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TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.342.510/0001-14|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
113,522665
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.66%
Rent. 12M
+7.32%
Patrimônio Líquido
R$ 74.8M
Média 12M: R$ 79.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 13.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.342.510/0001-14
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.66% | -2.28% | -1.40% | +1.04% | +2.03% | +7.32% | +22.54% | +71.69% | +45.18% | +6.46% |
| % CDI | -68.4% | -41.1% | -124.0% | 29.9% | 28.4% | — | — | — | — | 44.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | -0.98% | -6.35% | +6.19% | -0.66% | — | — | — | — | — | — | — | -2.28% |
| 2025 | +6.40% | -1.77% | -0.73% | +8.44% | +5.48% | +2.02% | -1.07% | +3.14% | +0.42% | +0.72% | +2.92% | +0.32% | +29.01% |
| 2024 | +1.64% | +3.24% | +0.42% | -3.95% | +1.75% | +0.77% | +0.79% | +3.94% | +0.53% | -1.33% | -0.18% | -1.86% | +5.65% |
| 2023 | +4.97% | -5.26% | +0.42% | +3.40% | +2.89% | +7.41% | +4.07% | -1.08% | -1.99% | -3.82% | +11.19% | +4.74% | +28.98% |
| 2022 | -3.00% | -3.12% | -1.45% | -14.91% | -2.41% | -7.67% | +9.11% | -0.37% | -2.62% | +5.33% | -1.32% | -3.37% | -24.50% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.000.000
Captação Líquida
-R$ 4.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.58% | 17.47% | 15.81% | 13.47% | 13.10% | 13.50% |
| Sharpe | — | -0.60 | -0.68 | -0.56 | -0.17 | -0.61 |
| Max Drawdown | -11.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.19%
Pior Mês
-6.35%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.7% | 83.7% | 72.3% |
| vs IPCA | 64.0% | 71.6% | 70.7% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.7% | 61.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 79,89 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 99,80 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 14,18 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 11,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 113,522665 | +0.41% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 113,062998 | -0.32% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 113,430451 | +0.74% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 112,595901 | -0.31% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 112,949733 | -0.00% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 112,950801 | +1.19% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 111,617686 | -0.70% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 112,400428 | +0.18% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 112,201446 | -0.04% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 112,245572 | +0.58% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 111,593521 | -0.24% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 111,856816 | -0.45% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 112,357476 | -2.13% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 114,798148 | -0.55% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 115,434968 | +0.30% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 115,093377 | +0.80% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 114,174816 | +0.09% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 114,067286 | -0.18% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 114,277886 | +0.00% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 114,277290 | -0.11% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 114,398071 | -0.64% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 115,134442 | -0.06% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 115,206421 | +0.79% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 114,298983 | -1.70% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 116,274583 | -0.95% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 117,390393 | -0.67% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 118,187401 | +0.81% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 117,237931 | -0.10% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 117,352326 | +1.29% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 115,856863 | — | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 74.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 113,522665 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 113,522665, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 15.342.510/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +7.32%.
- O patrimônio líquido do TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 74.8M.
- O TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TNAIP FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.