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TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

CNPJ 41.681.931/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,690402
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+18.25%
124.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.1M
Média 12M: R$ 16.9M
Cotistas
19
Sharpe 12M
4.32
Vol: 0.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
41.681.931/0001-80
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.34%+11.94%+1.30%+4.05%+8.55%+18.25%+40.12%+18.56%
% CDI110.2%124.3%119.0%120.9%123.5%124.9%—124.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.51%+1.20%+1.41%+1.36%+1.37%+1.39%+1.46%+1.31%+0.34%———+11.94%
2025+1.26%+1.10%+1.32%+1.42%+1.46%+3.69%+1.48%+1.39%+1.40%+1.52%+1.29%+1.64%+20.68%
2024+0.91%+0.84%+0.98%+0.94%+1.01%+1.42%+1.07%+1.00%+0.98%+2.91%+0.99%+0.71%+14.63%
2023———+0.79%+1.06%+1.01%+1.02%+1.18%+0.99%+0.99%+0.90%+0.83%+9.10%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.19%0.28%1.16%0.84%2.14%0.84%
Sharpe—11.103.034.322.554.34
Max Drawdown-0.49%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.3%52.7%65.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,82 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.82%
valores a pagar
0.09%
operacoes compromissadas
0.07%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,690402+0.04%R$ 18.1M
08/09/20261,689711+0.07%R$ 18.1M
04/09/20261,688476+0.05%R$ 18.1M
03/09/20261,687693+0.06%R$ 18.1M
02/09/20261,686624+0.06%R$ 18.1M
01/09/20261,685601+0.06%R$ 18.1M
31/08/20261,684641+0.06%R$ 18.1M
28/08/20261,683559+0.09%R$ 18.1M
27/08/20261,681977+0.01%R$ 18.0M
26/08/20261,681832+0.07%R$ 18.0M
25/08/20261,680645+0.06%R$ 18.0M
24/08/20261,679660+0.05%R$ 18.0M
21/08/20261,678753+0.06%R$ 18.0M
20/08/20261,677715+0.06%R$ 18.0M
19/08/20261,676762+0.13%R$ 18.0M
18/08/20261,674639+0.06%R$ 18.0M
17/08/20261,673552+0.05%R$ 18.0M
14/08/20261,672733+0.06%R$ 17.9M
13/08/20261,671695+0.04%R$ 17.9M
12/08/20261,671012+0.05%R$ 17.9M
11/08/20261,670132+0.08%R$ 17.9M
10/08/20261,668746+0.06%R$ 17.9M
07/08/20261,667811+0.06%R$ 17.9M
06/08/20261,666861+0.06%R$ 17.9M
05/08/20261,665909+0.08%R$ 17.9M
04/08/20261,664653+0.05%R$ 17.9M
03/08/20261,663883+0.07%R$ 17.8M
31/07/20261,662796+0.07%R$ 17.8M
30/07/20261,661667+0.06%R$ 17.8M
29/07/20261,660593—R$ 17.8M
Ferramentas

Sobre o TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

O TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.1M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,690402 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A cota mais recente do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,690402, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O CNPJ do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é 41.681.931/0001-80.
Qual a rentabilidade do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de +18.25%, equivalente a 124.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O patrimônio líquido do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 18.1M.
Quem administra o TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 864 cotas disponíveis.