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TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 42.774.769/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,298715
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.57%
Rent. 12M
+6.41%
43.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
79
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 5.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
42.774.769/0001-07
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.57% | +3.62% | -1.40% | +2.22% | +4.39% | +6.41% | +9.45% | +21.54% | +8.27% |
| % CDI | -82.1% | 68.8% | -123.9% | 63.8% | 61.4% | 43.3% | — | — | 53.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.96% | +1.68% | -0.08% | +1.61% | -0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +3.62% |
| 2025 | +2.08% | +0.23% | +1.74% | +3.14% | +0.94% | +0.75% | -1.56% | +1.10% | -0.06% | +1.05% | +1.95% | +0.13% | +12.02% |
| 2024 | -0.71% | +0.62% | -0.15% | -2.22% | +1.53% | -1.29% | +2.29% | +0.59% | -0.87% | -0.54% | -0.24% | -3.17% | -4.19% |
| 2023 | +0.76% | +1.47% | +2.49% | +1.62% | +2.46% | +1.61% | +0.77% | -0.25% | -0.89% | -1.12% | +3.00% | +2.62% | +15.43% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.13% | -0.59% | +0.87% | +1.09% | +1.05% | -0.75% | -0.72% | +1.06% |
Captação no Mês
R$ 24.564.170
Resgates no Mês
R$ 15.977.615
Captação Líquida
R$ 8.586.554
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.31% | 8.37% | 6.96% | 5.74% | 5.90% | 5.73% |
| Sharpe | — | -0.66 | -0.84 | -1.47 | -1.41 | -1.21 |
| Max Drawdown | -3.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-1.56%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 100.0% | 90.8% |
| vs IPCA | 78.7% | 97.8% | 58.8% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 26.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,51 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.90% | R$ 1,48 bi |
cotas de fundos | 2.06% | R$ 31,05 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 540,70 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 108,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,298715 | +0.41% | R$ 1.6B | R$ 350.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,293450 | -0.38% | R$ 1.6B | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,298396 | +0.36% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,293771 | -0.77% | R$ 1.6B | R$ 241.639,90 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,303826 | +0.33% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,299497 | -0.89% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,311189 | -0.11% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,312570 | -0.27% | R$ 1.7B | R$ 926.187,76 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,316164 | +0.36% | R$ 1.7B | R$ 341.600,37 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,311501 | -0.02% | R$ 1.7B | R$ 300.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,311767 | +0.51% | R$ 1.7B | R$ 400.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,305094 | +0.24% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,302002 | -0.32% | R$ 1.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,306179 | +0.49% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,299772 | -0.66% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,308346 | -0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,309162 | -0.05% | R$ 1.6B | R$ 684.028,79 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,309837 | +0.17% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,307665 | -0.62% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,315858 | -0.28% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,319571 | +0.18% | R$ 1.6B | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,317212 | +0.32% | R$ 1.6B | R$ 382.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,312970 | -0.14% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,314863 | +0.12% | R$ 1.6B | R$ 700.000,00 | R$ 202.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,313340 | +0.31% | R$ 1.6B | — | R$ 81.660,78 |
| 13/04/2026 | 1,309336 | +0.41% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,303995 | +0.18% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,301697 | +0.19% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,299197 | +1.07% | R$ 1.6B | — | R$ 505.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,285465 | — | R$ 1.5B | — | R$ 202.000,00 |
Sobre o TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 79 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,298715 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,298715, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 42.774.769/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +6.41%, equivalente a 43.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1008 cotas disponíveis.