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TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.726.312/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,324929
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.72%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 751.4M
Média 12M: R$ 761.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.83
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.726.312/0001-79
Data Inicial
28/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.72%+1.07%+3.43%+6.95%+14.72%+15.05%
% CDI96.7%100.6%98.1%102.6%100.5%100.8%100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.96%+1.03%+1.09%+1.24%+1.13%+1.28%+1.10%+0.30%———+9.72%
2025+1.07%+1.04%+1.01%+1.09%+1.20%+1.15%+1.34%+1.21%+1.26%+1.26%+1.06%+1.25%+14.86%
2024———————+0.90%+0.91%+0.97%+0.81%+0.81%+4.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.09%0.18%0.14%—0.14%
Sharpe—4.210.450.83—0.88
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 830,88 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
44.08%
debentures
25.29%
operacoes compromissadas
14.47%
titulos publicos
7.55%
cotas de fundos
5.67%
valores a pagar
1.31%
titulos de credito privado
0.78%
valores a receber
0.34%
obrigacoes por compra a termo a pagar
0.34%
titulos ligados ao agronegocio
0.16%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,324929+0.05%R$ 751.4M
08/09/20261,324280+0.05%R$ 751.0M
04/09/20261,323596+0.04%R$ 750.6M
03/09/20261,323012+0.05%R$ 750.3M
02/09/20261,322348+0.05%R$ 749.9M
01/09/20261,321646+0.05%R$ 749.5M
31/08/20261,320964+0.05%R$ 749.1M
28/08/20261,320293+0.05%R$ 748.8M
27/08/20261,319585+0.05%R$ 748.3M
26/08/20261,318900+0.06%R$ 748.0M
25/08/20261,318155+0.05%R$ 747.5M
24/08/20261,317471+0.05%R$ 747.1M
21/08/20261,316800+0.05%R$ 746.8M
20/08/20261,316152+0.05%R$ 746.4M
19/08/20261,315470+0.05%R$ 746.0M
18/08/20261,314777+0.06%R$ 745.6M
17/08/20261,314015+0.05%R$ 745.2M
14/08/20261,313318+0.06%R$ 744.8M
13/08/20261,312585+0.02%R$ 734.4M
12/08/20261,312382+0.06%R$ 734.3M
11/08/20261,311590+0.05%R$ 733.8M
10/08/20261,310900+0.06%R$ 733.4M
07/08/20261,310153+0.05%R$ 733.0M
06/08/20261,309522+0.05%R$ 732.7M
05/08/20261,308817+0.06%R$ 732.3M
04/08/20261,308054+0.05%R$ 731.8M
03/08/20261,307341+0.06%R$ 731.5M
31/07/20261,306614+0.05%R$ 731.0M
30/07/20261,305908+0.06%R$ 730.6M
29/07/20261,305104—R$ 730.2M
Ferramentas

Sobre o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada

O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 751.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,324929 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,324929, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 55.726.312/0001-79.
Qual a rentabilidade do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +14.72%, equivalente a 100.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 751.4M.
Quem administra o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.