TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 42.774.769/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,288765
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+10.70%
72.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
76
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 5.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
42.774.769/0001-07
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | +2.83% | +0.54% | +2.88% | +6.07% | +10.70% | +9.45% | +21.54% | +10.70% |
| % CDI | 465.9% | 81.6% | 46.7% | 81.6% | 84.5% | 72.3% | — | — | 72.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.96% | +1.68% | -0.08% | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.83% |
| 2025 | +2.08% | +0.23% | +1.74% | +3.14% | +0.94% | +0.75% | -1.56% | +1.10% | -0.06% | +1.05% | +1.95% | +0.13% | +12.02% |
| 2024 | -0.71% | +0.62% | -0.15% | -2.22% | +1.53% | -1.29% | +2.29% | +0.59% | -0.87% | -0.54% | -0.24% | -3.17% | -4.19% |
| 2023 | +0.76% | +1.47% | +2.49% | +1.62% | +2.46% | +1.61% | +0.77% | -0.25% | -0.89% | -1.12% | +3.00% | +2.62% | +15.43% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.13% | -0.59% | +0.87% | +1.09% | +1.05% | -0.75% | -0.72% | +1.06% |
Captação no Mês
R$ 3.940.000
Resgates no Mês
R$ 201.500
Captação Líquida
R$ 3.738.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.27% | 7.42% | 6.44% | 5.74% | 5.90% | 5.74% |
| Sharpe | — | -0.38 | -0.37 | -0.71 | -1.41 | -0.71 |
| Max Drawdown | -3.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-1.56%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.5% | 100.0% | 90.8% |
| vs IPCA | 77.4% | 98.4% | 58.8% |
| vs IBOV | 12.1% | 0.0% | 26.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,51 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 97.90% | R$ 1,48 bi |
cotas de fundos | 2.06% | R$ 31,05 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 540,70 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 108,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,288765 | +0.25% | R$ 1.5B | — | R$ 201.500,00 |
| 31/03/2026 | 1,285515 | +1.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,272120 | +0.38% | R$ 1.5B | — | R$ 224.948,47 |
| 27/03/2026 | 1,267313 | +0.20% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,264841 | -0.49% | R$ 1.5B | R$ 850.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,271090 | +0.28% | R$ 1.5B | R$ 800.000,00 | R$ 112.500,00 |
| 24/03/2026 | 1,267545 | -0.31% | R$ 1.5B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,271480 | +0.55% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,264466 | -0.83% | R$ 1.5B | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,275020 | +0.20% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,272497 | +0.15% | R$ 1.5B | — | R$ 605.000,00 |
| 17/03/2026 | 1,270653 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 373.310,01 | R$ 6.524,99 |
| 16/03/2026 | 1,270043 | +2.02% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,244898 | -1.58% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,264842 | -0.54% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,271647 | -0.25% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,274801 | +0.39% | R$ 1.5B | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,269902 | +0.37% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,265183 | -0.39% | R$ 1.5B | R$ 62.139,78 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,270125 | -0.90% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,281621 | -0.02% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,281854 | -0.52% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,288498 | +0.15% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,286585 | -0.16% | R$ 1.5B | — | R$ 37.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,288645 | +0.48% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,282427 | +0.22% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,279657 | +0.46% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,273850 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,273180 | +0.17% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,270974 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 76 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,288765 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,288765, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 42.774.769/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +10.70%, equivalente a 72.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o TNB Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 976 cotas disponíveis.