TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.447.515/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,046938
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 314.1M
Média 12M: R$ 307.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.447.515/0001-54
Data Inicial
30/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.43% | +1.09% | +3.51% | +4.69% |
| % CDI | 100.0% | 98.8% | 94.5% | 99.5% | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.04% | +1.12% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.73% | 0.21% | — | — | — | 0.18% |
| Sharpe | — | -0.37 | — | — | — | -0.64 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,046938 | +0.05% | R$ 314.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,046370 | +0.05% | R$ 313.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,045813 | +0.04% | R$ 313.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,045442 | +0.08% | R$ 313.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,044557 | +0.04% | R$ 313.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,044102 | +0.06% | R$ 313.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,043456 | +0.05% | R$ 313.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,042909 | +0.03% | R$ 312.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,042596 | +0.07% | R$ 312.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,041834 | +0.06% | R$ 312.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,041222 | +0.05% | R$ 312.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,040713 | +0.05% | R$ 312.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,040177 | +0.06% | R$ 312.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,039501 | +0.08% | R$ 311.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,038628 | +0.05% | R$ 311.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,038160 | +0.01% | R$ 311.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,038060 | +0.05% | R$ 311.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,037502 | +0.04% | R$ 311.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,037093 | +0.05% | R$ 311.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,036542 | +0.04% | R$ 311.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,036109 | +0.05% | R$ 310.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,035633 | +0.02% | R$ 310.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,035410 | +0.06% | R$ 310.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,034794 | +0.08% | R$ 310.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,033983 | +0.07% | R$ 310.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,033244 | +0.08% | R$ 310.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,032463 | +0.05% | R$ 309.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,031906 | +0.06% | R$ 309.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,031338 | +0.06% | R$ 309.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,030716 | — | R$ 309.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
O TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 314.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,046938 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,046938, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 63.447.515/0001-54.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 314.1M.
- O TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 85 cotas disponíveis.