TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.347.493/0001-94|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,154294
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.96%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
13.1K
Sharpe 12M
4.79
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.347.493/0001-94
Data Inicial
24/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.16% | +3.54% | +7.22% | +14.96% | +14.96% |
| % CDI | 100.0% | 100.6% | 100.4% | 100.6% | 100.5% | 101.1% | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.96% | +1.08% | +1.15% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.46% |
| 2024 | +1.02% | +0.86% | +0.88% | +0.92% | +0.86% | +0.84% | +0.94% | +0.89% | +0.89% | +0.95% | +0.80% | +0.93% | +11.34% |
| 2023 | +1.18% | +0.97% | +1.23% | +0.94% | +1.17% | +1.12% | +1.13% | +1.16% | +1.04% | +1.11% | +0.97% | +0.93% | +13.74% |
| 2022 | +0.85% | +0.99% | +1.05% | +0.91% | +1.17% | +1.11% | +1.11% | +1.21% | +1.14% | +1.10% | +1.11% | +1.17% | +13.70% |
Captação no Mês
R$ 6.089.932
Resgates no Mês
R$ 3.839.327
Captação Líquida
R$ 2.250.605
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 5.13 | 5.69 | 4.79 | — | 4.79 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,154294 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 31/03/2026 | 5,151498 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 5,148712 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 5,145927 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 5,143243 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 25/03/2026 | 5,140447 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 5,137660 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 23/03/2026 | 5,134870 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 5,132029 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/03/2026 | 5,129197 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 18/03/2026 | 5,126406 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 5,123537 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 5,120711 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 5,117892 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 12/03/2026 | 5,114967 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 5,112147 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 5,109317 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 5,106492 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 5,103657 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 5,100847 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 5,098031 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 5,095209 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 5,092375 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 5,089522 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 5,086456 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 5,083645 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 5,080787 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 5,077967 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 5,075171 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 5,072388 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
O TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 13.1K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2024, a cota mais recente é de R$ 5,154294 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,154294, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 10.347.493/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +14.96%, equivalente a 101.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.