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TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.278.833/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,572122
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.88%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.3B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.45
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.278.833/0001-57
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.31% | +1.13% | +3.51% | +7.18% | +14.88% | +27.80% | +44.19% | +15.65% |
| % CDI | 99.5% | 100.8% | 99.5% | 100.9% | 100.6% | 100.4% | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.25% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.03% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.41% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.81% | +0.92% | +0.90% | +0.86% | +0.97% | +0.83% | +0.86% | +11.02% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.18% | +0.88% | +1.16% | +1.10% | +1.06% | +1.17% | +1.00% | +0.98% | +0.90% | +0.91% | +13.13% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +3.21% |
Captação no Mês
R$ 202.880.226
Resgates no Mês
R$ 196.605.375
Captação Líquida
R$ 6.274.851
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 4.54 | 3.81 | 2.45 | 1.01 | 3.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 52.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,02 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 4,02 bi |
disponibilidades | 0.07% | R$ 3,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,572122 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,571290 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,570454 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,569621 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,568789 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,567952 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,567115 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,566266 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,565449 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,564620 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,563788 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,562954 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,562135 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,561308 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,560465 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,559624 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,558782 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,557936 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,557107 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,556265 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,555426 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,554586 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,553780 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,552960 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,552133 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,551294 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,550465 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,549630 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,548795 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,547951 | — | R$ 4.1B | — | — |
Sobre o TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 4.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,572122 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,572122, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 45.278.833/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.88%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 4.3B.
- O TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TREND DI FUNDO DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 924 cotas disponíveis.