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TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ 21.494.385/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,995444
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.95%
Rent. 12M
+8.90%
Patrimônio Líquido
R$ 295.9M
Média 12M: R$ 303.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 19.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ
21.494.385/0001-60
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.95% | -4.58% | -9.15% | -10.64% | -1.95% | +8.90% | +28.85% | +59.23% | +38.27% | -2.42% | +8.47% |
| % CDI | -823.4% | -82.5% | -810.4% | -306.3% | -27.3% | — | — | — | — | — | 58.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.17% | -2.76% | -0.62% | +1.05% | -7.95% | — | — | — | — | — | — | — | -4.58% |
| 2025 | +8.94% | -2.24% | +2.21% | +11.44% | +5.21% | +0.87% | -6.42% | +9.30% | +3.62% | +1.24% | +6.42% | -1.40% | +44.95% |
| 2024 | -3.10% | +0.62% | +0.14% | -5.79% | -1.81% | +1.95% | +3.60% | +7.38% | -5.26% | +0.57% | -6.22% | -5.93% | -13.89% |
| 2023 | +4.06% | -7.05% | -3.16% | +1.33% | +5.98% | +8.92% | +4.29% | -4.43% | -2.11% | -5.75% | +14.41% | +4.40% | +20.34% |
| 2022 | +0.22% | -0.54% | +4.88% | -12.02% | -0.13% | -11.12% | +7.86% | +3.68% | +0.18% | +9.85% | -9.97% | -5.20% | -14.25% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.00% | 25.11% | 24.16% | 19.96% | 17.26% | 20.13% |
| Sharpe | — | -2.03 | -0.77 | -0.30 | 0.03 | -0.31 |
| Max Drawdown | -15.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.30%
Pior Mês
-7.95%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.3% | 94.3% | 55.0% |
| vs IPCA | 79.0% | 93.6% | 48.2% |
| vs IBOV | 25.8% | 12.8% | 24.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,995444 | -0.72% | R$ 295.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,017258 | -0.54% | R$ 298.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,033743 | +1.64% | R$ 299.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,984814 | -1.59% | R$ 294.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,033096 | +0.08% | R$ 299.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,030660 | +2.97% | R$ 299.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,943367 | -1.90% | R$ 290.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,000262 | -0.14% | R$ 296.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,004408 | -1.43% | R$ 296.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,048095 | +0.90% | R$ 301.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,020820 | -2.79% | R$ 298.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,107585 | -0.84% | R$ 307.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,133853 | -2.56% | R$ 309.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,216202 | +0.11% | R$ 317.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,212524 | -2.16% | R$ 317.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,283548 | +0.89% | R$ 324.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,254471 | +0.56% | R$ 321.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,236227 | -0.55% | R$ 319.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,254155 | +1.42% | R$ 321.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,208647 | -1.93% | R$ 316.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,271958 | -0.76% | R$ 323.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,297177 | -1.09% | R$ 325.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,333565 | +0.17% | R$ 329.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,327794 | -0.99% | R$ 328.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,361207 | -1.82% | R$ 332.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,423550 | -0.02% | R$ 338.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,424360 | -0.49% | R$ 338.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,441072 | -0.51% | R$ 339.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,458842 | -0.12% | R$ 341.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,462980 | — | R$ 342.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
O TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 295.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,995444 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 2,995444, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é 21.494.385/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de +8.90%.
- O patrimônio líquido do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 295.9M.
- O TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual o CNPJ do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual a rentabilidade do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
Quem administra o TNAC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.