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TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +3.37% | +2.31% | -1.33% | +4.41% | +7.50% | +9.45% | +21.54% | +5.94% |
| % CDI | 92.5% | 44.5% | 208.0% | -38.9% | 62.7% | 50.9% | — | — | 38.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.96% | +1.68% | -0.08% | +1.61% | +0.18% | -1.61% | +1.22% | — | — | — | — | — | +3.98% |
| 2025 | +2.08% | +0.23% | +1.74% | +3.14% | +0.94% | +0.75% | -1.56% | +1.10% | -0.06% | +1.05% | +1.95% | +0.13% | +12.02% |
| 2024 | -0.71% | +0.62% | -0.15% | -2.22% | +1.53% | -1.29% | +2.29% | +0.59% | -0.87% | -0.54% | -0.24% | -3.17% | -4.19% |
| 2023 | +0.76% | +1.47% | +2.49% | +1.62% | +2.46% | +1.61% | +0.77% | -0.25% | -0.89% | -1.12% | +3.00% | +2.62% | +15.43% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.13% | -0.59% | +0.87% | +1.09% | +1.05% | -0.75% | -0.72% | +1.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.31% | 8.41% | 8.01% | 6.62% | 5.90% | 6.52% |
| Sharpe | — | -2.32 | -0.69 | -1.09 | -1.41 | -1.39 |
| Max Drawdown | -4.80% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.1% | 99.3% | 90.8% |
| vs IPCA | 73.8% | 85.6% | 58.8% |
| vs IBOV | 27.7% | 0.0% | 26.9% |
JULHO/2026
titulos publicos | 97.90% | R$ 1,48 bi |
cotas de fundos | 2.06% | R$ 31,05 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 540,70 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 108,91 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,295559 | -0.58% | R$ 1.7B | R$ 425.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,303162 | -0.02% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,303479 | +0.13% | R$ 1.7B | R$ 550.000,00 | — |
| 14/07/2026 | 1,301757 | +0.57% | R$ 1.7B | — | R$ 112.500,00 |
| 13/07/2026 | 1,294425 | -0.48% | R$ 1.6B | R$ 935.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,300672 | +0.43% | R$ 1.7B | R$ 21.383,89 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,295124 | +0.47% | R$ 1.6B | R$ 20.625,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,289112 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 18.225,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,288890 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 367.500,00 | — |
| 06/07/2026 | 1,287780 | +0.41% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,282541 | +0.70% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,273620 | -0.43% | R$ 1.6B | — | — |
| 01/07/2026 | 1,279075 | -0.65% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,287400 | +0.30% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,283598 | +0.15% | R$ 1.6B | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,281726 | +0.14% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,279948 | +0.36% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,275420 | +0.51% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/06/2026 | 1,268889 | +0.26% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,265612 | +0.75% | R$ 1.6B | R$ 617.211,88 | — |
| 19/06/2026 | 1,256167 | -0.80% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 1,266354 | -0.47% | R$ 1.6B | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,272350 | -1.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,285492 | -0.52% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,292216 | -0.04% | R$ 1.7B | — | — |
| 12/06/2026 | 1,292776 | +0.42% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,287357 | +1.85% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,264008 | +0.38% | R$ 1.6B | R$ 333.750,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,259232 | -0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,260052 | — | R$ 1.6B | — | R$ 118.250,00 |
Sobre o TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 79 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,295559 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,295559, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 42.774.769/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +7.50%, equivalente a 50.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1049 cotas disponíveis.