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TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 52.147.761/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,097804
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+6.63%
45.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 230.3M
Média 12M: R$ 160.3M
Cotistas
45
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 8.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
52.147.761/0001-74
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.05%+2.43%+1.22%-2.58%+4.08%+6.63%+3.52%+4.17%
% CDI153.2%32.1%110.2%-75.7%58.0%45.0%—26.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+2.20%-1.51%+2.33%-0.28%-2.47%+1.62%—————+3.01%
2025+1.42%+0.46%+2.82%+3.26%+2.14%+1.65%-2.06%+0.63%+0.05%+1.14%+2.76%-0.55%+14.46%
2024-1.46%+0.43%-0.67%-3.60%+1.72%-2.93%+3.29%+0.77%-1.99%-2.23%-0.37%-6.37%-12.95%
2023—————————-0.48%+3.89%+4.02%+7.56%
Captação no Mês
R$ 4.066.715
Resgates no Mês
R$ 2.114.568
Captação Líquida
R$ 1.952.147
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.99%10.18%10.21%8.57%8.86%8.47%
Sharpe—-2.38-0.61-0.95-1.26-1.27
Max Drawdown-6.25%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.76%
Pior Mês
-2.47%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI80.7%97.1%53.1%
vs IPCA63.9%76.3%24.3%
vs IBOV27.2%0.0%0.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,60 mi

JULHO/2026

titulos publicos
97.04%
cotas de fundos
2.94%
mercado futuro posicoes compradas
0.02%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,097804-0.56%R$ 230.3M
16/07/20261,104027+0.03%R$ 231.2M
15/07/20261,103666+0.10%R$ 230.6M
14/07/20261,102547+0.49%R$ 229.6M
13/07/20261,097154-0.55%R$ 228.5M
10/07/20261,103166+0.53%R$ 228.9M
09/07/20261,097314+0.26%R$ 227.7M
08/07/20261,094490-0.17%R$ 227.1M
07/07/20261,096401+0.27%R$ 229.2M
06/07/20261,093455+0.59%R$ 228.3M
03/07/20261,087087+0.98%R$ 227.0M
02/07/20261,076550-0.24%R$ 224.2M
01/07/20261,079100-0.67%R$ 224.5M
30/06/20261,086399+0.19%R$ 226.0M
29/06/20261,084298-0.08%R$ 225.6M
26/06/20261,085125-0.51%R$ 225.4M
25/06/20261,090656+0.29%R$ 226.5M
24/06/20261,087473+0.37%R$ 225.9M
23/06/20261,083475+0.08%R$ 225.0M
22/06/20261,082619+0.47%R$ 224.9M
19/06/20261,077557-0.64%R$ 224.3M
18/06/20261,084550-0.42%R$ 225.7M
17/06/20261,089083-0.85%R$ 226.7M
16/06/20261,098405-0.48%R$ 228.6M
15/06/20261,103735-0.22%R$ 227.4M
12/06/20261,106221+0.56%R$ 226.2M
11/06/20261,100049+2.67%R$ 224.1M
10/06/20261,071461+0.81%R$ 218.3M
09/06/20261,062844+0.09%R$ 216.5M
08/06/20261,061891—R$ 216.3M
Ferramentas

Sobre o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 230.3M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,097804 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,097804, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 52.147.761/0001-74.
Qual a rentabilidade do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +6.63%, equivalente a 45.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 230.3M.
Quem administra o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 702 cotas disponíveis.