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TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.86% | +1.08% | +3.53% | +7.04% | +14.87% | +15.20% |
| % CDI | 96.8% | 102.0% | 99.5% | 105.6% | 101.8% | 101.8% | 101.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.95% | +0.86% | +1.13% | +1.36% | +1.16% | +1.34% | +1.12% | +0.30% | — | — | — | +9.86% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.39% | +1.26% | +1.32% | +1.23% | +1.02% | +1.27% | +9.05% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.14% | 0.30% | 0.24% | — | 0.23% |
| Sharpe | — | 6.02 | 0.91 | 1.09 | — | 1.17 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,209314 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 08/09/2026 | 1,208710 | +0.05% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 1,208082 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 03/09/2026 | 1,207570 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 02/09/2026 | 1,206986 | +0.05% | R$ 3.7B | — | R$ 602.236,00 |
| 01/09/2026 | 1,206326 | +0.05% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,205691 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 28/08/2026 | 1,205080 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 27/08/2026 | 1,204442 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 26/08/2026 | 1,203823 | +0.06% | R$ 3.7B | — | R$ 676.361,51 |
| 25/08/2026 | 1,203105 | +0.05% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,202488 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 21/08/2026 | 1,201879 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/08/2026 | 1,201270 | +0.05% | R$ 3.7B | — | R$ 906.831,66 |
| 19/08/2026 | 1,200637 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 18/08/2026 | 1,199966 | +0.06% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,199230 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 14/08/2026 | 1,198586 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 13/08/2026 | 1,197885 | +0.01% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 1,197808 | +0.07% | R$ 3.6B | — | — |
| 11/08/2026 | 1,196978 | +0.05% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,196336 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 07/08/2026 | 1,195600 | +0.04% | R$ 3.6B | — | R$ 815.810,02 |
| 06/08/2026 | 1,195064 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 05/08/2026 | 1,194418 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 04/08/2026 | 1,193665 | +0.06% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,193001 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 31/07/2026 | 1,192320 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 30/07/2026 | 1,191687 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 29/07/2026 | 1,190942 | — | R$ 3.6B | — | — |
Sobre o TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada
O TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,209314 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é de R$ 1,209314, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é 59.889.169/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é de +14.87%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é de R$ 3.7B.
- O TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
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Quem administra o TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 338 cotas disponíveis.