Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 28.580.883/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
194,484583
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.74%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.6M
Média 12M: R$ 338.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.67
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
28.580.883/0001-75
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.19% | +3.57% | +7.17% | +14.74% | +27.40% | +43.47% | +62.31% | +14.74% |
| % CDI | 99.3% | 101.2% | 102.9% | 101.2% | 99.8% | 99.6% | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.20% | +1.27% | +1.03% | +1.19% | +14.24% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.80% | +0.90% | +0.89% | +0.83% | +0.93% | +0.80% | +0.87% | +10.82% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.18% | +0.87% | +1.13% | +1.09% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.89% | +0.89% | +12.94% |
| 2022 | +0.78% | +0.79% | +0.93% | +0.73% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.00% | +1.13% | +12.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
| Sharpe | — | 7.20 | -0.82 | -0.67 | -0.46 | -0.67 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 173,51 mil
ABRIL/2026
disponibilidades | 57.80% | R$ 100,28 mil |
valores a pagar | 42.12% | R$ 73,09 mil |
valores a receber | 0.08% | R$ 144,10 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 194,484583 | +0.05% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 194,379830 | +0.05% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 194,274674 | +0.05% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 194,168395 | +0.06% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 194,054478 | +0.06% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 193,939546 | +0.06% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 706.611,16 |
| 24/03/2026 | 193,830781 | +0.05% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 193,724382 | +0.06% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 193,615799 | +0.06% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 504.538,61 |
| 19/03/2026 | 193,504189 | +0.06% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 193,394738 | +0.06% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 193,282692 | +0.06% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 193,175929 | +0.05% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 193,069986 | +0.06% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 192,957465 | +0.06% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 192,847474 | +0.06% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 192,738041 | +0.06% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 192,629312 | +0.06% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 192,519606 | +0.06% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 192,413269 | +0.05% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 192,307949 | +0.06% | R$ 37.7M | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 192,200343 | +0.06% | R$ 37.3M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 192,090999 | +0.06% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 191,982192 | +0.06% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 191,873717 | +0.06% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 191,764937 | +0.06% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 504.068,84 |
| 24/02/2026 | 191,654822 | +0.05% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 191,550222 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 191,445952 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 302.331,14 |
| 19/02/2026 | 191,344268 | — | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 194,484583 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 194,484583, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 28.580.883/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.74%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 28.6M.
- O Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.