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TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.062.578/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,253342
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.36%
Rent. 12M
+8.45%
57.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 639.8M
Média 12M: R$ 446.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 7.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.062.578/0001-36
Data Inicial
13/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.36% | +3.33% | -2.37% | +1.91% | +3.45% | +8.45% | +4.64% | +23.47% | +11.44% |
| % CDI | -195.4% | 63.3% | -208.9% | 54.8% | 48.4% | 57.0% | — | — | 73.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +2.40% | -1.49% | +2.55% | -1.36% | — | — | — | — | — | — | — | +3.33% |
| 2025 | +0.23% | +0.72% | +3.45% | +2.15% | +3.10% | +2.46% | -1.82% | +0.32% | +0.39% | +1.18% | +2.94% | -0.72% | +15.22% |
| 2024 | -2.08% | +0.35% | -1.15% | -3.70% | +1.53% | -3.13% | +3.50% | +0.82% | -1.78% | -2.30% | -0.15% | -6.13% | -13.65% |
| 2023 | -2.03% | +0.99% | +4.21% | +4.07% | +4.92% | +4.00% | +0.65% | -1.90% | -2.15% | -1.27% | +3.95% | +4.85% | +21.72% |
Captação no Mês
R$ 14.880.045
Resgates no Mês
R$ 1.026.031
Captação Líquida
R$ 13.854.014
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.27% | 10.91% | 9.39% | 7.95% | 8.66% | 7.96% |
| Sharpe | — | -0.63 | -0.83 | -0.80 | -1.23 | -0.49 |
| Max Drawdown | -4.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.94%
Pior Mês
-1.82%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.6% | 100.0% | 61.9% |
| vs IPCA | 84.2% | 99.3% | 36.7% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 7.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 579,21 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.13% | R$ 574,19 mi |
cotas de fundos | 0.82% | R$ 4,77 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 252,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,253342 | +0.28% | R$ 639.8M | — | R$ 126.795,33 |
| 19/05/2026 | 1,249900 | -0.57% | R$ 637.1M | R$ 571.566,06 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,257069 | +0.11% | R$ 640.1M | — | R$ 25.500,00 |
| 15/05/2026 | 1,255628 | -0.72% | R$ 637.5M | R$ 722.864,56 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,264796 | +0.50% | R$ 641.4M | R$ 748.777,15 | R$ 396.712,00 |
| 13/05/2026 | 1,258460 | -0.80% | R$ 637.8M | R$ 621.380,61 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,268610 | -0.28% | R$ 642.4M | — | R$ 68.281,54 |
| 11/05/2026 | 1,272144 | -0.30% | R$ 641.9M | R$ 670.225,42 | R$ 109.721,26 |
| 08/05/2026 | 1,275942 | +0.27% | R$ 643.2M | R$ 709.933,20 | R$ 92.318,97 |
| 07/05/2026 | 1,272520 | -0.05% | R$ 640.9M | R$ 781.495,28 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,273209 | +0.48% | R$ 640.4M | — | R$ 14.779,24 |
| 05/05/2026 | 1,267153 | +0.26% | R$ 635.9M | — | R$ 1.246,56 |
| 04/05/2026 | 1,263831 | -0.54% | R$ 633.1M | — | R$ 190.676,15 |
| 30/04/2026 | 1,270630 | +0.64% | R$ 634.7M | — | R$ 45.136,21 |
| 29/04/2026 | 1,262512 | -0.70% | R$ 628.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,271367 | -0.12% | R$ 632.8M | R$ 842.108,54 | R$ 8.642,43 |
| 27/04/2026 | 1,272882 | -0.22% | R$ 632.7M | R$ 518.078,26 | R$ 3.338,74 |
| 24/04/2026 | 1,275746 | +0.23% | R$ 633.6M | R$ 766.165,40 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,272876 | -0.67% | R$ 631.4M | R$ 675.056,84 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,281489 | -0.40% | R$ 635.0M | R$ 761.664,39 | R$ 144.348,34 |
| 20/04/2026 | 1,286688 | +0.23% | R$ 637.0M | R$ 249.290,62 | R$ 2.829,86 |
| 17/04/2026 | 1,283737 | +0.16% | R$ 635.3M | R$ 386.998,37 | R$ 281.913,71 |
| 16/04/2026 | 1,281645 | +0.06% | R$ 634.1M | R$ 313.877,92 | R$ 415.979,27 |
| 15/04/2026 | 1,280867 | +0.07% | R$ 633.8M | R$ 737.749,89 | R$ 316.804,22 |
| 14/04/2026 | 1,279991 | +0.08% | R$ 633.0M | — | R$ 5.344,32 |
| 13/04/2026 | 1,278999 | +0.28% | R$ 631.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,275414 | +0.82% | R$ 627.2M | R$ 506.180,26 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,264979 | +0.27% | R$ 621.6M | R$ 937.378,03 | R$ 16.673,67 |
| 08/04/2026 | 1,261519 | +0.87% | R$ 618.9M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,250642 | — | R$ 614.4M | R$ 518.273,47 | R$ 46.119,91 |
Sobre o TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 639.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,253342 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,253342, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 47.062.578/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +8.45%, equivalente a 57.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 639.8M.
- O TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND B50 Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 851 cotas disponíveis.