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Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.373.619/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,030109
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.15%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 517.2M
Média 12M: R$ 486.0M
Cotistas
211
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
41.373.619/0001-29
Data Inicial
14/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.15% | +6.00% | +1.42% | +4.23% | +6.00% |
| % CDI | 125.6% | 120.8% | 125.9% | 121.6% | 120.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +21.79% | +1.18% | +1.44% | +1.31% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | — | +28.10% |
| 2024 | +1.24% | +1.00% | +1.08% | +1.11% | +1.09% | +1.00% | +1.21% | +1.12% | +1.05% | +0.97% | — | — | +11.43% |
| 2023 | +1.35% | +1.11% | +1.42% | +1.11% | +1.37% | +1.31% | +1.31% | +1.40% | +1.22% | +1.26% | +1.68% | +1.19% | +16.92% |
| 2022 | +0.98% | +0.97% | +1.17% | +1.05% | +1.28% | +1.22% | +1.22% | +1.36% | +1.28% | +1.21% | +1.22% | +1.34% | +15.25% |
| 2021 | — | — | — | — | +0.49% | +0.52% | +0.57% | +0.67% | +0.65% | +0.69% | +0.78% | +1.02% | +5.52% |
Captação no Mês
R$ 20.050.676
Resgates no Mês
R$ 6.876.752
Captação Líquida
R$ 13.173.924
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.44% | 0.25% | — | — | — | 0.21% |
| Sharpe | — | 13.46 | — | — | — | 14.98 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
1.15%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 480,04 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.29% | R$ 471,85 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.63% | R$ 7,84 mi |
titulos publicos | 0.05% | R$ 240,04 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 95,32 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 11,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,030109 | +0.06% | R$ 517.2M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,028810 | +0.14% | R$ 516.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,026074 | +0.06% | R$ 502.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,024783 | +0.06% | R$ 502.5M | — | — |
| 20/05/2026 | 2,023493 | +0.06% | R$ 502.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,022203 | +0.08% | R$ 502.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,020591 | +0.11% | R$ 501.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,018351 | +0.00% | R$ 502.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,018351 | +0.06% | R$ 502.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,017057 | +0.06% | R$ 501.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,015776 | +0.06% | R$ 501.4M | — | — |
| 11/05/2026 | 2,014492 | +0.06% | R$ 501.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,013210 | +0.08% | R$ 500.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,011599 | +0.05% | R$ 500.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,010641 | +0.06% | R$ 500.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,009360 | +0.06% | R$ 499.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,008080 | +0.05% | R$ 499.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,007127 | +0.08% | R$ 499.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,005507 | +0.06% | R$ 498.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,004214 | +0.08% | R$ 498.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,002575 | +0.05% | R$ 498.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,001622 | +0.06% | R$ 497.9M | — | — |
| 23/04/2026 | 2,000325 | +0.06% | R$ 494.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,999034 | +0.06% | R$ 494.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,997740 | +0.06% | R$ 493.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,996479 | +0.07% | R$ 493.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,995179 | +0.06% | R$ 493.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,993888 | +0.07% | R$ 493.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,992592 | +0.07% | R$ 492.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,991295 | — | R$ 492.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 517.2M e 211 cotistas. Em funcionamento desde 14/01/2026, a cota mais recente é de R$ 2,030109 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,030109, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.373.619/0001-29.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 517.2M.
- O Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Treefolk 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 90 cotas disponíveis.