TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada
CNPJ 59.889.169/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,135211
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada
CNPJ
59.889.169/0001-97
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.13% | +0.79% | +3.19% | +6.80% | +13.52% |
| % CDI | 79.0% | 90.2% | 68.5% | 90.4% | 94.7% | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.95% | +0.86% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.13% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.39% | +1.26% | +1.32% | +1.23% | +1.02% | +1.27% | +9.05% |
Captação no Mês
R$ 7.084.655
Resgates no Mês
R$ 738.841
Captação Líquida
R$ 6.345.814
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 0.30% | 0.25% | — | — | 0.21% |
| Sharpe | — | -4.97 | -3.32 | — | — | 1.24 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,135211 | +0.04% | R$ 3.5B | — | R$ 738.840,99 |
| 31/03/2026 | 1,134725 | +0.03% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,134409 | +0.06% | R$ 3.5B | — | R$ 836.046,79 |
| 27/03/2026 | 1,133687 | +0.04% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,133224 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,132702 | +0.00% | R$ 3.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,132655 | +0.05% | R$ 3.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,132070 | +0.04% | R$ 3.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,131606 | +0.01% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,131518 | -0.02% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,131695 | -0.03% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,132067 | +0.01% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,131995 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,131477 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,130937 | +0.05% | R$ 3.4B | — | R$ 886.479,33 |
| 11/03/2026 | 1,130316 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,129728 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,129043 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,128308 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,127671 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 264.703,95 |
| 04/03/2026 | 1,127002 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,126294 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,125705 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 259.882,51 |
| 27/02/2026 | 1,125077 | +0.06% | R$ 3.3B | — | R$ 50.662,23 |
| 26/02/2026 | 1,124396 | +0.05% | R$ 3.3B | — | R$ 438.391,84 |
| 25/02/2026 | 1,123818 | +0.03% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 728.411,69 |
| 24/02/2026 | 1,123520 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,122993 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,122384 | +0.07% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,121607 | — | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada
O TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,135211 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é de R$ 1,135211, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é 59.889.169/0001-97.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é de R$ 3.5B.
- O TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
Quem administra o TIVIO Hgd30 FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV FIFE - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 228 cotas disponíveis.