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TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada
CNPJ 53.926.596/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,107333
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.55%
Rent. 12M
+6.12%
41.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 346.2M
Média 12M: R$ 185.0M
Cotistas
91
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 5.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada
CNPJ
53.926.596/0001-11
Data Inicial
15/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.55% | +3.52% | -1.35% | +2.17% | +4.24% | +6.12% | +7.92% |
| % CDI | -78.5% | 66.9% | -119.2% | 62.2% | 59.4% | 41.3% | 50.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.93% | +1.62% | -0.07% | +1.56% | -0.55% | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +2.04% | +0.19% | +1.70% | +3.06% | +0.92% | +0.72% | -1.55% | +1.05% | -0.08% | +1.01% | +1.91% | +0.10% | +11.54% |
| 2024 | — | — | — | -2.26% | +1.49% | -1.33% | +2.24% | +0.54% | -0.91% | -0.58% | -0.27% | -3.21% | -4.33% |
Captação no Mês
R$ 7.308.477
Resgates no Mês
R$ 2.545.000
Captação Líquida
R$ 4.763.477
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.06% | 8.06% | 6.74% | 5.58% | — | 5.57% |
| Sharpe | — | -0.71 | -0.91 | -1.56 | — | -1.30 |
| Max Drawdown | -3.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-1.55%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 291,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 291,69 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 82,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,107333 | +0.39% | R$ 346.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,103001 | -0.37% | R$ 344.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,107065 | +0.34% | R$ 346.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,103261 | -0.74% | R$ 344.9M | R$ 135.047,81 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,111525 | +0.32% | R$ 347.4M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,107963 | -0.86% | R$ 346.1M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,117574 | -0.10% | R$ 348.9M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,118707 | -0.26% | R$ 348.3M | R$ 400.187,76 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,121659 | +0.34% | R$ 348.8M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,117823 | -0.02% | R$ 346.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,118033 | +0.49% | R$ 347.5M | R$ 0,00 | R$ 554.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,112529 | +0.23% | R$ 346.3M | — | R$ 981.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,109979 | -0.31% | R$ 342.7M | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,113420 | +0.48% | R$ 343.4M | R$ 311.720,78 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,108137 | -0.63% | R$ 341.4M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,115202 | -0.06% | R$ 342.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,115872 | -0.05% | R$ 343.0M | R$ 136.090,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,116424 | +0.16% | R$ 343.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,114612 | -0.60% | R$ 342.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,121385 | -0.27% | R$ 344.6M | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,124443 | +0.17% | R$ 345.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,122498 | +0.31% | R$ 345.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,119001 | -0.14% | R$ 344.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,120559 | +0.11% | R$ 342.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,119303 | +0.30% | R$ 342.1M | R$ 991.064,73 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,116002 | +0.40% | R$ 340.1M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,111601 | +0.17% | R$ 336.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,109705 | +0.19% | R$ 336.4M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,107643 | +1.03% | R$ 327.4M | — | R$ 505.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,096318 | — | R$ 323.5M | — | R$ 0,00 |
Sobre o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada
O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 346.2M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 15/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,107333 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 1,107333, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é 53.926.596/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de +6.12%, equivalente a 41.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é de R$ 346.2M.
- O TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
Qual o CNPJ do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
Qual a rentabilidade do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
Quem administra o TNB Institucional Inflação CURTA ATIVA CIC DE Classes DE Investimento RENDA FIXA -resp Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 544 cotas disponíveis.