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Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +4.37% | +1.36% | +0.94% | +5.22% | +14.32% | +14.43% |
| % CDI | 157.0% | 73.6% | 120.8% | 27.1% | 73.4% | 96.7% | 96.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +0.71% | -0.13% | -0.26% | +1.00% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | +4.37% |
| 2025 | +0.95% | +1.13% | +1.08% | +0.82% | +1.33% | +1.46% | +1.62% | +1.61% | +2.56% | +0.31% | +0.95% | +0.89% | +15.72% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.86% | +0.69% | +0.62% | +2.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.76% | 1.11% | 1.21% | 1.26% | — | 1.28% |
| Sharpe | — | -9.68 | -3.34 | -0.39 | — | -0.44 |
| Max Drawdown | -0.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,237975 | +0.05% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,237361 | +0.07% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,236493 | +0.13% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,234936 | +0.14% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,233194 | +0.03% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,232802 | +0.08% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,231873 | +0.10% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,230648 | +0.10% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,229363 | -0.00% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,229383 | +0.10% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,228157 | +0.09% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,227002 | +0.04% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,226463 | +0.01% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,226288 | -0.03% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,226639 | +0.08% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,225709 | +0.00% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,225709 | +0.11% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,224371 | +0.06% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,223596 | +0.00% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,223552 | +0.10% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,222381 | +0.09% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,221335 | +0.04% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,220873 | +0.01% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,220759 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,220131 | -0.04% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,220567 | -0.10% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,221743 | +0.01% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,221630 | -0.03% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,221974 | -0.03% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,222380 | — | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 39.3M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 02/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,237975 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,237975, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 55.768.240/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +14.32%, equivalente a 96.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 39.3M.
- O Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.