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TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada

CNPJ 53.926.596/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,241769
23/10/2026
Rent. no Mês
+6.86%
Rent. 12M
+19.34%
Patrimônio Líquido
R$ 411.5M
Média 12M: R$ 304.8M
Cotistas
110
Sharpe 12M
0.64
Vol: 7.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada
CNPJ
53.926.596/0001-11
Data Inicial
15/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+6.86%+16.09%+7.63%+12.79%+11.23%+19.34%+18.58%
% CDI841.3%156.1%712.1%388.8%165.1%—145.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+1.62%+1.55%+1.56%+0.18%-1.56%+0.87%+1.36%+3.52%+6.86%——+17.98%
2025+2.04%+0.19%+1.70%+3.06%+0.92%+0.72%-1.55%+1.05%-0.08%+1.01%+1.91%+0.10%+11.54%
2024———-2.26%+1.49%-1.33%+2.24%+0.54%-0.91%-0.58%-0.27%-3.21%-4.33%
Captação no Mês
R$ 27.743.135
Resgates no Mês
R$ 2.562.405
Captação Líquida
R$ 25.180.731
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.80%8.72%8.59%7.58%—8.14%
Sharpe—5.511.120.64—0.81
Max Drawdown-4.65%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.86%
Pior Mês
-1.56%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 291,77 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,241769+0.35%R$ 411.5M
22/10/20261,237420+0.21%R$ 405.3M
21/10/20261,234810+0.18%R$ 405.0M
20/10/20261,232597+0.46%R$ 389.9M
19/10/20261,226996+0.00%R$ 388.1M
16/10/20261,226962-0.28%R$ 389.1M
15/10/20261,230400-0.35%R$ 390.2M
14/10/20261,234703-0.10%R$ 388.9M
13/10/20261,235903-0.42%R$ 388.9M
09/10/20261,241166+0.61%R$ 390.1M
08/10/20261,233627+0.69%R$ 387.7M
07/10/20261,225114+0.69%R$ 384.7M
06/10/20261,216674+0.65%R$ 381.8M
05/10/20261,208785+3.60%R$ 379.1M
02/10/20261,166782+0.55%R$ 365.9M
01/10/20261,160348-0.14%R$ 360.7M
30/09/20261,162026-0.04%R$ 361.2M
29/09/20261,162463+0.60%R$ 362.3M
28/09/20261,155532-0.08%R$ 359.7M
25/09/20261,156504+0.23%R$ 360.0M
24/09/20261,153899+0.02%R$ 359.0M
23/09/20261,153697-0.14%R$ 358.9M
22/09/20261,155358+0.01%R$ 359.5M
21/09/20261,155190+0.14%R$ 359.0M
18/09/20261,153561-0.07%R$ 357.3M
17/09/20261,154412+0.40%R$ 357.4M
16/09/20261,149869+0.30%R$ 356.0M
15/09/20261,146439-0.39%R$ 354.6M
14/09/20261,150901-0.33%R$ 355.9M
11/09/20261,154711—R$ 357.3M
Ferramentas

Sobre o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada

O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 411.5M e 110 cotistas. Em funcionamento desde 15/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,241769 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
A cota mais recente do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 1,241769, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é 53.926.596/0001-11.
Qual a rentabilidade do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de +19.34%.
Qual o patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 411.5M.
Quem administra o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 653 cotas disponíveis.