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TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.424.405/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
143,609039
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.54%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 185.2M
Média 12M: R$ 173.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-4.25
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.424.405/0001-25
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.19% | +1.18% | +3.41% | +7.05% | +14.54% | +26.21% | +15.31% |
| % CDI | 103.8% | 98.6% | 103.9% | 98.0% | 98.7% | 98.1% | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.98% | +1.14% | +1.08% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.19% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.90% | +1.05% | +1.15% | +1.01% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.25% | +1.04% | +1.21% | +14.13% |
| 2024 | +0.96% | +0.83% | +0.85% | +0.40% | +0.95% | +0.61% | +0.90% | +0.84% | +0.80% | +0.92% | +0.77% | +0.78% | +10.03% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.12% | +1.17% | +0.90% | +0.88% | +1.14% | +1.09% | +7.63% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 866.100
Captação Líquida
-R$ 866.100
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.35% | 0.07% |
| Sharpe | — | -4.78 | -3.57 | -4.25 | -1.62 | -3.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 59.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 143,609039 | +0.06% | R$ 185.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 143,529730 | +0.06% | R$ 185.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 143,449999 | +0.06% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 65.500,00 |
| 15/05/2026 | 143,369865 | +0.05% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 143,294581 | +0.06% | R$ 184.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 143,214247 | +0.05% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 143,138156 | +0.06% | R$ 184.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 143,051285 | +0.06% | R$ 184.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 142,969234 | +0.06% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 142,889025 | +0.05% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 142,813413 | +0.05% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 800.600,00 |
| 05/05/2026 | 142,736463 | +0.06% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 142,655835 | +0.05% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 142,578811 | +0.06% | R$ 184.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 142,496952 | +0.06% | R$ 184.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 142,417373 | +0.06% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 79.800,00 |
| 27/04/2026 | 142,336143 | +0.06% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 142,257690 | +0.05% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 142,181497 | +0.06% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 142,096817 | +0.06% | R$ 184.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 142,017318 | +0.06% | R$ 184.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 141,937127 | +0.05% | R$ 184.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 141,861114 | +0.06% | R$ 183.9M | R$ 0,00 | R$ 86.100,00 |
| 15/04/2026 | 141,780253 | +0.05% | R$ 183.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 141,704563 | +0.05% | R$ 183.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 141,630305 | +0.05% | R$ 183.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 141,553919 | +0.04% | R$ 183.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 141,497673 | +0.06% | R$ 183.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 141,412473 | +0.06% | R$ 183.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 141,334146 | — | R$ 183.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
O TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 185.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 143,609039 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 143,609039, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é 50.424.405/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de +14.54%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 185.2M.
- O TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TPRE II Conservador FIF - CI Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.