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TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário

CNPJ 15.862.639/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,017209
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
-3.59%
-24.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.4M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-18.75
Vol: 0.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário
CNPJ
15.862.639/0001-53
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.02%-0.70%-0.22%-0.63%-1.39%-3.59%-90.64%-90.80%-90.93%-3.59%
% CDI-28.4%-20.1%-19.3%-17.9%-19.4%-24.2%———-24.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.23%-0.22%-0.24%-0.02%————————-0.70%
2025-0.23%-0.22%-0.24%-0.71%-0.23%-0.39%-0.34%-0.36%-0.23%-0.24%-0.22%-0.24%-3.60%
2024-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-0.12%-0.12%-0.13%-0.13%-0.12%-0.13%-0.11%-90.13%-90.26%
2023-0.12%-0.10%-0.30%-0.10%-0.12%-0.16%-0.12%-0.12%-0.12%-0.08%-0.15%-0.11%-1.60%
2022-0.15%-0.11%-0.12%-0.11%-0.19%-0.06%-0.12%-0.13%-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-1.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.77%0.31%0.27%0.98%63.72%0.98%
Sharpe—-55.33-64.92-18.75-1.29-18.75
Max Drawdown-3.63%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.02%
Pior Mês
-0.39%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%6.4%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV6.8%0.0%20.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,21 mi

ABRIL/2026

outras operacoes passivas e exigibilidades
72.03%
valores a pagar
27.49%
valores a receber
0.48%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/04/20260,017209-0.02%R$ 2.3M
31/03/20260,017212+0.07%R$ 2.3M
30/03/20260,017201-0.01%R$ 2.3M
27/03/20260,017203-0.01%R$ 2.3M
26/03/20260,017206-0.01%R$ 2.3M
25/03/20260,017208-0.01%R$ 2.3M
24/03/20260,017211-0.01%R$ 2.3M
23/03/20260,017213-0.01%R$ 2.3M
20/03/20260,017216-0.01%R$ 2.3M
19/03/20260,017218-0.01%R$ 2.3M
18/03/20260,017221-0.01%R$ 2.3M
17/03/20260,017223-0.01%R$ 2.3M
16/03/20260,017225-0.01%R$ 2.3M
13/03/20260,017228-0.01%R$ 2.3M
12/03/20260,017230-0.01%R$ 2.3M
11/03/20260,017233-0.01%R$ 2.3M
10/03/20260,017235-0.01%R$ 2.3M
09/03/20260,017238-0.01%R$ 2.3M
06/03/20260,017240-0.01%R$ 2.3M
05/03/20260,017243-0.01%R$ 2.3M
04/03/20260,017245-0.01%R$ 2.3M
03/03/20260,017248-0.01%R$ 2.3M
02/03/20260,017250-0.01%R$ 2.3M
27/02/20260,017253+0.06%R$ 2.3M
26/02/20260,017242-0.02%R$ 2.3M
25/02/20260,017245-0.02%R$ 2.3M
24/02/20260,017247-0.02%R$ 2.3M
23/02/20260,017250-0.02%R$ 2.3M
20/02/20260,017253-0.02%R$ 2.3M
19/02/20260,017256—R$ 2.3M
Ferramentas

Sobre o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário

O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é um fundo de renda fixa administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,017209 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
A cota mais recente do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 0,017209, referente a 01/04/2026.
Qual o CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é 15.862.639/0001-53.
Qual a rentabilidade do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de -3.59%, equivalente a -24.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 2.3M.
Quem administra o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.