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TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.468.585/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,856959
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.76%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.88
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.468.585/0001-86
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.69%+7.59%+1.11%+3.40%+7.05%+14.76%+27.61%+43.86%+62.82%+72.41%+15.53%
% CDI100.2%100.2%100.0%99.7%100.1%100.1%————100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.08%+1.07%+1.12%+0.69%—————+7.59%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.04%+1.15%+1.10%+1.28%+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.36%
2024+0.97%+0.81%+0.84%+0.89%+0.82%+0.80%+0.91%+0.89%+0.83%+0.94%+0.81%+0.87%+10.89%
2023+1.13%+0.93%+1.16%+0.89%+1.15%+1.11%+1.06%+1.16%+0.98%+0.97%+0.90%+0.90%+13.07%
2022+0.77%+0.80%+0.93%+0.75%+1.05%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.04%+1.01%+1.12%+12.47%
Captação no Mês
R$ 9.822.656
Resgates no Mês
R$ 13.833.096
Captação Líquida
-R$ 4.010.440
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-3.920.960.880.311.10
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.7%10.1%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,96 bi

JULHO/2026

titulos publicos
84.42%
operacoes compromissadas
15.57%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,856959+0.05%R$ 2.0B
16/07/20262,855455+0.05%R$ 2.0B
15/07/20262,853961+0.05%R$ 2.0B
14/07/20262,852479+0.05%R$ 2.0B
13/07/20262,850992+0.05%R$ 2.0B
10/07/20262,849497+0.05%R$ 2.0B
09/07/20262,848014+0.05%R$ 2.0B
08/07/20262,846541+0.05%R$ 2.0B
07/07/20262,845060+0.05%R$ 2.0B
06/07/20262,843572+0.05%R$ 2.0B
03/07/20262,842058+0.05%R$ 2.0B
02/07/20262,840535+0.05%R$ 2.0B
01/07/20262,838992+0.05%R$ 2.0B
30/06/20262,837473+0.05%R$ 2.0B
29/06/20262,836001+0.05%R$ 2.0B
26/06/20262,834520+0.05%R$ 2.0B
25/06/20262,833038+0.05%R$ 2.0B
24/06/20262,831559+0.05%R$ 2.0B
23/06/20262,830061+0.05%R$ 2.0B
22/06/20262,828569+0.05%R$ 2.0B
19/06/20262,827088+0.05%R$ 2.0B
18/06/20262,825612+0.05%R$ 2.0B
17/06/20262,824111+0.05%R$ 2.0B
16/06/20262,822612+0.05%R$ 2.0B
15/06/20262,821112+0.05%R$ 2.0B
12/06/20262,819616+0.05%R$ 2.0B
11/06/20262,818125+0.05%R$ 2.0B
10/06/20262,816632+0.05%R$ 2.0B
09/06/20262,815135+0.05%R$ 2.0B
08/06/20262,813635—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada

O TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,856959 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,856959, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é 20.468.585/0001-86.
Qual a rentabilidade do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de +14.76%, equivalente a 100.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
Quem administra o TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada?
O TIVIO NEOS Classe DE Investimento RENDA FIXA CDI CD - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.