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TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário

CNPJ 15.862.639/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,017063
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.18%
Rent. 12M
-2.86%
-19.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.4M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-58.77
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário
CNPJ
15.862.639/0001-53
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.18%-1.54%-0.22%-0.70%-1.41%-2.86%-90.64%-90.80%-90.93%-3.13%
% CDI-26.7%-20.3%-19.9%-20.5%-20.0%-19.4%———-20.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.23%-0.22%-0.24%-0.23%-0.23%-0.23%-0.18%—————-1.54%
2025-0.23%-0.22%-0.24%-0.71%-0.23%-0.39%-0.34%-0.36%-0.23%-0.24%-0.22%-0.24%-3.60%
2024-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-0.12%-0.12%-0.13%-0.13%-0.12%-0.13%-0.11%-90.13%-90.26%
2023-0.12%-0.10%-0.30%-0.10%-0.12%-0.16%-0.12%-0.12%-0.12%-0.08%-0.15%-0.11%-1.60%
2022-0.15%-0.11%-0.12%-0.11%-0.19%-0.06%-0.12%-0.13%-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-1.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.28%0.27%0.30%63.72%0.84%
Sharpe—-62.19-63.53-58.77-1.29-21.00
Max Drawdown-3.13%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.18%
Pior Mês
-0.36%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%6.4%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV24.3%0.0%20.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,21 mi

JULHO/2026

outras operacoes passivas e exigibilidades
72.03%
valores a pagar
27.49%
valores a receber
0.48%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,017063-0.01%R$ 2.3M
16/07/20260,017065-0.01%R$ 2.3M
15/07/20260,017068-0.01%R$ 2.3M
14/07/20260,017070-0.01%R$ 2.3M
13/07/20260,017073-0.01%R$ 2.3M
10/07/20260,017075-0.01%R$ 2.3M
09/07/20260,017077-0.01%R$ 2.3M
08/07/20260,017080-0.01%R$ 2.3M
07/07/20260,017082-0.01%R$ 2.3M
06/07/20260,017085-0.01%R$ 2.3M
03/07/20260,017087-0.01%R$ 2.3M
02/07/20260,017089-0.01%R$ 2.3M
01/07/20260,017092-0.01%R$ 2.3M
30/06/20260,017094+0.07%R$ 2.3M
29/06/20260,017083-0.01%R$ 2.3M
26/06/20260,017085-0.01%R$ 2.3M
25/06/20260,017088-0.01%R$ 2.3M
24/06/20260,017091-0.01%R$ 2.3M
23/06/20260,017093-0.01%R$ 2.3M
22/06/20260,017096-0.01%R$ 2.3M
19/06/20260,017098-0.01%R$ 2.3M
18/06/20260,017101-0.01%R$ 2.3M
17/06/20260,017103-0.01%R$ 2.3M
16/06/20260,017106-0.01%R$ 2.3M
15/06/20260,017108-0.01%R$ 2.3M
12/06/20260,017111-0.01%R$ 2.3M
11/06/20260,017114-0.01%R$ 2.3M
10/06/20260,017116-0.01%R$ 2.3M
09/06/20260,017119-0.01%R$ 2.3M
08/06/20260,017121—R$ 2.3M
Ferramentas

Sobre o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário

O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é um fundo de renda fixa administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,017063 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
A cota mais recente do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 0,017063, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é 15.862.639/0001-53.
Qual a rentabilidade do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de -2.86%, equivalente a -19.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 2.3M.
Quem administra o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.