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TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.424.405/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
146,779132
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.61%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 184.6M
Média 12M: R$ 176.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.58
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.424.405/0001-25
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.69%+7.52%+1.11%+3.47%+6.98%+14.61%+26.21%+15.36%
% CDI100.7%99.2%100.4%101.7%99.1%99.1%—99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.98%+1.14%+1.08%+1.11%+1.12%+0.64%—————+7.46%
2025+1.07%+0.97%+0.90%+1.05%+1.15%+1.01%+1.27%+1.16%+1.21%+1.25%+1.04%+1.21%+14.13%
2024+0.96%+0.83%+0.85%+0.40%+0.95%+0.61%+0.90%+0.84%+0.80%+0.92%+0.77%+0.78%+10.03%
2023—————+1.10%+1.12%+1.17%+0.90%+0.88%+1.14%+1.09%+7.63%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 596.700
Captação Líquida
-R$ 596.700
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.05%0.05%0.35%0.05%
Sharpe—7.78-2.72-2.58-1.62-2.62
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%8.6%59.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026146,779132+0.05%R$ 184.6M
16/07/2026146,699937+0.05%R$ 184.5M
15/07/2026146,624931+0.05%R$ 184.4M
14/07/2026146,547930+0.05%R$ 184.3M
13/07/2026146,472084+0.05%R$ 184.2M
10/07/2026146,392023+0.05%R$ 184.1M
09/07/2026146,315515+0.05%R$ 184.1M
08/07/2026146,238646+0.05%R$ 184.0M
07/07/2026146,162583+0.05%R$ 183.9M
06/07/2026146,085399+0.05%R$ 183.8M
03/07/2026146,005457+0.05%R$ 183.7M
02/07/2026145,928764+0.05%R$ 184.1M
01/07/2026145,850238+0.05%R$ 184.0M
30/06/2026145,773467+0.05%R$ 183.9M
29/06/2026145,696511+0.05%R$ 183.8M
26/06/2026145,619484+0.05%R$ 183.7M
25/06/2026145,543555+0.05%R$ 187.1M
24/06/2026145,467501+0.05%R$ 187.0M
23/06/2026145,390943+0.05%R$ 186.9M
22/06/2026145,314678+0.05%R$ 186.8M
19/06/2026145,238613+0.05%R$ 186.7M
18/06/2026145,162376+0.05%R$ 186.6M
17/06/2026145,085319+0.05%R$ 186.5M
16/06/2026145,008642+0.05%R$ 186.5M
15/06/2026144,929885+0.05%R$ 186.4M
12/06/2026144,853645+0.05%R$ 186.3M
11/06/2026144,776647+0.05%R$ 186.2M
10/06/2026144,700713+0.05%R$ 186.1M
09/06/2026144,623560+0.05%R$ 186.0M
08/06/2026144,550797—R$ 185.9M
Ferramentas

Sobre o TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada

O TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 184.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 146,779132 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 146,779132, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é 50.424.405/0001-25.
Qual a rentabilidade do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de +14.61%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 184.6M.
Quem administra o TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
O TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.