TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.278.833/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,545426
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.86%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
136.1K
Sharpe 12M
2.26
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.278.833/0001-57
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.52% | +1.19% | +3.58% | +7.25% | +14.86% | +27.80% | +44.19% | +14.86% |
| % CDI | 96.7% | 101.5% | 102.8% | 101.5% | 100.9% | 100.5% | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.03% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.41% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.81% | +0.92% | +0.90% | +0.86% | +0.97% | +0.83% | +0.86% | +11.02% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.18% | +0.88% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.17% | +1.00% | +0.98% | +0.90% | +0.91% | +13.13% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +3.21% |
Captação no Mês
R$ 19.847.636
Resgates no Mês
R$ 14.416.108
Captação Líquida
R$ 5.431.529
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 10.19 | 5.17 | 2.26 | 1.01 | 2.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 52.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,02 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 4,02 bi |
disponibilidades | 0.07% | R$ 3,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,545426 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,544616 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,543782 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,542945 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,542100 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,541241 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,540419 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,539571 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,538689 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,537805 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,536916 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,535996 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,535140 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,534276 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,533353 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,532493 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,531615 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,530733 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,529838 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,528977 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,528126 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,527277 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,526392 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,525522 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,524639 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,523786 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,522944 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,522100 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,521251 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,520426 | — | R$ 4.0B | — | — |
Sobre o TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 136.1K cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,545426 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,545426, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 45.278.833/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.86%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 4.1B.
- O TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 892 cotas disponíveis.