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TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada
CNPJ 59.889.169/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,158220
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+15.32%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.14
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada
CNPJ
59.889.169/0001-97
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +5.22% | +1.48% | +3.38% | +7.12% | +15.32% | +15.82% |
| % CDI | 133.9% | 99.1% | 130.1% | 97.0% | 99.7% | 103.4% | 103.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.95% | +0.86% | +1.13% | +0.93% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.39% | +1.26% | +1.32% | +1.23% | +1.02% | +1.27% | +9.05% |
Captação no Mês
R$ 23.024.493
Resgates no Mês
R$ 106.414.265
Captação Líquida
-R$ 83.389.772
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.39% | 0.29% | 0.23% | — | 0.23% |
| Sharpe | — | -1.18 | -0.17 | 2.14 | — | 2.37 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,158220 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,157450 | +0.07% | R$ 3.5B | R$ 519.576,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,156584 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,155866 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,155246 | +0.08% | R$ 3.5B | R$ 593.811,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,154349 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,153724 | +0.12% | R$ 3.5B | R$ 595.012,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,152332 | +0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,151384 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,150599 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,149887 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 874.190,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,149254 | +0.08% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,148336 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,147521 | +0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,146588 | +0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,145680 | +0.06% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,144954 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,144389 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 904.491,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,143818 | +0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,142885 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,142141 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,141384 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,140770 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,139950 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,139204 | +0.03% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,138822 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,138292 | +0.01% | R$ 3.5B | R$ 693.695,00 | R$ 945.289,79 |
| 09/04/2026 | 1,138185 | +0.08% | R$ 3.5B | — | R$ 962.028,59 |
| 08/04/2026 | 1,137275 | +0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,136395 | — | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada
O TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,158220 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é de R$ 1,158220, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é 59.889.169/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é de +15.32%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é de R$ 3.5B.
- O TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
Quem administra o TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 260 cotas disponíveis.