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TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada

CNPJ 14.491.615/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,244841
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+14.83%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 371.6M
Média 12M: R$ 343.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.66
Vol: 0.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
14.491.615/0001-72
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.91%+11.38%+1.41%+3.73%+6.89%+14.83%+26.63%+41.34%+57.59%+15.36%
% CDI138.1%101.3%131.5%113.1%101.2%102.4%———101.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.09%+1.13%+1.17%+0.98%+0.93%+1.21%+1.14%+1.22%+0.91%——+11.38%
2025+0.99%+0.95%+1.08%+1.10%+1.29%+1.17%+1.09%+1.15%+1.19%+1.26%+1.20%+1.14%+14.48%
2024+0.89%+0.74%+0.79%+0.55%+0.91%+0.77%+1.12%+0.96%+0.69%+0.69%+0.80%+0.50%+9.81%
2023+0.86%+1.27%+1.63%+0.95%+0.59%+1.17%+1.07%+0.84%+0.88%+0.54%+1.00%+1.13%+12.60%
2022+0.53%+1.12%+2.02%+1.60%+1.38%+0.79%+0.28%+0.16%+0.40%+1.44%-0.40%+0.96%+10.74%
Captação no Mês
R$ 6.610.000
Resgates no Mês
R$ 4.010.000
Captação Líquida
R$ 2.600.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.23%0.63%0.57%0.54%0.58%0.53%
Sharpe—3.040.300.66-0.680.34
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%98.0%
vs IBOV43.3%53.6%65.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 370,84 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
95.91%
operacoes compromissadas
4.05%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20265,244841+0.08%R$ 371.6M
19/10/20265,240433+0.05%R$ 371.4M
16/10/20265,237827+0.03%R$ 371.2M
15/10/20265,236165+0.01%R$ 371.1M
14/10/20265,235828-0.00%R$ 372.6M
13/10/20265,235973+0.01%R$ 372.6M
09/10/20265,235262+0.08%R$ 372.6M
08/10/20265,231118+0.10%R$ 372.6M
07/10/20265,225951+0.05%R$ 372.2M
06/10/20265,223513+0.07%R$ 366.3M
05/10/20265,219746+0.30%R$ 366.0M
02/10/20265,204125+0.10%R$ 365.6M
01/10/20265,198867+0.03%R$ 365.3M
30/09/20265,197317+0.03%R$ 365.7M
29/09/20265,195604+0.12%R$ 365.6M
28/09/20265,189556+0.06%R$ 384.0M
25/09/20265,186247+0.06%R$ 383.8M
24/09/20265,183343+0.05%R$ 383.6M
23/09/20265,180828+0.05%R$ 383.4M
22/09/20265,178250+0.06%R$ 383.2M
21/09/20265,175115+0.06%R$ 383.0M
18/09/20265,171945+0.04%R$ 382.8M
17/09/20265,169874+0.06%R$ 382.6M
16/09/20265,166539+0.06%R$ 384.2M
15/09/20265,163266+0.03%R$ 383.9M
14/09/20265,161864+0.04%R$ 383.8M
11/09/20265,159996+0.06%R$ 383.8M
10/09/20265,157001+0.08%R$ 383.6M
09/09/20265,152948+0.02%R$ 383.7M
08/09/20265,151700—R$ 383.6M
Ferramentas

Sobre o TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada

O TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 371.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,244841 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 5,244841, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
O CNPJ do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 14.491.615/0001-72.
Qual a rentabilidade do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.83%, equivalente a 102.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 371.6M.
Quem administra o TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
O TIVIO Quaraí FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.