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TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.521.813/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
690,189426
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
-14.27%
-96.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.4M
Média 12M: R$ 22.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 21.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.521.813/0001-86
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IBBRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.42% | -0.30% | +0.52% | -18.09% | -14.27% | -21.53% | -16.91% | -24.54% | -27.31% | -13.57% |
| % CDI | 2.9% | 45.9% | -26.7% | 15.0% | -253.4% | -96.3% | — | — | — | — | -87.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +0.84% | +0.41% | -0.26% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +2.42% |
| 2025 | +1.19% | +0.47% | +1.14% | +1.51% | +1.43% | +0.43% | -0.06% | +1.20% | +0.94% | +0.77% | +1.11% | -20.39% | -11.96% |
| 2024 | +0.32% | +0.80% | +0.95% | -0.06% | +0.66% | +0.61% | +0.83% | +1.09% | +0.32% | +0.66% | -16.95% | +0.50% | -11.24% |
| 2023 | +0.30% | -0.64% | +0.20% | +0.80% | +1.45% | +1.54% | +0.35% | -0.13% | +0.49% | -3.05% | +1.31% | +1.27% | +3.88% |
| 2022 | +0.25% | +0.36% | +1.53% | -0.01% | +0.78% | +0.43% | +0.99% | +1.13% | +0.24% | -13.69% | +0.21% | +0.35% | -8.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.28% | 2.30% | 29.92% | 21.18% | 19.38% | 20.70% |
| Sharpe | — | -5.46 | -1.59 | -1.37 | -1.26 | -1.34 |
| Max Drawdown | -21.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
-20.39%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 18.0% | 29.8% |
| vs IPCA | 59.4% | 18.0% | 16.5% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 16.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,49 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 94.17% | R$ 19,29 mi |
titulos publicos | 5.58% | R$ 1,14 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 43,05 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 8,11 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 499,95 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 690,189426 | +0.27% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 688,359542 | -0.09% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 688,960191 | +0.02% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 688,818112 | -0.16% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 689,949508 | +0.13% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 689,065843 | -0.17% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 690,252725 | -0.04% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 690,538481 | -0.15% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 691,550285 | +0.09% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 690,898602 | -0.09% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 691,549973 | +0.17% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 690,350149 | +0.13% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 689,457869 | -0.09% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 690,051246 | +0.06% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 689,670362 | -0.08% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 690,227194 | -0.03% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 690,447575 | -0.11% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 691,176861 | +0.03% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 690,973179 | -0.10% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 691,645992 | -0.11% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 692,386366 | +0.02% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 692,281551 | +0.02% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 692,145535 | -0.03% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 692,373297 | -0.01% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 692,475232 | +0.09% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 691,849898 | +0.04% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 691,600201 | +0.04% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 691,320094 | +0.18% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 690,076244 | +0.26% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 688,282932 | — | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
O TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 20.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 690,189426 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 690,189426, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é 33.521.813/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de -14.27%, equivalente a -96.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 20.4M.
- O TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TLL FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.