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TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +9.10% | +1.12% | +3.31% | +6.72% | +14.42% | +26.63% | +41.34% | +57.59% | +14.42% |
| % CDI | 105.6% | 97.0% | 102.2% | 98.6% | 96.8% | 98.6% | — | — | — | 98.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.09% | +1.13% | +1.17% | +0.98% | +0.93% | +1.21% | +1.14% | +0.05% | — | — | — | +9.10% |
| 2025 | +0.99% | +0.95% | +1.08% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.09% | +1.15% | +1.19% | +1.26% | +1.20% | +1.14% | +14.48% |
| 2024 | +0.89% | +0.74% | +0.79% | +0.55% | +0.91% | +0.77% | +1.12% | +0.96% | +0.69% | +0.69% | +0.80% | +0.50% | +9.81% |
| 2023 | +0.86% | +1.27% | +1.63% | +0.95% | +0.59% | +1.17% | +1.07% | +0.84% | +0.88% | +0.54% | +1.00% | +1.13% | +12.60% |
| 2022 | +0.53% | +1.12% | +2.02% | +1.60% | +1.38% | +0.79% | +0.28% | +0.16% | +0.40% | +1.44% | -0.40% | +0.96% | +10.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.48% | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.47% |
| Sharpe | — | -0.42 | -0.95 | -0.43 | -0.68 | -0.43 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 98.0% |
| vs IBOV | 45.8% | 33.9% | 65.1% |
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 95.91% | R$ 355,66 mi |
operacoes compromissadas | 4.05% | R$ 15,04 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 58,79 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 50,59 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,54 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 5,137493 | +0.05% | R$ 373.8M | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| 31/08/2026 | 5,134691 | +0.03% | R$ 374.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 5,133195 | +0.03% | R$ 374.0M | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 5,131534 | +0.06% | R$ 392.0M | — | R$ 150.000,00 |
| 26/08/2026 | 5,128408 | +0.05% | R$ 376.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 5,125909 | +0.07% | R$ 376.7M | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 |
| 24/08/2026 | 5,122501 | +0.05% | R$ 376.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 5,119867 | +0.05% | R$ 376.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 5,117086 | +0.06% | R$ 376.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 5,113916 | +0.07% | R$ 376.0M | R$ 630.000,00 | — |
| 18/08/2026 | 5,110162 | +0.04% | R$ 378.6M | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 |
| 17/08/2026 | 5,107864 | +0.09% | R$ 378.6M | — | R$ 45.000,00 |
| 14/08/2026 | 5,103195 | +0.05% | R$ 353.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 5,100656 | +0.04% | R$ 353.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 5,098375 | +0.06% | R$ 353.1M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 11/08/2026 | 5,095439 | +0.06% | R$ 353.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 5,092634 | +0.03% | R$ 352.8M | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 |
| 07/08/2026 | 5,091270 | +0.07% | R$ 353.0M | — | R$ 40.000,00 |
| 06/08/2026 | 5,087475 | +0.03% | R$ 347.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 5,085821 | +0.05% | R$ 347.6M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 04/08/2026 | 5,083444 | +0.05% | R$ 347.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 5,080793 | +0.07% | R$ 347.5M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 5,077023 | +0.10% | R$ 349.8M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 30/07/2026 | 5,072153 | +0.10% | R$ 349.6M | R$ 0,00 | — |
| 29/07/2026 | 5,067058 | -0.00% | R$ 368.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 5,067171 | +0.03% | R$ 368.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 5,065671 | +0.04% | R$ 368.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 24/07/2026 | 5,063533 | +0.07% | R$ 368.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 5,059847 | +0.05% | R$ 368.3M | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 |
| 22/07/2026 | 5,057281 | — | R$ 368.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 373.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,137493 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 5,137493, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 14.491.615/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.42%, equivalente a 98.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 373.8M.
- O TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Quem administra o TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.