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TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +5.43% | +0.67% | +2.07% | +4.05% | +5.54% | +5.68% |
| % CDI | 55.4% | 56.2% | 61.8% | 61.9% | 58.5% | 37.9% | 38.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.66% | +0.43% | +0.80% | +0.58% | +0.52% | +0.66% | +0.78% | +0.70% | +0.17% | — | — | — | +5.43% |
| 2025 | — | — | — | -1.19% | -0.32% | +0.60% | +0.81% | +0.69% | +0.66% | +0.72% | -1.76% | +0.67% | +0.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.06% | 0.16% | 2.27% | — | 2.25% |
| Sharpe | — | -92.62 | -37.63 | -3.99 | — | -4.02 |
| Max Drawdown | -2.24% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 0,701375 | +0.03% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 0,701179 | +0.03% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 0,700986 | +0.03% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 0,700795 | +0.03% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 0,700591 | +0.03% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 0,700390 | +0.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 0,700170 | +0.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 0,699953 | +0.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 0,699759 | +0.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 0,699547 | +0.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 0,699324 | +0.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 0,699108 | +0.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 0,698887 | +0.03% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 0,698674 | +0.03% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 0,698456 | +0.03% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 0,698240 | +0.03% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 0,698017 | +0.04% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 0,697758 | +0.06% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 0,697366 | +0.03% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 0,697133 | +0.03% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 0,696911 | +0.03% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 0,696676 | +0.03% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 0,696455 | +0.03% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 0,696229 | +0.03% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 0,696002 | +0.03% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 0,695775 | +0.03% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 0,695548 | +0.03% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 0,695324 | +0.04% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 0,695077 | +0.04% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 0,694828 | — | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5
O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.7M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,701375 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 0,701375, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é 23.954.899/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de +5.54%, equivalente a 37.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é de R$ 42.7M.
- O TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual o CNPJ do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
Qual a rentabilidade do TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
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Quem administra o TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Ima-b 5?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.