TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ 45.823.918/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
150,461227
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.61%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.5B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
150.7K
Sharpe 12M
-7.60
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ
45.823.918/0001-79
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.17% | +3.51% | +7.12% | +14.61% | +27.13% | +43.01% | +14.61% |
| % CDI | 98.9% | 99.7% | 101.0% | 99.7% | 99.1% | 98.8% | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.15% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.89% | +0.86% | +0.83% | +0.93% | +0.81% | +0.86% | +10.67% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.14% | +0.88% | +1.13% | +1.08% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +12.83% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +1.07% | +2.02% |
Captação no Mês
R$ 49.569.263
Resgates no Mês
R$ 40.805.597
Captação Líquida
R$ 8.763.666
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | -2.84 | -7.49 | -7.60 | -1.49 | -7.60 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 49.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 150,461227 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 31/03/2026 | 150,380524 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 150,299477 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 150,219152 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 150,137001 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 150,054206 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 149,973592 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 149,892558 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 149,807550 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 149,724857 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 149,641393 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 149,554103 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 149,472374 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 149,390013 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 12/03/2026 | 149,304589 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 149,222466 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 149,138952 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 149,055089 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 148,970680 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 148,888575 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 148,807240 | +0.05% | R$ 4.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 148,725947 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 148,641810 | +0.06% | R$ 4.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 148,558716 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 148,475059 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 148,393032 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 148,311304 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 148,230413 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 148,149500 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 148,070445 | — | R$ 4.4B | — | — |
Sobre o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.5B e 150.7K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 150,461227 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 150,461227, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 45.823.918/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de +14.61%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 4.5B.
- O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Quem administra o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.