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TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.676.075/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,305634
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.95%
Rent. 12M
+15.30%
Patrimônio Líquido
R$ 30.4M
Média 12M: R$ 28.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.04
Vol: 11.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
51.676.075/0001-28
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.95% | +3.52% | -3.83% | -5.55% | +7.02% | +15.30% | +20.62% | +16.48% |
| % CDI | -305.3% | 63.4% | -339.1% | -159.8% | 98.4% | — | — | 113.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.13% | +3.22% | -2.22% | +0.52% | -2.95% | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +3.29% | -0.95% | +2.59% | +4.88% | -1.17% | +0.30% | -3.76% | +4.61% | +1.73% | +2.01% | +5.42% | +1.39% | +21.85% |
| 2024 | -4.02% | +1.23% | -0.55% | -3.23% | +2.46% | +1.22% | +0.63% | +2.52% | -1.23% | -1.39% | -2.65% | -2.94% | -7.94% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.46% | +11.02% | +5.71% | +13.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.33% | 14.41% | 13.79% | 11.26% | 9.77% | 11.31% |
| Sharpe | — | -2.43 | -0.02 | 0.04 | -0.32 | 0.17 |
| Max Drawdown | -8.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.42%
Pior Mês
-3.76%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.9% | 100.0% | 75.3% |
| vs IPCA | 87.6% | 100.0% | 38.0% |
| vs IBOV | 6.5% | 0.0% | 22.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,305634 | +0.19% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,303097 | -0.46% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,309095 | +0.72% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,299701 | -0.25% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,302949 | +0.06% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,302115 | +1.37% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,284500 | -0.77% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,294469 | -0.49% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,300890 | -0.41% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,306189 | +0.13% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,304543 | -1.02% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,317970 | -0.68% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,327025 | -0.79% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,337570 | +0.64% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,329049 | -1.20% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,345145 | +0.75% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,335073 | +0.16% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,332942 | -0.92% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,345286 | +1.23% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,328876 | -1.61% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,350650 | -0.51% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,357610 | -0.59% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,365664 | -0.27% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,369305 | -0.72% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,379172 | -1.44% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,399384 | +0.13% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,397573 | +0.22% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,394440 | -0.75% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,404984 | +0.04% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,404434 | — | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 30.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,305634 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,305634, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 51.676.075/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.30%.
- O patrimônio líquido do TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 30.4M.
- O TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o TKTP FIE Previdência FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 667 cotas disponíveis.