TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada
CNPJ 53.926.596/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,099032
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+10.28%
69.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 320.1M
Média 12M: R$ 148.0M
Cotistas
80
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 5.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada
CNPJ
53.926.596/0001-11
Data Inicial
15/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +2.75% | +0.53% | +2.79% | +5.88% | +10.28% | +10.28% |
| % CDI | 450.4% | 79.3% | 46.0% | 79.3% | 81.8% | 69.5% | 69.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.93% | +1.62% | -0.07% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.75% |
| 2025 | +2.04% | +0.19% | +1.70% | +3.06% | +0.92% | +0.72% | -1.55% | +1.05% | -0.08% | +1.01% | +1.91% | +0.10% | +11.54% |
| 2024 | — | — | — | -2.26% | +1.49% | -1.33% | +2.24% | +0.54% | -0.91% | -0.58% | -0.27% | -3.21% | -4.33% |
Captação no Mês
R$ 1.520.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.520.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.78% | 7.14% | 6.24% | 5.59% | — | 5.59% |
| Sharpe | — | -0.45 | -0.45 | -0.81 | — | -0.81 |
| Max Drawdown | -3.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-1.55%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 291,77 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 291,69 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 82,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,099032 | +0.24% | R$ 320.1M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,096352 | +1.02% | R$ 317.8M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,085316 | +0.37% | R$ 311.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,081353 | +0.19% | R$ 310.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,079314 | -0.47% | R$ 304.0M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,084453 | +0.27% | R$ 304.7M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,081533 | -0.30% | R$ 303.1M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,084765 | +0.54% | R$ 299.9M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,078991 | -0.80% | R$ 296.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,087666 | +0.19% | R$ 298.9M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,085587 | +0.14% | R$ 295.3M | — | R$ 605.000,00 |
| 17/03/2026 | 1,084065 | +0.05% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,083560 | +1.94% | R$ 293.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,062902 | -1.52% | R$ 282.2M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,079274 | -0.51% | R$ 285.7M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,084857 | -0.24% | R$ 286.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,087442 | +0.37% | R$ 286.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,083413 | +0.36% | R$ 285.8M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,079537 | -0.39% | R$ 294.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,083791 | -0.85% | R$ 295.9M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,093034 | -0.02% | R$ 297.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,093222 | -0.50% | R$ 297.3M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,098678 | +0.14% | R$ 296.9M | — | R$ 100.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,097102 | -0.15% | R$ 291.6M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,098787 | +0.47% | R$ 289.3M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,093676 | +0.21% | R$ 286.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,091401 | +0.44% | R$ 286.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,086632 | +0.05% | R$ 281.1M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,086077 | +0.17% | R$ 278.9M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,084264 | — | R$ 273.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada
O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 320.1M e 80 cotistas. Em funcionamento desde 15/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,099032 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 1,099032, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é 53.926.596/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de +10.28%, equivalente a 69.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 320.1M.
- O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
Qual o CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
Qual a rentabilidade do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
Quem administra o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 512 cotas disponíveis.