TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 26.190.911/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,317715
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+13.57%
91.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 368.5M
Média 12M: R$ 432.0M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 1.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
26.190.911/0001-12
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +2.78% | +0.53% | +2.83% | +6.33% | +13.57% | +24.97% | +13.57% |
| % CDI | 319.3% | 80.1% | 46.2% | 80.3% | 88.2% | 91.7% | — | 91.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +0.95% | +0.23% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.78% |
| 2025 | +1.01% | +0.89% | +0.80% | +1.15% | +1.10% | +1.21% | +0.90% | +1.23% | +1.07% | +1.29% | +1.35% | +0.78% | +13.56% |
| 2024 | +0.59% | +0.69% | +0.71% | +0.59% | +0.91% | +0.58% | +0.99% | +0.73% | +0.83% | +0.85% | +0.79% | +0.69% | +9.32% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.89% | +1.15% | +1.21% | +3.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.84% | 1.32% | 1.25% | 1.02% | 0.75% | 1.02% |
| Sharpe | — | -2.32 | -1.44 | -1.20 | -1.51 | -1.20 |
| Max Drawdown | -0.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.9% | 0.0% | 59.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 344,58 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 344,52 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 45,29 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,317715 | +0.17% | R$ 368.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,315436 | +0.05% | R$ 367.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,314722 | +0.07% | R$ 367.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,313773 | +0.03% | R$ 367.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,313343 | -0.07% | R$ 367.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,314280 | +0.09% | R$ 367.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,313156 | +0.01% | R$ 367.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,313066 | +0.18% | R$ 367.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,310666 | -0.20% | R$ 366.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,313229 | +0.08% | R$ 367.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,312143 | +0.05% | R$ 366.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,311448 | -0.00% | R$ 366.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,311483 | +0.18% | R$ 366.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,309105 | -0.13% | R$ 366.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,310748 | -0.10% | R$ 366.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,311995 | -0.01% | R$ 366.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,312169 | +0.26% | R$ 366.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,308785 | -0.03% | R$ 366.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,309184 | -0.09% | R$ 366.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,310411 | -0.12% | R$ 366.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,312022 | +0.10% | R$ 366.9M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,310716 | -0.13% | R$ 344.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,312379 | -0.01% | R$ 344.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,312463 | -0.09% | R$ 344.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,313605 | +0.12% | R$ 344.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,312016 | +0.05% | R$ 344.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,311315 | +0.07% | R$ 344.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,310374 | +0.06% | R$ 376.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,309639 | +0.11% | R$ 376.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,308211 | — | R$ 376.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada
O TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 368.5M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,317715 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,317715, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é 26.190.911/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +13.57%, equivalente a 91.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 368.5M.
- O TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o TIVIO TOP Gestor FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 629 cotas disponíveis.