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TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 64.089.192/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,121670
16/06/2026
Rent. no Mês
+6.95%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 11.2M
Média 12M: R$ 48.3M
Cotistas
11
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
64.089.192/0001-37
Data Inicial
16/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+6.95%+12.17%+5.43%+6.80%+12.17%
% CDI1180.7%205.1%481.6%197.1%205.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+0.90%+2.34%+1.38%-0.66%+6.95%——————+11.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.92%17.81%———16.88%
Sharpe—0.87———0.99
Max Drawdown-2.59%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.95%
Pior Mês
-0.66%
80% positivos · 20% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,11 mi

JUNHO/2026

operacoes compromissadas
53.86%
debentures
22.77%
depositos a prazo e outros titulos de if
22.54%
titulos publicos
0.63%
valores a pagar
0.14%
valores a receber
0.04%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,121670+0.77%R$ 11.2M
15/06/20261,113045+0.12%R$ 11.1M
12/06/20261,111755+0.33%R$ 11.1M
11/06/20261,108064-0.10%R$ 11.1M
10/06/20261,109145+0.41%R$ 11.1M
09/06/20261,104670+0.28%R$ 11.0M
08/06/20261,101548+0.15%R$ 11.0M
05/06/20261,099848+4.72%R$ 11.0M
03/06/20261,050251+0.05%R$ 94.4M
02/06/20261,049747+0.05%R$ 94.4M
01/06/20261,049243+0.05%R$ 94.3M
29/05/20261,048739+0.05%R$ 94.3M
28/05/20261,048235+0.05%R$ 94.2M
27/05/20261,047731-2.29%R$ 94.2M
26/05/20261,072309+0.17%R$ 10.7M
25/05/20261,070485+2.32%R$ 10.7M
22/05/20261,046222-1.39%R$ 94.1M
21/05/20261,060926-0.17%R$ 10.6M
20/05/20261,062751-0.09%R$ 10.6M
19/05/20261,063682+1.86%R$ 10.6M
18/05/20261,044213-1.85%R$ 93.9M
15/05/20261,063899-0.04%R$ 10.6M
14/05/20261,064306+2.07%R$ 10.6M
13/05/20261,042709-1.67%R$ 93.8M
12/05/20261,060401+0.32%R$ 10.6M
11/05/20261,056981+0.11%R$ 10.6M
08/05/20261,055825+0.04%R$ 10.6M
07/05/20261,055396+0.08%R$ 10.5M
06/05/20261,054509+0.03%R$ 10.5M
05/05/20261,054204—R$ 10.5M
Ferramentas

Sobre o TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

O TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.2M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 16/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,121670 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,121670, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 64.089.192/0001-37.
Qual a rentabilidade do TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 11.2M.
Quem administra o TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O TOP Debêntures 2025 FI Incentivado EM Debêntures DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 107 cotas disponíveis.