TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.726.312/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,247082
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.93%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 817.8M
Média 12M: R$ 749.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.26
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.726.312/0001-79
Data Inicial
28/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.27% | +0.97% | +3.33% | +7.00% | +14.93% | +14.93% |
| % CDI | 83.2% | 94.3% | 83.5% | 94.5% | 97.4% | 101.0% | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.96% | +1.03% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.27% |
| 2025 | +1.07% | +1.04% | +1.01% | +1.09% | +1.20% | +1.15% | +1.34% | +1.21% | +1.26% | +1.26% | +1.06% | +1.25% | +14.86% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.91% | +0.97% | +0.81% | +0.81% | +4.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.44% | 0.17% | 0.14% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | -5.14 | -2.89 | 1.26 | — | 1.26 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 830,88 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 44.08% | R$ 366,29 mi |
debentures | 25.29% | R$ 210,14 mi |
operacoes compromissadas | 14.47% | R$ 120,23 mi |
titulos publicos | 7.55% | R$ 62,74 mi |
cotas de fundos | 5.67% | R$ 47,12 mi |
valores a pagar | 1.31% | R$ 10,90 mi |
titulos de credito privado | 0.78% | R$ 6,46 mi |
valores a receber | 0.34% | R$ 2,85 mi |
obrigacoes por compra a termo a pagar | 0.34% | R$ 2,85 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.16% | R$ 1,30 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,247082 | +0.05% | R$ 817.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,246520 | +0.04% | R$ 817.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,246012 | +0.06% | R$ 817.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,245270 | +0.05% | R$ 816.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,244636 | +0.05% | R$ 816.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,243999 | +0.04% | R$ 815.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,243473 | +0.05% | R$ 815.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,242822 | +0.04% | R$ 815.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,242269 | +0.03% | R$ 814.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,241899 | +0.01% | R$ 814.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,241747 | +0.01% | R$ 814.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,241612 | +0.02% | R$ 814.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,241354 | +0.05% | R$ 814.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,240724 | +0.05% | R$ 813.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,240113 | +0.05% | R$ 813.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,239434 | +0.05% | R$ 812.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,238773 | +0.06% | R$ 812.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,238056 | +0.06% | R$ 811.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,237302 | +0.06% | R$ 811.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,236617 | +0.06% | R$ 810.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,235902 | +0.06% | R$ 810.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,235161 | +0.06% | R$ 810.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,234477 | +0.05% | R$ 809.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,233805 | +0.06% | R$ 809.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,233058 | +0.05% | R$ 813.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,232452 | +0.03% | R$ 813.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,232034 | +0.05% | R$ 812.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,231370 | +0.06% | R$ 812.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,230687 | +0.06% | R$ 812.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,229920 | — | R$ 811.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 817.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,247082 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,247082, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 55.726.312/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +14.93%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 817.8M.
- O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.