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TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.468.585/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,957876
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.44%
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.468.585/0001-86
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.81%+11.39%+1.04%+3.26%+6.76%+14.44%+27.61%+43.86%+62.82%+72.41%+13.87%
% CDI99.0%110.5%97.3%99.0%99.4%—————108.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.25%+1.08%+1.07%+1.12%+1.22%+1.10%+1.05%+0.81%——+12.51%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.04%+1.15%+1.10%+1.28%+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.36%
2024+0.97%+0.81%+0.84%+0.89%+0.82%+0.80%+0.91%+0.89%+0.83%+0.94%+0.81%+0.87%+10.89%
2023+1.13%+0.93%+1.16%+0.89%+1.15%+1.11%+1.06%+1.16%+0.98%+0.97%+0.90%+0.90%+13.07%
2022+0.77%+0.80%+0.93%+0.75%+1.05%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.04%+1.01%+1.12%+12.47%
Captação no Mês
R$ 13.359.170
Resgates no Mês
R$ 28.537.791
Captação Líquida
-R$ 15.178.621
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.03%0.04%0.11%1.06%
Sharpe—-3.80-2.71-0.420.311.18
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%54.6%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,96 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
84.42%
operacoes compromissadas
15.57%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,957876+0.05%R$ 2.0B
22/10/20262,956458+0.05%R$ 2.0B
21/10/20262,955033+0.05%R$ 2.0B
20/10/20262,953519+0.05%R$ 2.0B
19/10/20262,951934+0.05%R$ 2.0B
16/10/20262,950399+0.05%R$ 2.0B
15/10/20262,948854+0.05%R$ 2.0B
14/10/20262,947385+0.04%R$ 2.0B
13/10/20262,946105+0.05%R$ 2.0B
09/10/20262,944688+0.05%R$ 2.0B
08/10/20262,943204+0.05%R$ 2.0B
07/10/20262,941652+0.05%R$ 2.0B
06/10/20262,940117+0.05%R$ 2.0B
05/10/20262,938567+0.05%R$ 2.0B
02/10/20262,937104+0.05%R$ 2.0B
01/10/20262,935633+0.05%R$ 2.0B
30/09/20262,934177+0.05%R$ 2.0B
29/09/20262,932738+0.04%R$ 2.0B
28/09/20262,931447+0.05%R$ 2.0B
25/09/20262,930069+0.04%R$ 2.0B
24/09/20262,928759+0.05%R$ 2.0B
23/09/20262,927339+0.05%R$ 2.0B
22/09/20262,925889+0.05%R$ 2.0B
21/09/20262,924444+0.05%R$ 2.0B
18/09/20262,922981+0.05%R$ 2.0B
17/09/20262,921518+0.05%R$ 2.0B
16/09/20262,920036+0.05%R$ 2.0B
15/09/20262,918551+0.05%R$ 2.0B
14/09/20262,917070+0.05%R$ 2.0B
11/09/20262,915575—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada

O TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,957876 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,957876, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é 20.468.585/0001-86.
Qual a rentabilidade do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de +14.44%.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.