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TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.874.833/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,983577
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.82%
Rent. 12M
+12.88%
Patrimônio Líquido
R$ 236.7M
Média 12M: R$ 244.3M
Cotistas
16.8K
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 12.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.874.833/0001-05
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.82% | -0.17% | +6.02% | +6.49% | +5.64% | +12.88% | +36.89% | +76.72% | +65.50% | +57.34% | +11.57% |
| % CDI | 602.5% | -3.1% | 533.0% | 186.8% | 79.1% | — | — | — | — | — | 79.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.57% | -3.78% | -3.71% | +5.59% | +5.82% | — | — | — | — | — | — | — | -0.17% |
| 2025 | -2.92% | -0.91% | -8.87% | -1.19% | +7.04% | +0.07% | +5.32% | -1.05% | +1.53% | +3.43% | -0.83% | +3.19% | +3.91% |
| 2024 | +3.44% | +5.60% | +3.67% | -0.74% | +6.19% | +10.13% | +2.15% | +2.30% | -1.48% | +5.10% | +9.67% | +1.09% | +57.69% |
| 2023 | +2.13% | +0.57% | +0.14% | -0.19% | +2.41% | +0.38% | +2.02% | +2.88% | -3.42% | -1.86% | +6.74% | +3.25% | +15.70% |
| 2022 | -11.22% | -5.73% | -4.26% | -5.30% | -4.25% | +0.75% | +7.98% | -3.50% | -6.08% | +3.39% | +5.83% | -4.35% | -25.01% |
Captação no Mês
R$ 2.867.144
Resgates no Mês
R$ 5.204.017
Captação Líquida
-R$ 2.336.873
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.23% | 13.65% | 13.41% | 12.13% | 15.98% | 12.21% |
| Sharpe | — | 1.02 | -0.24 | -0.16 | 0.26 | -0.25 |
| Max Drawdown | -13.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
5.82%
Pior Mês
-3.78%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 65.1% | 67.4% | 72.4% |
| vs IPCA | 59.1% | 56.7% | 60.5% |
| vs IBOV | 19.9% | 4.3% | 62.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,35 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 213,35 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,983577 | +0.68% | R$ 236.7M | R$ 98.173,62 | R$ 433.988,56 |
| 26/05/2026 | 3,956712 | -0.50% | R$ 235.4M | R$ 227.773,32 | R$ 719.272,65 |
| 25/05/2026 | 3,976406 | +1.25% | R$ 237.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,927483 | +0.82% | R$ 234.2M | R$ 91.690,19 | R$ 619.868,98 |
| 21/05/2026 | 3,895715 | +0.06% | R$ 232.8M | R$ 197.814,93 | R$ 318.267,31 |
| 20/05/2026 | 3,893351 | +0.25% | R$ 232.8M | R$ 69.907,38 | R$ 257.517,07 |
| 19/05/2026 | 3,883636 | +1.08% | R$ 232.4M | R$ 103.479,43 | R$ 110.662,80 |
| 18/05/2026 | 3,842058 | -2.06% | R$ 229.9M | R$ 84.483,86 | R$ 482.972,37 |
| 15/05/2026 | 3,923042 | -0.06% | R$ 235.2M | R$ 304.424,29 | R$ 207.912,83 |
| 14/05/2026 | 3,925577 | +0.63% | R$ 235.2M | R$ 231.872,84 | R$ 163.974,16 |
| 13/05/2026 | 3,901155 | +2.58% | R$ 233.7M | R$ 102.961,04 | R$ 159.974,99 |
| 12/05/2026 | 3,803202 | +0.19% | R$ 227.9M | R$ 50.660,10 | R$ 209.484,87 |
| 11/05/2026 | 3,795931 | +0.06% | R$ 227.6M | R$ 242.713,09 | R$ 204.448,37 |
| 08/05/2026 | 3,793561 | +0.45% | R$ 227.4M | R$ 299.510,34 | R$ 154.396,25 |
| 07/05/2026 | 3,776486 | -0.65% | R$ 226.3M | R$ 281.704,05 | R$ 153.615,53 |
| 06/05/2026 | 3,801081 | +1.11% | R$ 227.6M | R$ 182.426,19 | R$ 495.150,14 |
| 05/05/2026 | 3,759495 | -0.33% | R$ 225.4M | R$ 110.640,04 | R$ 167.101,96 |
| 04/05/2026 | 3,771832 | +0.19% | R$ 226.2M | R$ 186.909,52 | R$ 345.408,64 |
| 30/04/2026 | 3,764559 | +0.06% | R$ 226.0M | R$ 257.917,20 | R$ 51.597,34 |
| 29/04/2026 | 3,762191 | +0.72% | R$ 225.6M | R$ 223.705,56 | R$ 129.946,40 |
| 28/04/2026 | 3,735307 | -0.59% | R$ 223.9M | R$ 181.662,70 | R$ 144.655,27 |
| 27/04/2026 | 3,757451 | -0.07% | R$ 225.2M | R$ 144.326,22 | R$ 127.505,34 |
| 24/04/2026 | 3,759983 | +0.52% | R$ 225.3M | R$ 137.957,41 | R$ 128.026,44 |
| 23/04/2026 | 3,740448 | -0.07% | R$ 224.1M | R$ 307.253,18 | R$ 361.539,97 |
| 22/04/2026 | 3,742977 | +0.72% | R$ 224.3M | R$ 446.579,16 | R$ 67.325,64 |
| 20/04/2026 | 3,716090 | -0.79% | R$ 222.4M | R$ 284.024,37 | R$ 431.790,81 |
| 17/04/2026 | 3,745586 | +1.19% | R$ 224.3M | R$ 339.596,54 | R$ 129.354,55 |
| 16/04/2026 | 3,701529 | +0.40% | R$ 221.4M | R$ 813.994,81 | R$ 210.763,47 |
| 15/04/2026 | 3,686902 | +0.53% | R$ 220.0M | R$ 404.511,56 | R$ 336.415,68 |
| 14/04/2026 | 3,667367 | — | R$ 218.7M | R$ 58.251,17 | R$ 238.616,59 |
Sobre o TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 236.7M e 16.8K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,983577 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,983577, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 31.874.833/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +12.88%.
- O patrimônio líquido do TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 236.7M.
- O TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TREND BOLSA Americana DOLAR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.