TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.062.578/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,244258
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.24%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 608.6M
Média 12M: R$ 386.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.062.578/0001-36
Data Inicial
13/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.24% | +2.58% | -1.28% | +2.88% | +5.96% | +4.64% | +23.47% | +13.55% |
| % CDI | 2292.4% | 75.7% | -110.7% | 81.7% | 83.0% | — | — | 92.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +2.40% | -2.30% | +1.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.58% |
| 2025 | +0.23% | +0.72% | +3.45% | +2.15% | +3.10% | +2.46% | -1.82% | +0.32% | +0.39% | +1.18% | +2.94% | -0.72% | +15.22% |
| 2024 | -2.08% | +0.35% | -1.15% | -3.70% | +1.53% | -3.13% | +3.50% | +0.82% | -1.78% | -2.30% | -0.15% | -6.13% | -13.65% |
| 2023 | -2.03% | +0.99% | +4.21% | +4.07% | +4.92% | +4.00% | +0.65% | -1.90% | -2.15% | -1.27% | +3.95% | +4.85% | +21.72% |
Captação no Mês
R$ 2.669.477
Resgates no Mês
R$ 251.333
Captação Líquida
R$ 2.418.144
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.90% | 10.55% | 9.23% | — | 8.66% | 8.32% |
| Sharpe | — | -0.27 | -0.28 | — | -1.23 | -0.14 |
| Max Drawdown | -4.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.10%
Pior Mês
-2.30%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.8% | — | 61.9% |
| vs IPCA | 83.1% | — | 36.7% |
| vs IBOV | 16.4% | — | 7.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 579,21 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.13% | R$ 574,19 mi |
cotas de fundos | 0.82% | R$ 4,77 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 252,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,244258 | +1.24% | R$ 608.6M | — | R$ 251.333,23 |
| 30/03/2026 | 1,228969 | +0.12% | R$ 597.4M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,227506 | +0.20% | R$ 595.0M | R$ 476.066,49 | R$ 311.561,00 |
| 26/03/2026 | 1,225014 | -0.54% | R$ 593.7M | R$ 350.298,93 | R$ 3.103,70 |
| 25/03/2026 | 1,231709 | +0.16% | R$ 596.6M | R$ 783.876,52 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,229739 | -0.40% | R$ 594.8M | R$ 524.547,22 | R$ 20.361,35 |
| 23/03/2026 | 1,234669 | +0.28% | R$ 596.7M | R$ 517.163,23 | R$ 679,72 |
| 20/03/2026 | 1,231215 | -0.81% | R$ 594.5M | R$ 917.530,66 | R$ 151.211,21 |
| 19/03/2026 | 1,241256 | -0.04% | R$ 598.6M | — | R$ 2.080,82 |
| 18/03/2026 | 1,241746 | -0.10% | R$ 597.6M | — | R$ 247.710,08 |
| 17/03/2026 | 1,242989 | +0.19% | R$ 596.5M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,240643 | +2.96% | R$ 591.1M | — | R$ 65.947,16 |
| 13/03/2026 | 1,204947 | -2.39% | R$ 568.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,234430 | -1.04% | R$ 578.7M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,247444 | +0.16% | R$ 585.8M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,245506 | +0.77% | R$ 587.0M | R$ 858.436,77 | R$ 100.866,09 |
| 09/03/2026 | 1,235982 | +0.65% | R$ 581.8M | R$ 782.521,46 | R$ 54.829,92 |
| 06/03/2026 | 1,227954 | -0.57% | R$ 577.3M | — | R$ 19.857,22 |
| 05/03/2026 | 1,235054 | -1.19% | R$ 578.7M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,249886 | -0.15% | R$ 579.3M | — | R$ 22.173,78 |
| 03/03/2026 | 1,251787 | -0.68% | R$ 578.2M | — | R$ 25.050,92 |
| 02/03/2026 | 1,260385 | +0.20% | R$ 580.6M | R$ 734.853,04 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,257857 | -0.37% | R$ 578.7M | — | R$ 116.872,30 |
| 26/02/2026 | 1,262476 | +0.99% | R$ 579.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,250127 | +0.51% | R$ 571.9M | R$ 981.479,00 | R$ 46.387,02 |
| 24/02/2026 | 1,243796 | +0.40% | R$ 568.1M | R$ 873.851,85 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,238827 | -0.08% | R$ 564.9M | — | R$ 406.816,97 |
| 20/02/2026 | 1,239777 | +0.65% | R$ 564.4M | R$ 403.171,76 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,231816 | -0.18% | R$ 560.4M | R$ 150.345,24 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,234016 | — | R$ 561.3M | R$ 975.722,46 | R$ 313.344,92 |
Sobre o TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 608.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,244258 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,244258, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 47.062.578/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 608.6M.
- O TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 818 cotas disponíveis.