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Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 28.580.883/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
208,599710
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.01%
Patrimônio Líquido
R$ 29.8M
Média 12M: R$ 36.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
28.580.883/0001-75
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.83%+11.02%+0.74%+2.93%+6.41%+14.01%+27.40%+43.47%+62.31%+13.44%
% CDI101.4%106.9%68.8%89.1%94.2%————105.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+2.25%+1.07%+1.07%+1.11%+1.21%+1.10%+0.71%+0.83%——+12.12%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.20%+1.27%+1.03%+1.19%+14.24%
2024+0.97%+0.80%+0.82%+0.88%+0.82%+0.80%+0.90%+0.89%+0.83%+0.93%+0.80%+0.87%+10.82%
2023+1.12%+0.91%+1.18%+0.87%+1.13%+1.09%+1.05%+1.14%+0.97%+0.99%+0.89%+0.89%+12.94%
2022+0.78%+0.79%+0.93%+0.73%+1.06%+1.03%+1.04%+1.18%+1.09%+1.03%+1.00%+1.13%+12.44%
Captação no Mês
R$ 8.900.000
Resgates no Mês
R$ 1.965.190
Captação Líquida
R$ 6.934.810
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.69%0.49%0.35%0.13%1.12%
Sharpe—-2.29-1.73-1.31-0.460.69
Max Drawdown-0.29%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%54.3%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 173,51 mil

OUTUBRO/2026

disponibilidades
57.80%
valores a pagar
42.12%
valores a receber
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026208,599710+0.05%R$ 29.8M
22/10/2026208,492456+0.05%R$ 30.3M
21/10/2026208,385286+0.05%R$ 30.6M
20/10/2026208,278211+0.05%R$ 31.0M
19/10/2026208,171189+0.05%R$ 31.0M
16/10/2026208,064223+0.05%R$ 30.9M
15/10/2026207,957299+0.05%R$ 30.8M
14/10/2026207,850425+0.05%R$ 30.8M
13/10/2026207,743526+0.05%R$ 30.9M
09/10/2026207,636701+0.05%R$ 31.1M
08/10/2026207,529877+0.05%R$ 31.0M
07/10/2026207,423098+0.05%R$ 31.0M
06/10/2026207,316376+0.05%R$ 31.0M
05/10/2026207,209847+0.05%R$ 31.4M
02/10/2026207,103308+0.05%R$ 31.2M
01/10/2026206,995721+0.05%R$ 22.6M
30/09/2026206,888186+0.05%R$ 22.6M
29/09/2026206,781921+0.05%R$ 31.4M
28/09/2026206,675162+0.05%R$ 31.4M
25/09/2026206,568883-0.29%R$ 31.4M
24/09/2026207,175853+0.05%R$ 32.9M
23/09/2026207,072595+0.05%R$ 33.0M
22/09/2026206,970543+0.05%R$ 33.0M
21/09/2026206,868543+0.05%R$ 33.0M
18/09/2026206,766703+0.05%R$ 33.0M
17/09/2026206,664041+0.05%R$ 33.0M
16/09/2026206,559503+0.05%R$ 33.6M
15/09/2026206,455142+0.05%R$ 33.5M
14/09/2026206,349978+0.05%R$ 33.5M
11/09/2026206,245675—R$ 33.5M
Ferramentas

Sobre o Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 208,599710 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 208,599710, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 28.580.883/0001-75.
Qual a rentabilidade do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.01%.
Qual o patrimônio líquido do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 29.8M.
Quem administra o Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.