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TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.99% | +7.19% | +2.71% | +4.36% | +5.38% | +10.78% | +9.45% | +21.54% | +10.88% |
| % CDI | 642.7% | 74.4% | 248.7% | 130.2% | 77.8% | 73.8% | — | — | 72.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.96% | +1.68% | -0.08% | +1.61% | +0.18% | -1.61% | +0.89% | +1.41% | +1.99% | — | — | — | +7.19% |
| 2025 | +2.08% | +0.23% | +1.74% | +3.14% | +0.94% | +0.75% | -1.56% | +1.10% | -0.06% | +1.05% | +1.95% | +0.13% | +12.02% |
| 2024 | -0.71% | +0.62% | -0.15% | -2.22% | +1.53% | -1.29% | +2.29% | +0.59% | -0.87% | -0.54% | -0.24% | -3.17% | -4.19% |
| 2023 | +0.76% | +1.47% | +2.49% | +1.62% | +2.46% | +1.61% | +0.77% | -0.25% | -0.89% | -1.12% | +3.00% | +2.62% | +15.43% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.13% | -0.59% | +0.87% | +1.09% | +1.05% | -0.75% | -0.72% | +1.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.22% | 6.56% | 8.19% | 6.74% | 5.90% | 6.68% |
| Sharpe | — | 0.69 | -0.40 | -0.57 | -1.41 | -0.59 |
| Max Drawdown | -4.80% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.1% | 99.2% | 90.8% |
| vs IPCA | 71.1% | 80.9% | 58.8% |
| vs IBOV | 43.6% | 25.0% | 26.9% |
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 97.90% | R$ 1,48 bi |
cotas de fundos | 2.06% | R$ 31,05 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 540,70 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 108,91 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,343445 | -0.36% | R$ 1.7B | R$ 100.000,00 | — |
| 08/09/2026 | 1,348245 | +0.76% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,338028 | +0.19% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,335496 | +0.55% | R$ 1.7B | R$ 900.000,00 | R$ 560.000,00 |
| 02/09/2026 | 1,328218 | +0.53% | R$ 1.7B | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 01/09/2026 | 1,321179 | +0.30% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,317172 | -0.25% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,320506 | -0.41% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/08/2026 | 1,325936 | +0.30% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 26/08/2026 | 1,321994 | -0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 25/08/2026 | 1,322717 | +0.18% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 24/08/2026 | 1,320386 | -0.09% | R$ 1.7B | R$ 200.000,00 | R$ 312.750,00 |
| 21/08/2026 | 1,321556 | +0.23% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/08/2026 | 1,318514 | +0.22% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,315674 | +0.48% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 1,309422 | +0.03% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/08/2026 | 1,308991 | +0.40% | R$ 1.7B | R$ 676.007,71 | — |
| 14/08/2026 | 1,303766 | -0.30% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,307747 | -0.10% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 |
| 12/08/2026 | 1,309010 | +0.09% | R$ 1.7B | R$ 180.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 11/08/2026 | 1,307860 | -0.01% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 10/08/2026 | 1,307965 | -0.20% | R$ 1.7B | — | — |
| 07/08/2026 | 1,310564 | +0.73% | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,301094 | -0.31% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 1,305196 | +0.12% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/08/2026 | 1,303583 | -0.15% | R$ 1.7B | — | — |
| 03/08/2026 | 1,305543 | +0.51% | R$ 1.7B | R$ 74.475,00 | — |
| 31/07/2026 | 1,298885 | +0.44% | R$ 1.7B | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,293193 | +0.44% | R$ 1.7B | — | — |
| 29/07/2026 | 1,287529 | — | R$ 1.6B | R$ 655.000,00 | — |
Sobre o TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 81 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,343445 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,343445, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 42.774.769/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +10.78%, equivalente a 73.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1086 cotas disponíveis.