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TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

CNPJ 41.681.931/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,722908
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+18.17%
Patrimônio Líquido
R$ 18.5M
Média 12M: R$ 17.3M
Cotistas
19
Sharpe 12M
4.35
Vol: 0.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM
CNPJ
41.681.931/0001-80
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.09%+14.09%+1.37%+3.93%+8.45%+18.17%+40.12%+17.39%
% CDI133.3%137.5%127.5%119.5%124.2%——136.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.51%+1.20%+2.63%+1.36%+1.37%+1.39%+1.46%+1.31%+1.17%+1.09%——+15.47%
2025+1.26%+1.10%+1.32%+1.42%+1.46%+3.69%+1.48%+1.39%+1.40%+1.52%+1.29%+1.64%+20.68%
2024+0.91%+0.84%+0.98%+0.94%+1.01%+1.42%+1.07%+1.00%+0.98%+2.91%+0.99%+0.71%+14.63%
2023———+0.79%+1.06%+1.01%+1.02%+1.18%+0.99%+0.99%+0.90%+0.83%+9.10%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.65%0.39%1.16%0.85%2.14%1.57%
Sharpe—7.243.064.352.553.42
Max Drawdown-0.49%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.63%
Pior Mês
1.09%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.5%69.8%65.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,82 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.82%
valores a pagar
0.09%
operacoes compromissadas
0.07%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,722908+0.05%R$ 18.5M
22/10/20261,722043+0.07%R$ 18.5M
21/10/20261,720846+0.07%R$ 18.5M
20/10/20261,719607+0.04%R$ 18.4M
19/10/20261,718979+0.06%R$ 18.4M
16/10/20261,717908+0.05%R$ 18.4M
15/10/20261,717066+0.06%R$ 18.4M
14/10/20261,715994+0.05%R$ 18.4M
13/10/20261,715107+0.04%R$ 18.4M
09/10/20261,714364+0.21%R$ 18.4M
08/10/20261,710709+0.07%R$ 18.4M
07/10/20261,709569+0.05%R$ 18.3M
06/10/20261,708664+0.06%R$ 18.3M
05/10/20261,707620+0.09%R$ 18.3M
02/10/20261,706084+0.05%R$ 18.3M
01/10/20261,705284+0.05%R$ 18.3M
30/09/20261,704381+0.05%R$ 18.3M
29/09/20261,703492+0.06%R$ 18.3M
28/09/20261,702441+0.06%R$ 18.3M
25/09/20261,701441+0.05%R$ 18.3M
24/09/20261,700554+0.05%R$ 18.2M
23/09/20261,699680+0.05%R$ 18.2M
22/09/20261,698815+0.05%R$ 18.2M
21/09/20261,697991+0.06%R$ 18.2M
18/09/20261,696983+0.06%R$ 18.2M
17/09/20261,696039+0.07%R$ 18.2M
16/09/20261,694864+0.06%R$ 18.2M
15/09/20261,693920+0.04%R$ 18.2M
14/09/20261,693312+0.06%R$ 18.2M
11/09/20261,692346—R$ 18.2M
Ferramentas

Sobre o TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM

O TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.5M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,722908 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A cota mais recente do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 1,722908, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O CNPJ do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é 41.681.931/0001-80.
Qual a rentabilidade do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de +18.17%.
Qual o patrimônio líquido do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O patrimônio líquido do TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é de R$ 18.5M.
Quem administra o TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM?
O TRACK ROOT Capital Special Situations III FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIM é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 895 cotas disponíveis.