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TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ 45.823.918/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
153,017677
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.63%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.0B
Média 12M: R$ 3.5B
Cotistas
161.6K
Sharpe 12M
-10.53
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ
45.823.918/0001-79
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.22% | +1.11% | +3.45% | +7.06% | +14.63% | +27.13% | +43.01% | +15.38% |
| % CDI | 97.8% | 99.0% | 98.0% | 99.1% | 98.9% | 98.7% | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.23% | +1.06% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.15% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.89% | +0.86% | +0.83% | +0.93% | +0.81% | +0.86% | +10.67% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.14% | +0.88% | +1.13% | +1.08% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +12.83% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +1.07% | +2.02% |
Captação no Mês
R$ 782.517.727
Resgates no Mês
R$ 605.718.646
Captação Líquida
R$ 176.799.081
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | -5.38 | -8.57 | -10.53 | -1.49 | -9.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 49.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 153,017677 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 152,937180 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 152,857110 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 152,777470 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 152,697714 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 152,617746 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 152,538062 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 152,458283 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 152,378916 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 152,299783 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 152,220044 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 152,140144 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 152,061514 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 151,982081 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 151,901471 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 151,820927 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 151,739215 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 151,657513 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 151,577462 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 151,496887 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 151,416262 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 151,336286 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 151,259200 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 151,180300 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 151,101596 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 151,021580 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 150,941998 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 150,862241 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 150,782841 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 150,702465 | — | R$ 4.6B | — | — |
Sobre o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 5.0B e 161.6K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 153,017677 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 153,017677, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 45.823.918/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de +14.63%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 5.0B.
- O TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
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Quem administra o TREND CASH Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 891 cotas disponíveis.