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TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.468.585/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,912621
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.63%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.01
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.468.585/0001-86
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+9.69%+1.09%+3.35%+6.92%+14.63%+27.61%+43.86%+62.82%+72.41%+14.95%
% CDI97.7%100.2%100.2%100.2%100.1%100.2%————100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.08%+1.07%+1.12%+1.22%+1.10%+0.30%———+9.69%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.04%+1.15%+1.10%+1.28%+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.36%
2024+0.97%+0.81%+0.84%+0.89%+0.82%+0.80%+0.91%+0.89%+0.83%+0.94%+0.81%+0.87%+10.89%
2023+1.13%+0.93%+1.16%+0.89%+1.15%+1.11%+1.06%+1.16%+0.98%+0.97%+0.90%+0.90%+13.07%
2022+0.77%+0.80%+0.93%+0.75%+1.05%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.04%+1.01%+1.12%+12.47%
Captação no Mês
R$ 8.645.152
Resgates no Mês
R$ 1.488.000
Captação Líquida
R$ 7.157.152
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.02%0.02%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—1.810.381.010.310.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%37.9%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,96 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
84.42%
operacoes compromissadas
15.57%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,912621+0.05%R$ 2.0B
08/09/20262,911063+0.05%R$ 2.0B
04/09/20262,909709+0.05%R$ 2.0B
03/09/20262,908263+0.05%R$ 2.0B
02/09/20262,906793+0.05%R$ 2.0B
01/09/20262,905330+0.05%R$ 2.0B
31/08/20262,903819+0.05%R$ 2.0B
28/08/20262,902323+0.05%R$ 2.0B
27/08/20262,900826+0.05%R$ 2.0B
26/08/20262,899341+0.05%R$ 2.0B
25/08/20262,897834+0.05%R$ 2.0B
24/08/20262,896324+0.05%R$ 2.0B
21/08/20262,894813+0.05%R$ 2.0B
20/08/20262,893327+0.05%R$ 2.0B
19/08/20262,891829+0.05%R$ 2.0B
18/08/20262,890339+0.05%R$ 2.0B
17/08/20262,888834+0.05%R$ 2.0B
14/08/20262,887251+0.05%R$ 2.0B
13/08/20262,885708+0.05%R$ 2.0B
12/08/20262,884185+0.05%R$ 2.0B
11/08/20262,882671+0.05%R$ 2.0B
10/08/20262,881147+0.05%R$ 2.0B
07/08/20262,879640+0.05%R$ 2.0B
06/08/20262,878147+0.05%R$ 2.0B
05/08/20262,876623+0.05%R$ 2.0B
04/08/20262,875106+0.05%R$ 2.0B
03/08/20262,873590+0.05%R$ 2.0B
31/07/20262,872085+0.05%R$ 2.0B
30/07/20262,870571+0.05%R$ 2.0B
29/07/20262,869049—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada

O TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,912621 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,912621, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é 20.468.585/0001-86.
Qual a rentabilidade do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de +14.63%, equivalente a 100.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.