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TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário
CNPJ 15.862.639/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,017139
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.20%
Rent. 12M
-3.13%
-21.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.4M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-20.76
Vol: 0.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário
CNPJ
15.862.639/0001-53
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.20% | -1.11% | -0.24% | -0.71% | -1.42% | -3.13% | -90.64% | -90.80% | -90.93% | -3.30% |
| % CDI | -28.7% | -21.0% | -21.4% | -20.5% | -19.9% | -21.1% | — | — | — | -21.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.23% | -0.22% | -0.24% | -0.23% | -0.20% | — | — | — | — | — | — | — | -1.11% |
| 2025 | -0.23% | -0.22% | -0.24% | -0.71% | -0.23% | -0.39% | -0.34% | -0.36% | -0.23% | -0.24% | -0.22% | -0.24% | -3.60% |
| 2024 | -0.12% | -0.11% | -0.11% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | -0.13% | -0.11% | -90.13% | -90.26% |
| 2023 | -0.12% | -0.10% | -0.30% | -0.10% | -0.12% | -0.16% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | -0.08% | -0.15% | -0.11% | -1.60% |
| 2022 | -0.15% | -0.11% | -0.12% | -0.11% | -0.19% | -0.06% | -0.12% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | -0.11% | -0.12% | -1.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.27% | 0.27% | 0.86% | 63.72% | 0.84% |
| Sharpe | — | -63.83 | -64.59 | -20.76 | -1.29 | -21.26 |
| Max Drawdown | -3.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.20%
Pior Mês
-0.39%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 6.4% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 9.4% | 0.0% | 20.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,21 mi
MAIO/2026
outras operacoes passivas e exigibilidades | 72.03% | R$ 3,75 mi |
valores a pagar | 27.49% | R$ 1,43 mi |
valores a receber | 0.48% | R$ 25,18 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,017139 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,017141 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,017144 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,017147 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,017149 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,017152 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,017154 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,017157 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,017160 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,017162 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,017165 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,017168 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,017170 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,017173 | +0.07% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,017162 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,017164 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,017167 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,017170 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,017172 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,017175 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,017178 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,017180 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,017183 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,017186 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,017188 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,017191 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,017193 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,017196 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,017199 | -0.02% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,017201 | — | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário
O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é um fundo de renda fixa administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,017139 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 0,017139, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é 15.862.639/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de -3.13%, equivalente a -21.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 2.3M.
- O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
Qual o CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
Qual a rentabilidade do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
Qual o patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
Quem administra o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.