TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
CNPJ 23.954.899/0001-87|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,678097
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+2.85%
19.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.3M
Média 12M: R$ 40.4M
Cotistas
26
Sharpe 12M
-4.81
Vol: 2.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
CNPJ
23.954.899/0001-87
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +1.93% | +0.79% | +1.96% | +1.53% | +2.85% | +2.85% |
| % CDI | 58.1% | 55.7% | 68.3% | 55.7% | 21.4% | 19.2% | 19.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.66% | +0.43% | +0.80% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.93% |
| 2025 | — | — | — | -1.19% | -0.32% | +0.60% | +0.81% | +0.69% | +0.66% | +0.72% | -1.76% | +0.67% | +0.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.40% | 0.14% | 3.21% | 2.49% | — | 2.49% |
| Sharpe | — | -47.14 | -3.67 | -4.81 | — | -4.81 |
| Max Drawdown | -2.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.81%
Pior Mês
-1.76%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,678097 | +0.03% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,677884 | +0.03% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,677669 | +0.03% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,677437 | +0.03% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,677234 | +0.04% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,676989 | +0.04% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,676736 | +0.03% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,676511 | +0.04% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,676272 | +0.04% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,676003 | +0.04% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,675708 | +0.04% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,675448 | +0.04% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,675155 | +0.04% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,674916 | +0.04% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,674679 | +0.05% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,674348 | +0.04% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,674092 | +0.04% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,673819 | +0.04% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,673551 | +0.04% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,673274 | +0.04% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,673029 | +0.04% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,672789 | +0.04% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,672544 | +0.01% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,672495 | +0.03% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,672320 | +0.02% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,672167 | +0.03% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,671993 | +0.03% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,671817 | +0.03% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,671645 | +0.03% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,671473 | — | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.3M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,678097 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 0,678097, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é 23.954.899/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de +2.85%, equivalente a 19.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 41.3M.
- O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual o CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual a rentabilidade do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual o patrimônio líquido do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Quem administra o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.