Publicidade
TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.726.312/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,270600
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+15.07%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 762.3M
Média 12M: R$ 758.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.83
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.726.312/0001-79
Data Inicial
28/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +5.22% | +1.33% | +3.42% | +7.12% | +15.07% | +15.84% |
| % CDI | 119.8% | 99.1% | 117.2% | 98.2% | 99.7% | 101.7% | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.96% | +1.03% | +1.09% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +1.07% | +1.04% | +1.01% | +1.09% | +1.20% | +1.15% | +1.34% | +1.21% | +1.26% | +1.26% | +1.06% | +1.25% | +14.86% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.91% | +0.97% | +0.81% | +0.81% | +4.48% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000.000
Captação Líquida
-R$ 10.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.23% | 0.17% | 0.13% | — | 0.13% |
| Sharpe | — | -1.17 | -0.25 | 1.83 | — | 1.98 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 830,88 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 44.08% | R$ 366,29 mi |
debentures | 25.29% | R$ 210,14 mi |
operacoes compromissadas | 14.47% | R$ 120,23 mi |
titulos publicos | 7.55% | R$ 62,74 mi |
cotas de fundos | 5.67% | R$ 47,12 mi |
valores a pagar | 1.31% | R$ 10,90 mi |
titulos de credito privado | 0.78% | R$ 6,46 mi |
valores a receber | 0.34% | R$ 2,85 mi |
obrigacoes por compra a termo a pagar | 0.34% | R$ 2,85 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.16% | R$ 1,30 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,270600 | +0.06% | R$ 762.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,269853 | +0.06% | R$ 761.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,269058 | +0.06% | R$ 761.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,268299 | +0.05% | R$ 760.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,267668 | +0.08% | R$ 760.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,266704 | +0.05% | R$ 759.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,266015 | +0.09% | R$ 759.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,264840 | +0.07% | R$ 758.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,263979 | +0.06% | R$ 758.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,263227 | +0.06% | R$ 757.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,262468 | +0.06% | R$ 757.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,261756 | +0.07% | R$ 757.0M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,260882 | +0.06% | R$ 766.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,260090 | +0.07% | R$ 766.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,259197 | +0.07% | R$ 765.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,258316 | +0.06% | R$ 764.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,257539 | +0.05% | R$ 764.4M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,256874 | +0.04% | R$ 774.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,256313 | +0.07% | R$ 773.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,255423 | +0.05% | R$ 773.1M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,254738 | +0.06% | R$ 787.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,253948 | +0.06% | R$ 787.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,253247 | +0.07% | R$ 786.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,252429 | +0.07% | R$ 786.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,251587 | +0.04% | R$ 785.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,251085 | +0.04% | R$ 785.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,250523 | +0.02% | R$ 785.0M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,250308 | +0.07% | R$ 809.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,249414 | +0.06% | R$ 819.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,248653 | — | R$ 818.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada
O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 762.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,270600 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,270600, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é 55.726.312/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de +15.07%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é de R$ 762.3M.
- O TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TIVIO BVP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado FIFE Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.