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TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

CNPJ 41.681.931/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,654675
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+18.43%
125.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.7M
Média 12M: R$ 16.5M
Cotistas
19
Sharpe 12M
4.41
Vol: 0.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
41.681.931/0001-80
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.96%+9.58%+1.40%+4.34%+8.88%+18.43%+40.12%+19.40%
% CDI121.4%125.5%126.1%127.5%126.2%125.1%—124.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.51%+1.20%+1.41%+1.36%+1.37%+1.39%+0.96%—————+9.58%
2025+1.26%+1.10%+1.32%+1.42%+1.46%+3.69%+1.48%+1.39%+1.40%+1.52%+1.29%+1.64%+20.68%
2024+0.91%+0.84%+0.98%+0.94%+1.01%+1.42%+1.07%+1.00%+0.98%+2.91%+0.99%+0.71%+14.63%
2023———+0.79%+1.06%+1.01%+1.02%+1.18%+0.99%+0.99%+0.90%+0.83%+9.10%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.14%1.60%1.16%0.84%2.14%0.82%
Sharpe—2.633.434.412.554.44
Max Drawdown-0.49%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.0%24.3%65.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,82 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.82%
valores a pagar
0.09%
operacoes compromissadas
0.07%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,654675+0.05%R$ 17.7M
20/07/20261,653802+0.07%R$ 17.7M
17/07/20261,652589+0.05%R$ 17.7M
16/07/20261,651782+0.07%R$ 17.7M
15/07/20261,650631+0.07%R$ 17.7M
14/07/20261,649458+0.05%R$ 17.7M
13/07/20261,648592+0.06%R$ 17.7M
10/07/20261,647531+0.06%R$ 17.7M
09/07/20261,646533+0.07%R$ 17.7M
08/07/20261,645337+0.06%R$ 17.6M
07/07/20261,644288+0.07%R$ 17.6M
06/07/20261,643198+0.06%R$ 17.6M
03/07/20261,642269+0.08%R$ 17.6M
02/07/20261,640921+0.06%R$ 17.6M
01/07/20261,639929+0.06%R$ 17.6M
30/06/20261,638936+0.05%R$ 17.6M
29/06/20261,638129+0.08%R$ 17.6M
26/06/20261,636847+0.06%R$ 17.6M
25/06/20261,635811+0.06%R$ 17.5M
24/06/20261,634885+0.14%R$ 17.5M
23/06/20261,632598+0.05%R$ 17.5M
22/06/20261,631859+0.07%R$ 17.5M
19/06/20261,630646+0.05%R$ 17.5M
18/06/20261,629784+0.07%R$ 17.5M
17/06/20261,628672+0.06%R$ 17.5M
16/06/20261,627636+0.05%R$ 17.5M
15/06/20261,626806+0.06%R$ 17.5M
12/06/20261,625787+0.07%R$ 17.4M
11/06/20261,624680+0.08%R$ 17.4M
10/06/20261,623359—R$ 17.4M
Ferramentas

Sobre o TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

O TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.7M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,654675 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A cota mais recente do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,654675, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O CNPJ do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é 41.681.931/0001-80.
Qual a rentabilidade do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de +18.43%, equivalente a 125.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O patrimônio líquido do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 17.7M.
Quem administra o TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 829 cotas disponíveis.