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TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.447.515/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,063464
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 319.0M
Média 12M: R$ 309.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.447.515/0001-54
Data Inicial
30/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +5.06% | +0.97% | +3.29% | +6.35% |
| % CDI | 52.5% | 96.1% | 85.4% | 94.4% | 96.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.04% | +1.12% | +1.26% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +5.06% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 0.63% | — | — | — | 0.47% |
| Sharpe | — | -1.38 | — | — | — | -1.02 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,063464 | +0.05% | R$ 319.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,062897 | +0.03% | R$ 318.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,062558 | +0.01% | R$ 318.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,062497 | +0.00% | R$ 318.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,062459 | +0.09% | R$ 318.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,061535 | +0.01% | R$ 318.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,061473 | +0.00% | R$ 318.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,061443 | -0.00% | R$ 318.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,061484 | +0.06% | R$ 318.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,060857 | -0.00% | R$ 318.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,060904 | +0.07% | R$ 318.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,060116 | +0.03% | R$ 318.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,059809 | +0.02% | R$ 317.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,059592 | +0.07% | R$ 317.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,058898 | +0.05% | R$ 317.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,058369 | +0.02% | R$ 317.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,058120 | +0.31% | R$ 317.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,054903 | +0.03% | R$ 316.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,054560 | +0.04% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,054144 | +0.04% | R$ 316.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,053681 | +0.04% | R$ 316.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,053266 | +0.09% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,052324 | +0.05% | R$ 315.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,051807 | +0.05% | R$ 315.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,051275 | +0.04% | R$ 315.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,050833 | +0.07% | R$ 315.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,050063 | +0.06% | R$ 315.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,049389 | +0.02% | R$ 314.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,049133 | +0.06% | R$ 314.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,048551 | — | R$ 314.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada
O TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 319.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,063464 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,063464, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é 63.447.515/0001-54.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 319.0M.
- O TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TIVIO Genesis FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 117 cotas disponíveis.