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TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.347.493/0001-94|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,358946
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.82%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
15.9K
Sharpe 12M
2.44
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.347.493/0001-94
Data Inicial
24/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.70%+7.60%+1.12%+3.43%+7.06%+14.82%+15.60%
% CDI102.0%100.3%101.4%100.6%100.3%100.5%100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.22%+1.07%+1.08%+1.12%+0.70%—————+7.60%
2025+1.01%+0.99%+0.96%+1.08%+1.15%+1.12%+1.30%+1.18%+1.23%+1.28%+1.06%+1.22%+14.46%
2024+1.02%+0.86%+0.88%+0.92%+0.86%+0.84%+0.94%+0.89%+0.89%+0.95%+0.80%+0.93%+11.34%
2023+1.18%+0.97%+1.23%+0.94%+1.17%+1.12%+1.13%+1.16%+1.04%+1.11%+0.97%+0.93%+13.74%
2022+0.85%+0.99%+1.05%+0.91%+1.17%+1.11%+1.11%+1.21%+1.14%+1.10%+1.11%+1.17%+13.70%
Captação no Mês
R$ 107.193.077
Resgates no Mês
R$ 92.090.062
Captação Líquida
R$ 15.103.015
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.04%0.04%0.03%—0.03%
Sharpe—2.271.062.44—2.80
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265,358946+0.05%R$ 1.8B
16/07/20265,356155+0.05%R$ 1.7B
15/07/20265,353353+0.05%R$ 1.8B
14/07/20265,350555+0.06%R$ 1.8B
13/07/20265,347090+0.05%R$ 1.8B
10/07/20265,344294+0.05%R$ 1.8B
09/07/20265,341503+0.05%R$ 1.8B
08/07/20265,338701+0.05%R$ 1.8B
07/07/20265,335901+0.05%R$ 1.8B
06/07/20265,333082+0.05%R$ 1.8B
03/07/20265,330233+0.05%R$ 1.8B
02/07/20265,327415+0.05%R$ 1.8B
01/07/20265,324552+0.05%R$ 1.7B
30/06/20265,321753+0.05%R$ 1.7B
29/06/20265,318964+0.05%R$ 1.7B
26/06/20265,316174+0.05%R$ 1.7B
25/06/20265,313364+0.05%R$ 1.7B
24/06/20265,310575+0.05%R$ 1.7B
23/06/20265,307785+0.05%R$ 1.7B
22/06/20265,305023+0.06%R$ 1.7B
19/06/20265,302073+0.05%R$ 1.7B
18/06/20265,299371+0.05%R$ 1.7B
17/06/20265,296618+0.05%R$ 1.7B
16/06/20265,293925+0.06%R$ 1.7B
15/06/20265,290966+0.05%R$ 1.7B
12/06/20265,288169+0.05%R$ 1.7B
11/06/20265,285341+0.05%R$ 1.7B
10/06/20265,282494+0.05%R$ 1.7B
09/06/20265,279659+0.05%R$ 1.7B
08/06/20265,276851—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

O TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 15.9K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2024, a cota mais recente é de R$ 5,358946 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,358946, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 10.347.493/0001-94.
Qual a rentabilidade do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +14.82%, equivalente a 100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8B.
Quem administra o TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
O TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.