Numerando

Publicidade

TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 52.147.761/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,128519
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.56%
Rent. 12M
+9.55%
65.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 234.1M
Média 12M: R$ 180.5M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 8.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
52.147.761/0001-74
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.56%+5.30%+2.75%+2.59%+2.90%+9.55%+3.52%+9.60%
% CDI502.6%54.8%252.0%77.3%41.9%65.4%—64.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+2.20%-1.51%+2.33%-0.28%-2.47%+0.54%+1.73%+1.56%———+5.30%
2025+1.42%+0.46%+2.82%+3.26%+2.14%+1.65%-2.06%+0.63%+0.05%+1.14%+2.76%-0.55%+14.46%
2024-1.46%+0.43%-0.67%-3.60%+1.72%-2.93%+3.29%+0.77%-1.99%-2.23%-0.37%-6.37%-12.95%
2023—————————-0.48%+3.89%+4.02%+7.56%
Captação no Mês
R$ 1.500.000
Resgates no Mês
R$ 2.156.241
Captação Líquida
-R$ 656.241
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.04%7.13%10.24%8.65%8.86%8.59%
Sharpe—-0.46-0.82-0.58-1.26-0.61
Max Drawdown-6.25%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.76%
Pior Mês
-2.47%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI75.9%97.0%53.1%
vs IPCA62.4%51.9%24.3%
vs IBOV42.6%25.0%0.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,60 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
97.04%
cotas de fundos
2.94%
mercado futuro posicoes compradas
0.02%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,128519-0.46%R$ 234.1M
08/09/20261,133746+0.65%R$ 235.3M
04/09/20261,126383-0.00%R$ 233.8M
03/09/20261,126438+0.61%R$ 233.8M
02/09/20261,119660+0.59%R$ 232.9M
01/09/20261,113071+0.17%R$ 231.5M
31/08/20261,111184-0.42%R$ 231.1M
28/08/20261,115905-0.42%R$ 232.2M
27/08/20261,120625+0.19%R$ 233.1M
26/08/20261,118488-0.04%R$ 232.7M
25/08/20261,118976+0.42%R$ 233.4M
24/08/20261,114345+0.05%R$ 232.7M
21/08/20261,113787+0.18%R$ 232.7M
20/08/20261,111811+0.16%R$ 232.2M
19/08/20261,110061+0.48%R$ 231.9M
18/08/20261,104708-0.05%R$ 230.8M
17/08/20261,105223+0.69%R$ 230.5M
14/08/20261,097671-0.09%R$ 229.4M
13/08/20261,098660-0.07%R$ 230.3M
12/08/20261,099460+0.10%R$ 230.5M
11/08/20261,098361+0.00%R$ 230.1M
10/08/20261,098332-0.35%R$ 230.3M
07/08/20261,102175+0.61%R$ 231.1M
06/08/20261,095463-0.33%R$ 229.7M
05/08/20261,099100+0.08%R$ 230.5M
04/08/20261,098262-0.04%R$ 230.3M
03/08/20261,098710+0.59%R$ 230.5M
31/07/20261,092250+0.67%R$ 230.1M
30/07/20261,085034+0.88%R$ 228.5M
29/07/20261,075551—R$ 226.5M
Ferramentas

Sobre o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 234.1M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,128519 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,128519, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 52.147.761/0001-74.
Qual a rentabilidade do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +9.55%, equivalente a 65.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 234.1M.
Quem administra o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 739 cotas disponíveis.