TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ 14.491.615/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,868077
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.82%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 361.3M
Média 12M: R$ 318.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.07
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
14.491.615/0001-72
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.38% | +1.12% | +3.44% | +7.14% | +14.82% | +26.63% | +41.34% | +57.59% | +14.82% |
| % CDI | 120.4% | 97.5% | 96.9% | 97.5% | 99.5% | 100.2% | — | — | — | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.09% | +1.13% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +0.99% | +0.95% | +1.08% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.09% | +1.15% | +1.19% | +1.26% | +1.20% | +1.14% | +14.48% |
| 2024 | +0.89% | +0.74% | +0.79% | +0.55% | +0.91% | +0.77% | +1.12% | +0.96% | +0.69% | +0.69% | +0.80% | +0.50% | +9.81% |
| 2023 | +0.86% | +1.27% | +1.63% | +0.95% | +0.59% | +1.17% | +1.07% | +0.84% | +0.88% | +0.54% | +1.00% | +1.13% | +12.60% |
| 2022 | +0.53% | +1.12% | +2.02% | +1.60% | +1.38% | +0.79% | +0.28% | +0.16% | +0.40% | +1.44% | -0.40% | +0.96% | +10.74% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 615.000
Captação Líquida
-R$ 615.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.97% | 0.51% | 0.52% | 0.47% | 0.58% | 0.47% |
| Sharpe | — | -0.77 | -0.16 | 0.07 | -0.68 | 0.07 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 98.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 370,84 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 95.91% | R$ 355,66 mi |
operacoes compromissadas | 4.05% | R$ 15,04 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 58,79 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 50,59 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,54 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,868077 | +0.07% | R$ 361.3M | R$ 0,00 | R$ 615.000,00 |
| 31/03/2026 | 4,864897 | +0.09% | R$ 361.7M | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 |
| 30/03/2026 | 4,860288 | +0.05% | R$ 361.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 4,857777 | +0.07% | R$ 380.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,854506 | +0.02% | R$ 380.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,853361 | +0.06% | R$ 380.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,850210 | +0.03% | R$ 379.9M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,848740 | +0.06% | R$ 375.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,845664 | +0.04% | R$ 375.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,843862 | +0.06% | R$ 374.8M | R$ 615.000,00 | — |
| 18/03/2026 | 4,841108 | +0.06% | R$ 377.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,838436 | +0.07% | R$ 377.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,834950 | +0.18% | R$ 376.8M | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 |
| 13/03/2026 | 4,826177 | -0.06% | R$ 376.2M | R$ 345.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,829097 | +0.01% | R$ 376.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,828851 | +0.06% | R$ 376.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4,825914 | +0.09% | R$ 375.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,821466 | +0.09% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 335.000,00 |
| 06/03/2026 | 4,817354 | +0.02% | R$ 375.5M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,816217 | -0.01% | R$ 370.6M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 04/03/2026 | 4,816498 | +0.05% | R$ 370.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,814158 | +0.02% | R$ 370.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,813298 | +0.06% | R$ 370.6M | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 |
| 27/02/2026 | 4,810640 | +0.03% | R$ 370.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,809238 | +0.10% | R$ 370.6M | R$ 275.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 4,804226 | +0.08% | R$ 390.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4,800620 | +0.07% | R$ 389.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,797384 | +0.06% | R$ 389.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4,794560 | +0.09% | R$ 389.2M | R$ 630.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 4,790374 | — | R$ 389.4M | R$ 0,00 | — |
Sobre o TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 361.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,868077 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 4,868077, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 14.491.615/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.82%, equivalente a 100.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 361.3M.
- O TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Quem administra o TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.