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TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.745.136/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,385882
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.89%
Rent. 12M
+7.78%
52.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 5.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.745.136/0001-14
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.89% | +2.90% | -1.41% | +2.31% | +4.32% | +7.78% | +8.90% | +25.18% | +35.10% | +10.29% |
| % CDI | -128.2% | 55.1% | -124.7% | 66.3% | 60.5% | 52.5% | — | — | — | 66.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.30% | +1.73% | +0.08% | +1.67% | -0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +2.90% |
| 2025 | +0.77% | +0.13% | +3.15% | +2.02% | +2.27% | +1.37% | -1.42% | +0.57% | +0.29% | +1.13% | +2.45% | +0.34% | +13.79% |
| 2024 | -1.21% | +0.58% | -0.40% | -2.59% | +1.68% | -1.65% | +3.14% | +0.43% | -1.21% | -1.01% | -0.38% | -3.82% | -6.44% |
| 2023 | -1.32% | +1.21% | +3.51% | +2.28% | +4.43% | +3.09% | +0.32% | -0.69% | -1.60% | -0.81% | +2.67% | +3.18% | +17.26% |
| 2022 | -2.07% | -0.08% | +4.05% | +0.39% | +0.92% | -0.69% | -1.99% | +2.08% | +2.01% | +0.70% | -0.87% | -0.43% | +3.93% |
Captação no Mês
R$ 28.463.323
Resgates no Mês
R$ 15.681.408
Captação Líquida
R$ 12.781.915
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.76% | 7.09% | 6.30% | 5.36% | 6.21% | 5.41% |
| Sharpe | — | -0.72 | -0.95 | -1.31 | -1.38 | -0.93 |
| Max Drawdown | -2.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.45%
Pior Mês
-1.42%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.6% | 100.0% | 87.6% |
| vs IPCA | 80.2% | 100.0% | 45.8% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 40.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.04% | R$ 1,44 bi |
operacoes compromissadas | 0.51% | R$ 7,49 mi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 3,96 mi |
cotas de fundos | 0.18% | R$ 2,58 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,385882 | +0.20% | R$ 1.6B | — | R$ 502.794,81 |
| 19/05/2026 | 1,383112 | -0.41% | R$ 1.6B | — | R$ 587.571,44 |
| 18/05/2026 | 1,388742 | +0.16% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,386549 | -0.73% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,396717 | +0.29% | R$ 1.6B | — | R$ 468.694,44 |
| 13/05/2026 | 1,392667 | -0.66% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,401983 | -0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,402606 | -0.19% | R$ 1.6B | — | R$ 376.152,86 |
| 08/05/2026 | 1,405276 | +0.33% | R$ 1.6B | — | R$ 171.534,74 |
| 07/05/2026 | 1,400671 | -0.08% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,401806 | +0.37% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,396646 | +0.11% | R$ 1.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,395077 | -0.24% | R$ 1.6B | — | R$ 394.909,68 |
| 30/04/2026 | 1,398371 | +0.33% | R$ 1.6B | — | R$ 661.193,39 |
| 29/04/2026 | 1,393768 | -0.57% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 52.757,55 |
| 28/04/2026 | 1,401728 | -0.11% | R$ 1.6B | — | R$ 690.295,14 |
| 27/04/2026 | 1,403261 | -0.01% | R$ 1.6B | — | R$ 421.017,14 |
| 24/04/2026 | 1,403389 | +0.26% | R$ 1.6B | — | R$ 72.035,45 |
| 23/04/2026 | 1,399688 | -0.43% | R$ 1.6B | — | R$ 187.787,86 |
| 22/04/2026 | 1,405688 | -0.24% | R$ 1.6B | R$ 770.293,66 | R$ 18.795,92 |
| 20/04/2026 | 1,409115 | +0.24% | R$ 1.6B | — | R$ 109.498,51 |
| 17/04/2026 | 1,405757 | +0.22% | R$ 1.6B | — | R$ 180.537,60 |
| 16/04/2026 | 1,402676 | -0.03% | R$ 1.6B | R$ 913.674,45 | R$ 758.369,99 |
| 15/04/2026 | 1,403165 | +0.07% | R$ 1.6B | — | R$ 602.729,59 |
| 14/04/2026 | 1,402194 | +0.26% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,398563 | +0.39% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,393170 | +0.33% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,388546 | +0.19% | R$ 1.5B | — | R$ 131.500,94 |
| 08/04/2026 | 1,385952 | +0.75% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,375641 | — | R$ 1.5B | — | R$ 234.063,06 |
Sobre o TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,385882 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,385882, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 26.745.136/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +7.78%, equivalente a 52.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TREND 2035b Master Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.