.91% | +0.77% | +1.07% | +1.04% | +1.04% | +1.18% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +12.55% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.345.126
Captação Líquida
-R$ 1.345.126
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 7.82 | 3.73 | 1.44 | 1.01 | 1.44 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 68.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,90 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 92.20% | R$ 1,75 bi |
operacoes compromissadas | 7.78% | R$ 147,91 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 270,20 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 61,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,817648 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,816786 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,815811 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,814825 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 960.672,99 |
| 26/03/2026 | 1,813802 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,812753 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,811814 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,810807 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 924.978,95 |
| 20/03/2026 | 1,809735 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,808664 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,807602 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,806550 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,805539 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,804516 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,803413 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,802393 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,801354 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,800312 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,799249 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,798228 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,797224 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,796224 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,795174 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,794144 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,793103 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,792086 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,791120 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,790125 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,789126 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,788156 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
Sobre o TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 42.7K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,817648 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,817648, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 32.893.503/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.85%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
- O TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND DI Simples FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.