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TOP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 10.355.516/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,105595
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+5.17%
34.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.8M
Média 12M: R$ 6.7M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-80.75
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TOP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
10.355.516/0001-02
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +1.80% | +0.33% | +1.19% | +2.46% | +5.17% | +5.40% |
| % CDI | 26.5% | 34.1% | 29.5% | 34.2% | 34.5% | 34.9% | 34.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.44% | +0.28% | +0.51% | +0.37% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +1.80% |
| 2025 | +0.22% | +0.21% | +0.20% | +0.29% | +0.39% | +0.35% | +0.59% | +0.41% | +0.46% | +0.51% | +0.32% | +0.48% | +4.51% |
| 2024 | +0.20% | -0.07% | +0.08% | +0.13% | +0.07% | -0.05% | +0.23% | +0.16% | +0.05% | +0.05% | +0.04% | +0.11% | +1.02% |
| 2023 | +0.35% | +0.17% | +0.37% | +0.13% | +0.38% | +0.33% | +0.34% | +0.19% | +0.12% | -0.05% | +0.14% | +0.12% | +2.64% |
| 2022 | -0.10% | -0.09% | +0.14% | -0.05% | -0.02% | +0.54% | +0.28% | +0.40% | +0.31% | +0.25% | +0.23% | +0.23% | +2.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.10% | 0.16% | 0.12% | — | 0.12% |
| Sharpe | — | -96.85 | -60.68 | -80.75 | — | -82.47 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.59%
Pior Mês
0.18%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,89 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.85% | R$ 6,81 mi |
valores a pagar | 1.05% | R$ 72,52 mil |
valores a receber | 0.10% | R$ 6,69 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 104,09 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,105595 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,105576 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,105557 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,105539 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,105520 | -0.03% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,105548 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,105530 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,105511 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,105494 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,105475 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,105456 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,105437 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,105419 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,105400 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,105380 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,105361 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,105340 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,105320 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,105301 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,105281 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,105261 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,105242 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,105224 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,105205 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,105187 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,105168 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,105149 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,105130 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,105111 | +0.02% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,105092 | — | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TOP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O TOP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.8M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,105595 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TOP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 0,105595, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TOP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 10.355.516/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TOP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +5.17%, equivalente a 34.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do TOP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 6.8M.
- O TOP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o TOP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.