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TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.88% | +7.59% | +2.08% | +4.10% | +5.01% | -12.94% | -21.53% | -16.91% | -24.54% | -27.31% | -13.42% |
| % CDI | 216.4% | 73.2% | 193.7% | 124.5% | 73.7% | — | — | — | — | — | -104.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +0.84% | +1.24% | -0.26% | +0.37% | +0.38% | +0.45% | +0.93% | +0.97% | +1.88% | — | — | +8.49% |
| 2025 | +1.19% | +0.47% | +1.14% | +1.51% | +1.43% | +0.43% | -0.06% | +1.20% | +0.94% | +0.77% | +1.11% | -20.39% | -11.96% |
| 2024 | +0.32% | +0.80% | +0.95% | -0.06% | +0.66% | +0.61% | +0.83% | +1.09% | +0.32% | +0.66% | -16.95% | +0.50% | -11.24% |
| 2023 | +0.30% | -0.64% | +0.20% | +0.80% | +1.45% | +1.54% | +0.35% | -0.13% | +0.49% | -3.05% | +1.31% | +1.27% | +3.88% |
| 2022 | +0.25% | +0.36% | +1.53% | -0.01% | +0.78% | +0.43% | +0.99% | +1.13% | +0.24% | -13.69% | +0.21% | +0.35% | -8.14% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.37% | 2.03% | 2.09% | 21.21% | 19.38% | 22.41% |
| Sharpe | — | 1.77 | -1.81 | -1.29 | -1.26 | -1.30 |
| Max Drawdown | -21.33% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.2% | 68.6% | 29.8% |
| vs IPCA | 55.5% | 45.0% | 16.5% |
| vs IBOV | 45.1% | 34.3% | 16.5% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 94.17% | R$ 19,29 mi |
titulos publicos | 5.58% | R$ 1,14 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 43,05 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 8,11 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 499,95 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 725,041351 | +0.00% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2026 | 725,041351 | +0.15% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 723,976167 | -0.04% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 724,269110 | -0.03% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 724,473884 | +0.12% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 723,605191 | +0.14% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 722,571783 | -0.02% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 722,708895 | -0.11% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 723,492461 | -0.03% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 723,676703 | -0.17% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 724,905485 | +0.31% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 722,673008 | +0.20% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 721,206338 | +0.13% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 720,257501 | +0.16% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 719,137451 | +0.76% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 713,710419 | +0.26% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 711,867503 | +0.03% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 711,689127 | +0.07% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 711,212320 | +0.08% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 710,663848 | +0.00% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 710,657850 | +0.05% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 710,294669 | -0.02% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 710,447735 | -0.05% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 710,836536 | +0.05% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 710,466234 | +0.07% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 709,986054 | -0.01% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 710,066795 | +0.08% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 709,492120 | -0.00% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 709,500271 | -0.01% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 709,567729 | — | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 21.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 725,041351 (26/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 725,041351, referente a 26/10/2026.
- O CNPJ do TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 33.521.813/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de -12.94%.
- O patrimônio líquido do TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 21.3M.
- O TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TLL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.