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Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 28.580.883/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
206,041252
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.54%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 33.5M
Média 12M: R$ 55.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
28.580.883/0001-75
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.66%+1.09%+3.32%+6.90%+14.54%+27.40%+43.47%+62.31%+14.84%
% CDI97.4%100.0%99.7%99.3%99.8%99.5%———99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+1.25%+1.07%+1.07%+1.11%+1.21%+1.10%+0.30%———+9.66%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.20%+1.27%+1.03%+1.19%+14.24%
2024+0.97%+0.80%+0.82%+0.88%+0.82%+0.80%+0.90%+0.89%+0.83%+0.93%+0.80%+0.87%+10.82%
2023+1.12%+0.91%+1.18%+0.87%+1.13%+1.09%+1.05%+1.14%+0.97%+0.99%+0.89%+0.89%+12.94%
2022+0.78%+0.79%+0.93%+0.73%+1.06%+1.03%+1.04%+1.18%+1.09%+1.03%+1.00%+1.13%+12.44%
Captação no Mês
R$ 7.600.000
Resgates no Mês
R$ 403.150
Captação Líquida
R$ 7.196.850
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.08%0.13%0.08%
Sharpe—-6.67-1.18-0.79-0.46-0.95
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%37.9%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 173,51 mil

SETEMBRO/2026

disponibilidades
57.80%
valores a pagar
42.12%
valores a receber
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026206,041252+0.05%R$ 33.5M
08/09/2026205,938442+0.05%R$ 33.5M
04/09/2026205,837589+0.05%R$ 33.8M
03/09/2026205,734658+0.05%R$ 33.8M
02/09/2026205,631638+0.05%R$ 33.8M
01/09/2026205,525201+0.05%R$ 26.2M
31/08/2026205,420527+0.05%R$ 26.2M
28/08/2026205,315953+0.05%R$ 34.9M
27/08/2026205,211435+0.05%R$ 34.9M
26/08/2026205,104635+0.05%R$ 34.9M
25/08/2026204,998125+0.05%R$ 34.9M
24/08/2026204,893611+0.05%R$ 35.4M
21/08/2026204,788502+0.05%R$ 35.4M
20/08/2026204,683448+0.05%R$ 35.4M
19/08/2026204,578800+0.05%R$ 33.9M
18/08/2026204,472660+0.06%R$ 33.8M
17/08/2026204,358612+0.05%R$ 33.8M
14/08/2026204,250333+0.05%R$ 33.8M
13/08/2026204,144672+0.05%R$ 33.8M
12/08/2026204,038591+0.05%R$ 33.8M
11/08/2026203,931645+0.05%R$ 33.7M
10/08/2026203,825218+0.05%R$ 33.7M
07/08/2026203,720863+0.05%R$ 33.9M
06/08/2026203,613954+0.05%R$ 34.5M
05/08/2026203,507268+0.05%R$ 34.5M
04/08/2026203,401850+0.05%R$ 34.5M
03/08/2026203,296495+0.05%R$ 24.8M
31/07/2026203,190552+0.05%R$ 24.8M
30/07/2026203,080666+0.05%R$ 33.3M
29/07/2026202,975009—R$ 33.3M
Ferramentas

Sobre o Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 33.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 206,041252 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 206,041252, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 28.580.883/0001-75.
Qual a rentabilidade do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.54%, equivalente a 99.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 33.5M.
Quem administra o Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O Trappist FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.