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Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 28.580.883/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
197,829198
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.76%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 38.4M
Média 12M: R$ 252.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
28.580.883/0001-75
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.29% | +1.13% | +3.50% | +7.12% | +14.76% | +27.40% | +43.47% | +62.31% | +15.51% |
| % CDI | 99.8% | 100.4% | 99.4% | 100.5% | 99.7% | 99.6% | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.25% | +1.07% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.20% | +1.27% | +1.03% | +1.19% | +14.24% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.80% | +0.90% | +0.89% | +0.83% | +0.93% | +0.80% | +0.87% | +10.82% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.18% | +0.87% | +1.13% | +1.09% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.89% | +0.89% | +12.94% |
| 2022 | +0.78% | +0.79% | +0.93% | +0.73% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.00% | +1.13% | +12.44% |
Captação no Mês
R$ 11.400.000
Resgates no Mês
R$ 1.686.399
Captação Líquida
R$ 9.713.601
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
| Sharpe | — | 2.81 | -1.77 | -0.76 | -0.46 | -0.70 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 173,51 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 57.80% | R$ 100,28 mil |
valores a pagar | 42.12% | R$ 73,09 mil |
valores a receber | 0.08% | R$ 144,10 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 197,829198 | +0.05% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 504.448,77 |
| 19/05/2026 | 197,723116 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 197,617769 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 197,513879 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 197,408979 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 197,303747 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 197,197896 | +0.05% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 121.258,86 |
| 11/05/2026 | 197,090560 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 196,985862 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 404.101,90 |
| 07/05/2026 | 196,881209 | +0.05% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 656.589,83 |
| 06/05/2026 | 196,776612 | +0.05% | R$ 39.8M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 196,671425 | +0.05% | R$ 37.8M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 196,567977 | +0.05% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 196,463274 | +0.05% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 196,358139 | +0.05% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 196,253866 | +0.05% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 196,148425 | +0.05% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 196,043043 | +0.05% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 656.594,20 |
| 23/04/2026 | 195,938914 | +0.05% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 195,835234 | +0.05% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 195,730025 | +0.05% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 195,625659 | +0.05% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 403.870,86 |
| 16/04/2026 | 195,525430 | +0.05% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 195,428259 | +0.05% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 195,323660 | +0.05% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 302.801,32 |
| 13/04/2026 | 195,219371 | +0.05% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 195,114079 | +0.05% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 195,009513 | +0.05% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 194,904718 | +0.05% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 151.329,82 |
| 07/04/2026 | 194,799885 | — | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 38.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 197,829198 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 197,829198, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 28.580.883/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 38.4M.
- O Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.