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TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 21.470.960/0001-95|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
440,748245
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.01%
Rent. 12M
+11.96%
80.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 297.9M
Média 12M: R$ 281.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 20.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
21.470.960/0001-95
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ATMOS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.01% | +2.24% | -8.06% | -2.67% | +4.57% | +11.96% | +23.26% | +65.32% | +46.15% | +23.13% | +17.00% |
| % CDI | -575.5% | 42.6% | -711.3% | -76.5% | 64.0% | 80.7% | — | — | — | — | 109.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.99% | -0.55% | -1.79% | +3.88% | -4.01% | — | — | — | — | — | — | — | +2.24% |
| 2025 | +7.62% | -1.67% | +2.72% | +14.31% | +4.09% | -0.75% | -8.43% | +9.45% | +4.39% | +1.68% | +6.08% | -1.85% | +42.18% |
| 2024 | -2.04% | +2.80% | +0.56% | -4.83% | +1.02% | +1.72% | +1.72% | +6.64% | -3.76% | -0.71% | -6.96% | -7.87% | -12.00% |
| 2023 | +7.08% | -5.21% | -2.75% | +2.83% | +9.06% | +7.88% | +5.27% | -4.13% | -1.55% | -5.71% | +10.56% | +5.64% | +30.66% |
| 2022 | +0.08% | -1.89% | +5.19% | -13.89% | -1.53% | -9.46% | +9.22% | +4.58% | -1.56% | +4.85% | -7.33% | -6.06% | -18.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.89% | 27.21% | 23.95% | 20.11% | 18.47% | 20.15% |
| Sharpe | — | -0.92 | -0.23 | -0.14 | -0.10 | 0.07 |
| Max Drawdown | -11.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.45%
Pior Mês
-8.43%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.7% | 99.3% | 62.7% |
| vs IPCA | 72.8% | 97.8% | 55.4% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 49.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 440,748245 | +3.06% | R$ 297.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 427,673681 | -1.40% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 433,759886 | -0.02% | R$ 293.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 433,833522 | -1.90% | R$ 293.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 442,237573 | +0.83% | R$ 298.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 438,614271 | -2.78% | R$ 296.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 451,154219 | -0.99% | R$ 304.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 455,667124 | -2.52% | R$ 308.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 467,437629 | +0.32% | R$ 315.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 465,929958 | -0.45% | R$ 314.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 468,049314 | +1.86% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 459,495588 | +0.81% | R$ 310.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 455,823195 | -0.72% | R$ 308.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 459,149888 | +1.64% | R$ 310.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 451,751790 | -2.07% | R$ 305.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 461,296595 | -0.81% | R$ 311.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 465,054056 | -0.97% | R$ 314.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 469,601422 | +0.70% | R$ 317.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 466,345965 | -1.28% | R$ 315.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 472,374764 | -1.53% | R$ 319.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 479,720150 | +0.07% | R$ 324.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 479,402434 | +0.19% | R$ 324.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 478,494560 | -0.63% | R$ 323.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 481,541275 | +0.17% | R$ 325.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 480,742064 | +1.95% | R$ 324.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 471,567660 | +0.38% | R$ 318.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 469,787525 | +0.56% | R$ 317.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 467,167505 | +1.43% | R$ 315.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 460,599956 | +3.35% | R$ 311.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 445,682304 | — | R$ 301.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 297.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 440,748245 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 440,748245, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 21.470.960/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +11.96%, equivalente a 80.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 297.9M.
- O TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Quem administra o TNAA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.