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TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 52.147.761/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,102131
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.34%
Rent. 12M
+6.07%
40.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 221.8M
Média 12M: R$ 136.6M
Cotistas
45
Sharpe 12M
-1.14
Vol: 7.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
52.147.761/0001-74
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.34% | +2.84% | -2.47% | +1.44% | +3.12% | +6.07% | +3.52% | +8.85% |
| % CDI | -191.8% | 53.9% | -217.6% | 41.2% | 43.6% | 40.9% | — | 56.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +2.20% | -1.51% | +2.33% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | +2.84% |
| 2025 | +1.42% | +0.46% | +2.82% | +3.26% | +2.14% | +1.65% | -2.06% | +0.63% | +0.05% | +1.14% | +2.76% | -0.55% | +14.46% |
| 2024 | -1.46% | +0.43% | -0.67% | -3.60% | +1.72% | -2.93% | +3.29% | +0.77% | -1.99% | -2.23% | -0.37% | -6.37% | -12.95% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.48% | +3.89% | +4.02% | +7.56% |
Captação no Mês
R$ 19.809.056
Resgates no Mês
R$ 1.032.615
Captação Líquida
R$ 18.776.441
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.63% | 11.06% | 9.30% | 7.66% | 8.86% | 7.68% |
| Sharpe | — | -0.80 | -0.91 | -1.14 | -1.26 | -0.83 |
| Max Drawdown | -4.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.76%
Pior Mês
-2.06%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.1% | 100.0% | 53.1% |
| vs IPCA | 72.3% | 97.1% | 24.3% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,60 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.04% | R$ 173,31 mi |
cotas de fundos | 2.94% | R$ 5,25 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.02% | R$ 26,94 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 12,56 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,102131 | +0.41% | R$ 221.8M | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,097680 | -0.60% | R$ 220.0M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,104345 | +0.25% | R$ 221.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,101576 | -0.84% | R$ 220.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,110905 | +0.49% | R$ 222.3M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,105503 | -1.02% | R$ 221.1M | — | R$ 750.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,116908 | -0.26% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,119791 | -0.36% | R$ 223.2M | R$ 446.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,123890 | +0.33% | R$ 223.6M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,120202 | -0.06% | R$ 220.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,120911 | +0.63% | R$ 220.8M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,113942 | +0.29% | R$ 207.4M | R$ 482.500,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,110738 | -0.56% | R$ 206.3M | — | R$ 282.615,24 |
| 30/04/2026 | 1,117049 | +0.68% | R$ 206.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,109525 | -0.80% | R$ 200.6M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,118431 | -0.08% | R$ 198.9M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,119325 | -0.23% | R$ 197.0M | R$ 157.938,79 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,121895 | +0.24% | R$ 197.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,119218 | -0.76% | R$ 190.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,127767 | -0.44% | R$ 190.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,132696 | +0.24% | R$ 188.5M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,129999 | +0.28% | R$ 187.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,126886 | -0.05% | R$ 186.6M | R$ 124.583,89 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,127497 | +0.06% | R$ 186.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,126840 | +0.18% | R$ 186.5M | R$ 38.142,70 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,124863 | +0.35% | R$ 186.1M | R$ 685.000,00 | R$ 81.660,78 |
| 10/04/2026 | 1,120973 | +0.60% | R$ 184.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,114281 | +0.29% | R$ 183.8M | R$ 37.539,07 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,111070 | +1.16% | R$ 183.2M | R$ 147.320,60 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,098382 | — | R$ 181.0M | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 221.8M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,102131 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,102131, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 52.147.761/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +6.07%, equivalente a 40.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 221.8M.
- O TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o TLD Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.