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TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.424.405/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
149,626030
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.47%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 182.1M
Média 12M: R$ 178.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.75
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.424.405/0001-25
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.30%+9.60%+1.08%+3.35%+6.88%+14.47%+26.21%+14.79%
% CDI97.8%99.4%99.5%100.1%99.4%99.1%—99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.98%+1.14%+1.08%+1.11%+1.12%+1.22%+1.10%+0.30%———+9.60%
2025+1.07%+0.97%+0.90%+1.05%+1.15%+1.01%+1.27%+1.16%+1.21%+1.25%+1.04%+1.21%+14.13%
2024+0.96%+0.83%+0.85%+0.40%+0.95%+0.61%+0.90%+0.84%+0.80%+0.92%+0.77%+0.78%+10.03%
2023—————+1.10%+1.12%+1.17%+0.90%+0.88%+1.14%+1.09%+7.63%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 769.000
Captação Líquida
-R$ 769.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.05%0.05%0.35%0.05%
Sharpe—0.87-1.75-2.75-1.62-2.64
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%36.4%59.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026149,626030+0.05%R$ 182.1M
08/09/2026149,551593+0.05%R$ 182.0M
04/09/2026149,475728+0.05%R$ 181.9M
03/09/2026149,401095+0.05%R$ 181.8M
02/09/2026149,325460+0.05%R$ 182.5M
01/09/2026149,250088+0.05%R$ 182.4M
31/08/2026149,173232+0.05%R$ 182.3M
28/08/2026149,097035+0.05%R$ 182.2M
27/08/2026149,021186+0.05%R$ 182.1M
26/08/2026148,945295+0.05%R$ 182.2M
25/08/2026148,867521+0.05%R$ 182.1M
24/08/2026148,790217+0.05%R$ 182.0M
21/08/2026148,713719+0.05%R$ 181.9M
20/08/2026148,638101+0.05%R$ 181.8M
19/08/2026148,561958+0.05%R$ 181.7M
18/08/2026148,485936+0.05%R$ 181.6M
17/08/2026148,408280+0.05%R$ 181.6M
14/08/2026148,330863+0.05%R$ 181.5M
13/08/2026148,251811+0.05%R$ 181.4M
12/08/2026148,176787+0.05%R$ 181.3M
11/08/2026148,096528+0.05%R$ 181.2M
10/08/2026148,020002+0.05%R$ 181.2M
07/08/2026147,940689+0.05%R$ 181.1M
06/08/2026147,866443+0.05%R$ 181.0M
05/08/2026147,787300+0.05%R$ 180.9M
04/08/2026147,708568+0.05%R$ 185.5M
03/08/2026147,631338+0.05%R$ 185.4M
31/07/2026147,554404+0.05%R$ 185.3M
30/07/2026147,477353+0.05%R$ 185.2M
29/07/2026147,398134—R$ 185.1M
Ferramentas

Sobre o TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada

O TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 182.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 149,626030 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 149,626030, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é 50.424.405/0001-25.
Qual a rentabilidade do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de +14.47%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 182.1M.
Quem administra o TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
O TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.