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TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +4.16% | +0.68% | +1.88% | +3.84% | +5.53% | +5.97% |
| % CDI | 63.5% | 54.9% | 61.5% | 55.1% | 54.6% | 37.5% | 38.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.66% | +0.43% | +0.80% | +0.58% | +0.52% | +0.66% | +0.44% | — | — | — | — | — | +4.16% |
| 2025 | — | — | — | -1.19% | -0.32% | +0.60% | +0.81% | +0.69% | +0.66% | +0.72% | -1.76% | +0.67% | +0.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.21% | 0.17% | 2.27% | — | 2.22% |
| Sharpe | — | -31.56 | -39.20 | -4.06 | — | -4.08 |
| Max Drawdown | -2.24% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 0,692914 | +0.03% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,692678 | +0.03% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,692450 | +0.03% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,692221 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,691996 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,691769 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,691542 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,691334 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,691107 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,690882 | +0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,690650 | +0.04% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,690400 | +0.04% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,690156 | +0.04% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,689910 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,689700 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,689506 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,689292 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,689078 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,688863 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,688652 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,688436 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,688222 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,688004 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,687785 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,687567 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 0,687360 | +0.03% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 0,687141 | +0.03% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 0,686927 | +0.03% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 0,686709 | +0.03% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 0,686520 | — | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.2M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,692914 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 0,692914, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é 23.954.899/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de +5.53%, equivalente a 37.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 42.2M.
- O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual o CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual a rentabilidade do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
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Quem administra o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.