Numerando

Publicidade

TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

CNPJ 45.823.918/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
159,329306
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.42%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 4.3B
Cotistas
175.7K
Sharpe 12M
-7.27
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ
45.823.918/0001-79
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.30%+9.56%+1.08%+3.30%+6.83%+14.42%+27.13%+43.01%+14.73%
% CDI97.3%98.9%98.9%98.7%98.8%98.8%——98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.23%+1.06%+1.06%+1.10%+1.20%+1.09%+0.30%———+9.56%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.02%+1.13%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.20%+14.15%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.83%+0.93%+0.81%+0.86%+10.67%
2023+1.11%+0.92%+1.14%+0.88%+1.13%+1.08%+1.04%+1.13%+0.96%+0.96%+0.89%+0.89%+12.83%
2022——————————+0.94%+1.07%+2.02%
Captação no Mês
R$ 239.847.880
Resgates no Mês
R$ 196.187.474
Captação Líquida
R$ 43.660.406
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.03%0.12%0.02%
Sharpe—-16.64-8.13-7.27-1.49-7.41
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%36.4%49.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026159,329306+0.05%R$ 5.4B
08/09/2026159,249786+0.05%R$ 5.4B
04/09/2026159,171388+0.05%R$ 5.4B
03/09/2026159,091726+0.05%R$ 5.4B
02/09/2026159,012155+0.05%R$ 5.4B
01/09/2026158,930220+0.05%R$ 5.4B
31/08/2026158,849815+0.05%R$ 5.4B
28/08/2026158,769194+0.05%R$ 5.4B
27/08/2026158,688640+0.05%R$ 5.4B
26/08/2026158,607291+0.05%R$ 5.4B
25/08/2026158,526298+0.05%R$ 5.4B
24/08/2026158,445073+0.05%R$ 5.4B
21/08/2026158,364512+0.05%R$ 5.4B
20/08/2026158,283927+0.05%R$ 5.4B
19/08/2026158,203598+0.05%R$ 5.4B
18/08/2026158,122693+0.05%R$ 5.4B
17/08/2026158,038048+0.05%R$ 5.4B
14/08/2026157,955872+0.05%R$ 5.3B
13/08/2026157,874134+0.05%R$ 5.3B
12/08/2026157,792792+0.05%R$ 5.2B
11/08/2026157,710789+0.05%R$ 5.2B
10/08/2026157,629306+0.05%R$ 5.2B
07/08/2026157,548573+0.05%R$ 5.3B
06/08/2026157,467674+0.05%R$ 5.2B
05/08/2026157,385681+0.05%R$ 5.2B
04/08/2026157,304190+0.05%R$ 5.2B
03/08/2026157,222944+0.05%R$ 5.2B
31/07/2026157,141235+0.05%R$ 5.2B
30/07/2026157,058870+0.05%R$ 5.2B
29/07/2026156,976983—R$ 5.2B
Ferramentas

Sobre o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 175.7K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 159,329306 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A cota mais recente do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 159,329306, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 45.823.918/0001-79.
Qual a rentabilidade do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de +14.42%, equivalente a 98.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 5.4B.
Quem administra o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 969 cotas disponíveis.