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TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.468.585/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,795681
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.85%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.34
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.468.585/0001-86
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.13% | +3.49% | +7.16% | +14.85% | +27.61% | +43.86% | +62.82% | +72.41% | +15.61% |
| % CDI | 99.1% | 100.3% | 99.4% | 100.3% | 100.2% | 100.2% | — | — | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.36% |
| 2024 | +0.97% | +0.81% | +0.84% | +0.89% | +0.82% | +0.80% | +0.91% | +0.89% | +0.83% | +0.94% | +0.81% | +0.87% | +10.89% |
| 2023 | +1.13% | +0.93% | +1.16% | +0.89% | +1.15% | +1.11% | +1.06% | +1.16% | +0.98% | +0.97% | +0.90% | +0.90% | +13.07% |
| 2022 | +0.77% | +0.80% | +0.93% | +0.75% | +1.05% | +1.03% | +1.04% | +1.19% | +1.09% | +1.04% | +1.01% | +1.12% | +12.47% |
Captação no Mês
R$ 9.513.806
Resgates no Mês
R$ 8.578.136
Captação Líquida
R$ 935.670
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 1.98 | 1.59 | 1.34 | 0.31 | 1.96 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,96 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 84.42% | R$ 1,66 bi |
operacoes compromissadas | 15.57% | R$ 305,35 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 81,11 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 39,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,795681 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 10.150,00 | R$ 23.045,67 |
| 19/05/2026 | 2,794193 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 2,792711 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,791231 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 62.509,96 | R$ 173.613,22 |
| 14/05/2026 | 2,789757 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 13/05/2026 | 2,788285 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,786810 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 11/05/2026 | 2,785340 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 401.734,04 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,783867 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,782412 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 700.477,12 |
| 06/05/2026 | 2,780940 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,779462 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,777986 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,776526 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,775035 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,773538 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 416.000,00 |
| 27/04/2026 | 2,772041 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,770520 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,769018 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,767536 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 255.699,91 | — |
| 20/04/2026 | 2,766035 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,764544 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,763055 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 2,761598 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,760123 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 308.550,00 |
| 13/04/2026 | 2,758663 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 86.198,78 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,757186 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,755732 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 104.500,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,754266 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 471,80 |
| 07/04/2026 | 2,752797 | — | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada
O TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,795681 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,795681, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é 20.468.585/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de +14.85%, equivalente a 100.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
- O TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.