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TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ 10.941.848/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,374785
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.86%
Rent. 12M
+12.59%
84.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 393.9M
Média 12M: R$ 463.1M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 5.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
10.941.848/0001-79
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.86% | +2.05% | -1.95% | -0.92% | +3.53% | +12.59% | +14.34% |
| % CDI | -123.7% | 38.9% | -172.2% | -26.5% | 49.4% | 84.9% | 92.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.32% | +1.04% | -2.48% | +2.09% | -0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +2.05% |
| 2025 | +0.52% | +0.14% | -0.07% | +3.55% | +2.12% | +1.94% | -0.76% | +2.90% | +2.02% | +1.58% | +1.21% | +0.57% | +16.81% |
| 2024 | -0.16% | +0.04% | +0.88% | -1.42% | +0.27% | +0.60% | +1.26% | +0.74% | +1.52% | +0.54% | +1.99% | +1.08% | +7.54% |
| 2023 | +1.03% | +0.59% | +0.21% | +0.53% | +0.54% | +0.86% | +1.20% | -0.39% | -0.19% | -0.76% | +2.37% | +2.29% | +8.54% |
| 2022 | +1.34% | +1.41% | +3.32% | +2.16% | +1.25% | +1.36% | +0.05% | +2.02% | +1.82% | +0.73% | -1.18% | +0.71% | +15.99% |
Captação no Mês
R$ 24.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 24.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.67% | 7.93% | 6.43% | 5.21% | — | 5.12% |
| Sharpe | — | -2.31 | -1.18 | -0.43 | — | -0.23 |
| Max Drawdown | -4.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.90%
Pior Mês
-2.48%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 425,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.64% | R$ 415,03 mi |
valores a receber | 2.32% | R$ 9,86 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 169,40 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,374785 | -0.29% | R$ 393.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,387675 | +0.05% | R$ 395.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,385333 | -0.16% | R$ 394.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,392550 | -0.36% | R$ 395.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,408612 | +0.22% | R$ 397.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,399149 | -0.37% | R$ 396.1M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,415282 | -0.02% | R$ 374.5M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,416245 | -0.37% | R$ 373.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,432612 | -0.00% | R$ 374.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,432750 | -0.18% | R$ 374.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,440536 | +0.70% | R$ 375.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,409805 | +0.04% | R$ 372.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,407835 | -0.11% | R$ 372.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,412798 | +0.34% | R$ 372.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,397812 | -0.35% | R$ 371.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,413210 | -0.33% | R$ 372.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,427695 | -0.08% | R$ 374.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,431144 | +0.25% | R$ 374.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,420056 | -0.58% | R$ 373.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,445767 | -0.24% | R$ 375.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,456475 | -0.12% | R$ 376.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,461897 | +0.35% | R$ 376.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,446157 | -0.02% | R$ 375.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,447029 | +0.13% | R$ 375.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,441307 | +0.51% | R$ 375.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,418786 | +0.26% | R$ 373.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,407235 | +0.18% | R$ 372.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,399282 | +0.43% | R$ 371.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,380232 | +1.15% | R$ 370.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,330493 | — | R$ 365.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada
O TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 393.9M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,374785 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 4,374785, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é 10.941.848/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de +12.59%, equivalente a 84.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 393.9M.
- O TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
Quem administra o TIVIO TOP Gestor MACRO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.