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TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário

CNPJ 15.862.639/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,016965
31/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.3M
Cotistas
12
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário
CNPJ
15.862.639/0001-53
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-2.11%-0.51%-0.95%-1.65%-90.64%-90.80%-90.93%-3.00%
% CDI-22.6%-46.9%-28.5%-23.8%———-20.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.23%-0.22%-0.24%-0.23%-0.23%-0.23%-0.24%-0.51%————-2.11%
2025-0.23%-0.22%-0.24%-0.71%-0.23%-0.39%-0.34%-0.36%-0.23%-0.24%-0.22%-0.24%-3.60%
2024-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-0.12%-0.12%-0.13%-0.13%-0.12%-0.13%-0.11%-90.13%-90.26%
2023-0.12%-0.10%-0.30%-0.10%-0.12%-0.16%-0.12%-0.12%-0.12%-0.08%-0.15%-0.11%-1.60%
2022-0.15%-0.11%-0.12%-0.11%-0.19%-0.06%-0.12%-0.13%-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-1.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.63%0.49%—63.72%0.39%
Sharpe—-28.23-36.19—-1.29-44.71
Max Drawdown-3.07%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
11
Melhor Mês
-0.22%
Pior Mês
-0.51%
0% positivos · 100% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%—6.4%
vs IPCA0.0%—0.0%
vs IBOV39.7%—20.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,21 mi

AGOSTO/2026

outras operacoes passivas e exigibilidades
72.03%
valores a pagar
27.49%
valores a receber
0.48%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
31/08/20260,016965+0.07%R$ 2.3M
28/08/20260,016954-0.02%R$ 2.3M
27/08/20260,016957-0.02%R$ 2.3M
26/08/20260,016959-0.01%R$ 2.3M
25/08/20260,016962-0.02%R$ 2.3M
24/08/20260,016964-0.02%R$ 2.3M
21/08/20260,016967-0.01%R$ 2.3M
20/08/20260,016969-0.02%R$ 2.3M
19/08/20260,016972-0.02%R$ 2.3M
18/08/20260,016974-0.02%R$ 2.3M
17/08/20260,016977-0.01%R$ 2.3M
14/08/20260,016979-0.30%R$ 2.3M
13/08/20260,017030-0.01%R$ 2.3M
12/08/20260,017032-0.01%R$ 2.3M
11/08/20260,017035-0.01%R$ 2.3M
10/08/20260,017037-0.01%R$ 2.3M
07/08/20260,017040-0.01%R$ 2.3M
06/08/20260,017043-0.01%R$ 2.3M
05/08/20260,017045-0.02%R$ 2.3M
04/08/20260,017048-0.01%R$ 2.3M
03/08/20260,017050-0.01%R$ 2.3M
31/07/20260,017053+0.07%R$ 2.3M
30/07/20260,017041-0.01%R$ 2.3M
29/07/20260,017044-0.01%R$ 2.3M
28/07/20260,017046-0.01%R$ 2.3M
27/07/20260,017049-0.01%R$ 2.3M
24/07/20260,017051-0.01%R$ 2.3M
23/07/20260,017053-0.01%R$ 2.3M
22/07/20260,017056-0.01%R$ 2.3M
21/07/20260,017058—R$ 2.3M
Ferramentas

Sobre o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário

O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é um fundo de renda fixa administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,016965 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
A cota mais recente do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 0,016965, referente a 31/08/2026.
Qual o CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O CNPJ do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é 15.862.639/0001-53.
Qual a rentabilidade do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O patrimônio líquido do TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é de R$ 2.3M.
Quem administra o TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário?
O TREK FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Imobiliário é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.