TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.424.405/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
141,121635
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.51%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 183.3M
Média 12M: R$ 170.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-3.67
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.424.405/0001-25
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.37% | +1.08% | +3.43% | +7.03% | +14.51% | +26.21% | +14.51% |
| % CDI | 93.3% | 97.2% | 93.3% | 97.3% | 97.9% | 98.1% | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.98% | +1.14% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.37% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.90% | +1.05% | +1.15% | +1.01% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.25% | +1.04% | +1.21% | +14.13% |
| 2024 | +0.96% | +0.83% | +0.85% | +0.40% | +0.95% | +0.61% | +0.90% | +0.84% | +0.80% | +0.92% | +0.77% | +0.78% | +10.03% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.12% | +1.17% | +0.90% | +0.88% | +1.14% | +1.09% | +7.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.35% | 0.08% |
| Sharpe | — | -7.91 | -6.00 | -3.67 | -1.62 | -3.66 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 59.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 141,121635 | +0.05% | R$ 183.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 141,050190 | +0.05% | R$ 183.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 140,976821 | +0.06% | R$ 183.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 140,898740 | +0.05% | R$ 183.0M | R$ 0,00 | R$ 128.200,00 |
| 26/03/2026 | 140,825167 | +0.05% | R$ 183.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 140,750910 | +0.05% | R$ 182.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 140,679531 | +0.05% | R$ 182.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 140,606549 | +0.05% | R$ 182.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 140,535903 | +0.05% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 140,468312 | +0.04% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 140,408457 | +0.04% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 50.400,00 |
| 17/03/2026 | 140,349160 | +0.05% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 140,280928 | +0.05% | R$ 182.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 140,204321 | +0.05% | R$ 182.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 140,131312 | +0.06% | R$ 182.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 140,054165 | +0.04% | R$ 182.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 139,996863 | +0.06% | R$ 182.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 139,918832 | +0.06% | R$ 181.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 139,841017 | +0.06% | R$ 181.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 139,761584 | +0.05% | R$ 181.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 139,693748 | +0.06% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 695.300,00 |
| 03/03/2026 | 139,616693 | +0.05% | R$ 182.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 139,540476 | +0.05% | R$ 182.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 139,465311 | +0.06% | R$ 182.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 139,388056 | +0.05% | R$ 181.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 139,314511 | +0.05% | R$ 181.8M | R$ 0,00 | R$ 47.050,00 |
| 24/02/2026 | 139,244369 | +0.05% | R$ 181.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 139,174378 | +0.05% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 139,100399 | +0.06% | R$ 181.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 139,022646 | — | R$ 181.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
O TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 183.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 141,121635 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 141,121635, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é 50.424.405/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de +14.51%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 183.3M.
- O TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.