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TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
CNPJ 23.954.899/0001-87|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,684551
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
+5.60%
37.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.7M
Média 12M: R$ 40.6M
Cotistas
26
Sharpe 12M
-4.06
Vol: 2.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
CNPJ
23.954.899/0001-87
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +2.90% | +0.62% | +2.00% | +1.52% | +5.60% | +4.99% |
| % CDI | 57.8% | 55.1% | 54.4% | 57.4% | 21.3% | 37.8% | 32.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.66% | +0.43% | +0.80% | +0.58% | +0.40% | — | — | — | — | — | — | — | +2.90% |
| 2025 | — | — | — | -1.19% | -0.32% | +0.60% | +0.81% | +0.69% | +0.66% | +0.72% | -1.76% | +0.67% | +0.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.11% | 3.21% | 2.27% | — | 2.40% |
| Sharpe | — | -57.58 | -3.66 | -4.06 | — | -4.19 |
| Max Drawdown | -2.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
0.81%
Pior Mês
-1.76%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,684551 | +0.03% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,684331 | +0.03% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,684120 | +0.03% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,683912 | +0.03% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,683708 | +0.03% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,683501 | +0.03% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,683296 | +0.03% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,683091 | +0.03% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,682883 | +0.03% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,682680 | +0.03% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,682474 | +0.03% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,682262 | +0.03% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,682053 | +0.04% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,681807 | +0.00% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,681795 | +0.03% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,681609 | +0.03% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,681401 | +0.03% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,681188 | +0.03% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,680978 | +0.03% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,680773 | +0.03% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,680565 | +0.03% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,680358 | +0.03% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,680147 | +0.03% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,679967 | +0.03% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,679778 | +0.03% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,679568 | +0.03% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,679359 | +0.03% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,679165 | +0.03% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,678958 | +0.03% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,678748 | — | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.7M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,684551 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 0,684551, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é 23.954.899/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de +5.60%, equivalente a 37.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 41.7M.
- O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual o CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual a rentabilidade do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual o patrimônio líquido do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Quem administra o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.