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Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +6.76% | +1.10% | +3.59% | +4.84% | +14.05% | +13.74% |
| % CDI | 104.7% | 86.1% | 99.0% | 105.7% | 68.9% | — | 95.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +0.71% | -0.13% | -0.26% | +1.00% | +1.71% | +0.99% | — | — | — | — | — | +6.76% |
| 2025 | +0.95% | +1.13% | +1.08% | +0.82% | +1.33% | +1.46% | +1.62% | +1.61% | +2.56% | +0.31% | +0.95% | +0.89% | +15.72% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.86% | +0.69% | +0.62% | +2.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.63% | 0.91% | 1.08% | 1.25% | — | 1.25% |
| Sharpe | — | 0.95 | -4.29 | -0.55 | — | -0.50 |
| Max Drawdown | -0.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,266304 | +0.02% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,266101 | +0.10% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,264798 | +0.02% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,264507 | +0.10% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,263278 | +0.11% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,261873 | +0.10% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,260553 | +0.00% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,260553 | +0.04% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,260038 | +0.06% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,259332 | +0.01% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,259146 | -0.00% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,259151 | +0.09% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,258014 | +0.07% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,257118 | +0.07% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,256264 | +0.01% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,256184 | +0.03% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,255851 | +0.08% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,254874 | +0.08% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,253835 | +0.07% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,252995 | +0.07% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,252070 | -0.04% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,252547 | +0.10% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,251260 | +0.02% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,251066 | +0.05% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,250460 | +0.11% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,249113 | +0.07% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,248200 | +0.02% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,247968 | +0.28% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,244490 | +0.14% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,242713 | — | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 40.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 02/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,266304 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,266304, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 55.768.240/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +14.05%.
- O patrimônio líquido do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 40.2M.
- O Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Topázio FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.