TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.745.136/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,378007
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.745.136/0001-14
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +2.32% | +0.15% | +2.41% | +6.23% | +8.90% | +25.18% | +35.10% | +11.92% |
| % CDI | 1822.3% | 67.9% | 13.2% | 68.2% | 86.7% | — | — | — | 80.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.30% | +1.73% | -0.71% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.32% |
| 2025 | +0.77% | +0.13% | +3.15% | +2.02% | +2.27% | +1.37% | -1.42% | +0.57% | +0.29% | +1.13% | +2.45% | +0.34% | +13.79% |
| 2024 | -1.21% | +0.58% | -0.40% | -2.59% | +1.68% | -1.65% | +3.14% | +0.43% | -1.21% | -1.01% | -0.38% | -3.82% | -6.44% |
| 2023 | -1.32% | +1.21% | +3.51% | +2.28% | +4.43% | +3.09% | +0.32% | -0.69% | -1.60% | -0.81% | +2.67% | +3.18% | +17.26% |
| 2022 | -2.07% | -0.08% | +4.05% | +0.39% | +0.92% | -0.69% | -1.99% | +2.08% | +2.01% | +0.70% | -0.87% | -0.43% | +3.93% |
Captação no Mês
R$ 1.240.999
Resgates no Mês
R$ 645.038
Captação Líquida
R$ 595.960
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.92% | 6.87% | 6.15% | — | 6.21% | 5.68% |
| Sharpe | — | -0.71 | -0.33 | — | -1.38 | -0.50 |
| Max Drawdown | -2.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.45%
Pior Mês
-1.42%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.9% | — | 87.6% |
| vs IPCA | 81.5% | — | 45.8% |
| vs IBOV | 14.3% | — | 40.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.04% | R$ 1,44 bi |
operacoes compromissadas | 0.51% | R$ 7,49 mi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 3,96 mi |
cotas de fundos | 0.18% | R$ 2,58 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,378007 | +0.99% | R$ 1.5B | — | R$ 645.038,20 |
| 30/03/2026 | 1,364513 | +0.16% | R$ 1.5B | — | R$ 904.214,23 |
| 27/03/2026 | 1,362339 | +0.25% | R$ 1.5B | R$ 735.397,27 | R$ 666.481,25 |
| 26/03/2026 | 1,358951 | -0.34% | R$ 1.5B | — | R$ 210.735,19 |
| 25/03/2026 | 1,363647 | +0.18% | R$ 1.5B | — | R$ 31.918,10 |
| 24/03/2026 | 1,361260 | -0.19% | R$ 1.5B | — | R$ 910.083,23 |
| 23/03/2026 | 1,363897 | +0.20% | R$ 1.5B | — | R$ 13.578,53 |
| 20/03/2026 | 1,361136 | -0.48% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,367674 | -0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 618.231,63 |
| 18/03/2026 | 1,368338 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 24.866,53 |
| 17/03/2026 | 1,367573 | +0.23% | R$ 1.5B | — | R$ 290.364,35 |
| 16/03/2026 | 1,364438 | +1.89% | R$ 1.5B | — | R$ 887.206,26 |
| 13/03/2026 | 1,339181 | -1.02% | R$ 1.5B | — | R$ 20.904,93 |
| 12/03/2026 | 1,352988 | -0.35% | R$ 1.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,357702 | -0.14% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,359658 | +0.33% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,355173 | +0.52% | R$ 1.5B | R$ 691.521,61 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,348168 | -0.35% | R$ 1.5B | — | R$ 229.252,04 |
| 05/03/2026 | 1,352905 | -1.14% | R$ 1.4B | — | R$ 808.852,88 |
| 04/03/2026 | 1,368481 | -0.11% | R$ 1.5B | — | R$ 61.113,79 |
| 03/03/2026 | 1,369968 | -0.43% | R$ 1.4B | — | R$ 805.294,35 |
| 02/03/2026 | 1,375902 | +0.12% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,374256 | -0.35% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,379134 | +0.53% | R$ 1.5B | — | R$ 189.739,97 |
| 25/02/2026 | 1,371883 | +0.29% | R$ 1.4B | — | R$ 287.611,71 |
| 24/02/2026 | 1,367926 | +0.53% | R$ 1.4B | — | R$ 187.597,97 |
| 23/02/2026 | 1,360702 | +0.11% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,359155 | +0.36% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,354276 | -0.17% | R$ 1.4B | — | R$ 356.488,78 |
| 18/02/2026 | 1,356540 | — | R$ 1.4B | R$ 928.466,39 | R$ 411.022,08 |
Sobre o TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,378007 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,378007, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 26.745.136/0001-14.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.