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Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.917.400/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,501141
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+13.21%
Patrimônio Líquido
R$ 23.0M
Média 12M: R$ 21.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.84
Vol: 0.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
44.917.400/0001-31
Data Inicial
28/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +4.73% | +1.03% | +2.81% | +6.20% | +13.21% | +21.86% | +34.75% | +13.11% |
| % CDI | 96.6% | 85.2% | 91.1% | 80.9% | 86.9% | — | — | — | 90.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.05% | +0.99% | +0.77% | +0.89% | +0.93% | — | — | — | — | — | — | — | +4.73% |
| 2025 | +1.06% | +0.83% | +1.00% | +1.33% | +1.27% | +1.17% | +0.90% | +1.12% | +1.10% | +1.11% | +1.27% | +1.07% | +14.06% |
| 2024 | +0.46% | +0.70% | +0.56% | -0.05% | +0.94% | +0.16% | +1.30% | +0.77% | +0.31% | +0.38% | +0.51% | -0.34% | +5.84% |
| 2023 | +0.80% | +0.65% | +0.90% | +0.79% | +1.10% | +1.19% | +0.99% | +0.54% | +0.22% | +0.32% | +1.50% | +1.49% | +10.99% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.82% | +1.08% | +1.18% | +0.92% | +1.20% | +0.53% | +1.02% | +6.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.00% | 1.30% | 1.08% | 0.88% | 1.30% | 0.88% |
| Sharpe | — | -2.25 | -1.84 | -1.84 | -1.95 | -1.70 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 11.8% | 0.0% | 46.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,501141 | +0.05% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,500397 | +0.07% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,499381 | +0.09% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,498103 | +0.06% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,497239 | +0.07% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,496121 | +0.10% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,494621 | +0.02% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,494322 | +0.13% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,492395 | -0.06% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,493328 | +0.10% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,491839 | -0.08% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,493009 | +0.03% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,492531 | +0.01% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,492450 | +0.12% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,490691 | +0.04% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,490071 | +0.14% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,487920 | +0.08% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,486733 | -0.04% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,487274 | +0.08% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,486015 | -0.04% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,486538 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,485853 | +0.04% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,485213 | +0.11% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,483624 | -0.03% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,484008 | +0.00% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,484002 | +0.10% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,482466 | +0.09% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,481105 | -0.00% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,481141 | +0.11% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,479482 | — | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 23.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,501141 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,501141, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.917.400/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.21%.
- O patrimônio líquido do Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 23.0M.
- O Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Tordilho ICATU Previdência Qualificado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1003 cotas disponíveis.