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TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

CNPJ 45.823.918/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
156,326228
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.55%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.1B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
168.4K
Sharpe 12M
-8.90
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ
45.823.918/0001-79
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.68%+7.49%+1.09%+3.35%+6.96%+14.55%+27.13%+43.01%+15.30%
% CDI98.7%98.9%98.4%98.3%98.8%98.7%——98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.23%+1.06%+1.06%+1.10%+0.62%—————+7.44%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.02%+1.13%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.20%+14.15%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.83%+0.93%+0.81%+0.86%+10.67%
2023+1.11%+0.92%+1.14%+0.88%+1.13%+1.08%+1.04%+1.13%+0.96%+0.96%+0.89%+0.89%+12.83%
2022——————————+0.94%+1.07%+2.02%
Captação no Mês
R$ 541.098.103
Resgates no Mês
R$ 492.475.507
Captação Líquida
R$ 48.622.597
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.12%0.02%
Sharpe—-22.24-7.34-8.90-1.49-9.09
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%8.6%49.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026156,326228+0.05%R$ 5.1B
16/07/2026156,245641+0.05%R$ 5.1B
15/07/2026156,165145+0.05%R$ 5.1B
14/07/2026156,084959+0.05%R$ 5.0B
13/07/2026156,004562+0.05%R$ 5.0B
10/07/2026155,924327+0.05%R$ 5.0B
09/07/2026155,845154+0.05%R$ 5.1B
08/07/2026155,765055+0.05%R$ 5.1B
07/07/2026155,684526+0.05%R$ 5.1B
06/07/2026155,603206+0.05%R$ 5.1B
03/07/2026155,520687+0.05%R$ 5.1B
02/07/2026155,438019+0.05%R$ 5.1B
01/07/2026155,356125+0.05%R$ 5.1B
30/06/2026155,276446+0.05%R$ 5.1B
29/06/2026155,196239+0.05%R$ 5.0B
26/06/2026155,116256+0.05%R$ 5.1B
25/06/2026155,036408+0.05%R$ 5.0B
24/06/2026154,956714+0.05%R$ 5.1B
23/06/2026154,877241+0.05%R$ 5.1B
22/06/2026154,797342+0.05%R$ 5.1B
19/06/2026154,717533+0.05%R$ 5.0B
18/06/2026154,638206+0.05%R$ 5.1B
17/06/2026154,557537+0.05%R$ 5.1B
16/06/2026154,477141+0.05%R$ 5.0B
15/06/2026154,396684+0.05%R$ 5.0B
12/06/2026154,316516+0.05%R$ 5.0B
11/06/2026154,236437+0.05%R$ 4.9B
10/06/2026154,155656+0.05%R$ 4.9B
09/06/2026154,074549+0.05%R$ 4.9B
08/06/2026153,993515—R$ 4.9B
Ferramentas

Sobre o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 5.1B e 168.4K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 156,326228 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A cota mais recente do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 156,326228, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 45.823.918/0001-79.
Qual a rentabilidade do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de +14.55%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 5.1B.
Quem administra o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 932 cotas disponíveis.