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TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ 14.491.615/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,949660
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+14.52%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 373.3M
Média 12M: R$ 324.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
14.491.615/0001-72
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +5.11% | +0.94% | +3.45% | +6.94% | +14.52% | +26.63% | +41.34% | +57.59% | +15.45% |
| % CDI | 80.9% | 97.1% | 83.0% | 99.0% | 97.2% | 97.9% | — | — | — | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.09% | +1.13% | +1.17% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +5.11% |
| 2025 | +0.99% | +0.95% | +1.08% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.09% | +1.15% | +1.19% | +1.26% | +1.20% | +1.14% | +14.48% |
| 2024 | +0.89% | +0.74% | +0.79% | +0.55% | +0.91% | +0.77% | +1.12% | +0.96% | +0.69% | +0.69% | +0.80% | +0.50% | +9.81% |
| 2023 | +0.86% | +1.27% | +1.63% | +0.95% | +0.59% | +1.17% | +1.07% | +0.84% | +0.88% | +0.54% | +1.00% | +1.13% | +12.60% |
| 2022 | +0.53% | +1.12% | +2.02% | +1.60% | +1.38% | +0.79% | +0.28% | +0.16% | +0.40% | +1.44% | -0.40% | +0.96% | +10.74% |
Captação no Mês
R$ 26.640.000
Resgates no Mês
R$ 3.478.000
Captação Líquida
R$ 23.162.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 0.52% | 0.51% | 0.45% | 0.58% | 0.45% |
| Sharpe | — | -0.30 | -0.85 | -0.69 | -0.68 | -0.26 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 98.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 370,84 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 95.91% | R$ 355,66 mi |
operacoes compromissadas | 4.05% | R$ 15,04 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 58,79 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 50,59 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,54 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,949660 | +0.06% | R$ 373.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,946515 | +0.02% | R$ 373.1M | R$ 620.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 4,945616 | +0.06% | R$ 374.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,942829 | +0.01% | R$ 374.6M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,942413 | +0.08% | R$ 353.5M | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 |
| 13/05/2026 | 4,938551 | +0.00% | R$ 353.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,938400 | +0.03% | R$ 353.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,936698 | +0.03% | R$ 353.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,934979 | +0.06% | R$ 353.0M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,931809 | +0.05% | R$ 347.9M | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 |
| 06/05/2026 | 4,929550 | +0.07% | R$ 347.8M | R$ 0,00 | R$ 495.000,00 |
| 05/05/2026 | 4,925913 | +0.06% | R$ 348.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,922974 | +0.02% | R$ 347.8M | R$ 0,00 | R$ 430.000,00 |
| 30/04/2026 | 4,921937 | +0.08% | R$ 348.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,917853 | +0.02% | R$ 347.9M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 4,917094 | +0.05% | R$ 365.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,914876 | +0.04% | R$ 365.6M | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 |
| 24/04/2026 | 4,912878 | +0.07% | R$ 365.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,909606 | +0.02% | R$ 365.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,908574 | +0.04% | R$ 365.3M | R$ 880.000,00 | R$ 935.000,00 |
| 20/04/2026 | 4,906696 | +0.06% | R$ 365.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 4,903542 | +0.06% | R$ 367.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,900489 | +0.05% | R$ 367.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,897825 | +0.05% | R$ 367.1M | R$ 0,00 | R$ 620.000,00 |
| 14/04/2026 | 4,895401 | +0.06% | R$ 367.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,892678 | +0.07% | R$ 367.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,889298 | +0.09% | R$ 367.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,884906 | +0.06% | R$ 366.7M | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 |
| 08/04/2026 | 4,881783 | +0.10% | R$ 367.0M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,877028 | — | R$ 361.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 373.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,949660 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 4,949660, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 14.491.615/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.52%, equivalente a 97.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 373.3M.
- O TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Quem administra o TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.