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Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 07.420.547/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,627255
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+15.45%
104.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
11.15
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
07.420.547/0001-95
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.73%+7.92%+1.17%+3.55%+7.37%+15.45%+16.28%
% CDI106.9%104.6%105.7%104.3%104.7%104.8%105.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.06%+1.25%+1.12%+1.12%+1.16%+0.73%—————+7.92%
2025——————+1.36%+1.23%+1.28%+1.34%+1.10%+1.25%+7.81%
Captação no Mês
R$ 6.140.000
Resgates no Mês
R$ 2.199.790
Captação Líquida
R$ 3.940.210
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.07%0.07%0.06%—0.07%
Sharpe—9.419.3911.15—11.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20267,627255+0.05%R$ 1.4B
16/07/20267,623194+0.05%R$ 1.4B
15/07/20267,619115+0.05%R$ 1.4B
14/07/20267,615027+0.08%R$ 1.4B
13/07/20267,608721+0.05%R$ 1.4B
10/07/20267,604638+0.05%R$ 1.3B
09/07/20267,600560+0.05%R$ 1.3B
08/07/20267,596473+0.05%R$ 1.3B
07/07/20267,592413+0.06%R$ 1.3B
06/07/20267,587951+0.05%R$ 1.3B
03/07/20267,583825+0.05%R$ 1.3B
02/07/20267,579959+0.05%R$ 1.3B
01/07/20267,575842+0.05%R$ 1.3B
30/06/20267,571796+0.05%R$ 1.3B
29/06/20267,567741+0.05%R$ 1.4B
26/06/20267,563700+0.05%R$ 1.4B
25/06/20267,559619+0.05%R$ 1.4B
24/06/20267,555563+0.05%R$ 1.4B
23/06/20267,551525+0.05%R$ 1.4B
22/06/20267,547462+0.06%R$ 1.3B
19/06/20267,542917+0.05%R$ 1.3B
18/06/20267,538906+0.05%R$ 1.3B
17/06/20267,534828+0.05%R$ 1.3B
16/06/20267,530765+0.06%R$ 1.3B
15/06/20267,526169+0.05%R$ 1.3B
12/06/20267,522073+0.05%R$ 1.3B
11/06/20267,517961+0.05%R$ 1.3B
10/06/20267,513948+0.05%R$ 1.3B
09/06/20267,509855+0.05%R$ 1.3B
08/06/20267,505795—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,627255 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 7,627255, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 07.420.547/0001-95.
Qual a rentabilidade do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.45%, equivalente a 104.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Touareg Previdenciário FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.