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Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 28.580.883/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
202,135138
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.67%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 33.6M
Média 12M: R$ 141.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
28.580.883/0001-75
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.58%+1.10%+3.38%+7.04%+14.67%+27.40%+43.47%+62.31%+15.43%
% CDI99.2%100.1%99.0%99.2%99.9%99.5%———99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+1.25%+1.07%+1.07%+1.11%+0.68%—————+7.58%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.20%+1.27%+1.03%+1.19%+14.24%
2024+0.97%+0.80%+0.82%+0.88%+0.82%+0.80%+0.90%+0.89%+0.83%+0.93%+0.80%+0.87%+10.82%
2023+1.12%+0.91%+1.18%+0.87%+1.13%+1.09%+1.05%+1.14%+0.97%+0.99%+0.89%+0.89%+12.94%
2022+0.78%+0.79%+0.93%+0.73%+1.06%+1.03%+1.04%+1.18%+1.09%+1.03%+1.00%+1.13%+12.44%
Captação no Mês
R$ 9.500.000
Resgates no Mês
R$ 1.677.962
Captação Líquida
R$ 7.822.038
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.08%0.13%0.08%
Sharpe—-8.94-0.43-0.90-0.46-0.88
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.2%10.1%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 173,51 mil

JULHO/2026

disponibilidades
57.80%
valores a pagar
42.12%
valores a receber
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026202,135138+0.05%R$ 33.6M
16/07/2026202,031072+0.05%R$ 33.9M
15/07/2026201,926368+0.05%R$ 33.9M
14/07/2026201,821721+0.05%R$ 34.1M
13/07/2026201,717011+0.05%R$ 34.1M
10/07/2026201,612474+0.05%R$ 34.0M
09/07/2026201,507877+0.05%R$ 34.0M
08/07/2026201,402984+0.05%R$ 34.0M
07/07/2026201,298137+0.05%R$ 34.0M
06/07/2026201,192222+0.05%R$ 34.5M
03/07/2026201,085814+0.05%R$ 35.1M
02/07/2026200,979640+0.05%R$ 35.1M
01/07/2026200,874067+0.05%R$ 25.6M
30/06/2026200,770674+0.05%R$ 25.6M
29/06/2026200,662687+0.05%R$ 34.0M
26/06/2026200,560816+0.05%R$ 34.0M
25/06/2026200,456917+0.05%R$ 34.6M
24/06/2026200,353626+0.05%R$ 34.6M
23/06/2026200,249496+0.05%R$ 34.6M
22/06/2026200,145750+0.05%R$ 34.5M
19/06/2026200,043472+0.05%R$ 34.5M
18/06/2026199,939763+0.05%R$ 34.9M
17/06/2026199,834891+0.05%R$ 34.9M
16/06/2026199,729303+0.05%R$ 34.9M
15/06/2026199,625665+0.05%R$ 34.9M
12/06/2026199,520478+0.05%R$ 34.8M
11/06/2026199,415677+0.05%R$ 34.8M
10/06/2026199,312136+0.05%R$ 34.8M
09/06/2026199,206642+0.05%R$ 34.8M
08/06/2026199,101209—R$ 35.3M
Ferramentas

Sobre o Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 33.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 202,135138 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 202,135138, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 28.580.883/0001-75.
Qual a rentabilidade do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.67%, equivalente a 99.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 33.6M.
Quem administra o Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.