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TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +11.44% | +1.07% | +3.30% | +6.84% | +14.51% | +13.94% |
| % CDI | 100.0% | 111.0% | 99.8% | 100.3% | 100.5% | — | 109.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +2.23% | +1.07% | +1.08% | +1.12% | +1.23% | +1.10% | +1.08% | +0.82% | — | — | +12.56% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.96% | +1.08% | +1.15% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.46% |
| 2024 | +1.02% | +0.86% | +0.88% | +0.92% | +0.86% | +0.84% | +0.94% | +0.89% | +0.89% | +0.95% | +0.80% | +0.93% | +11.34% |
| 2023 | +1.18% | +0.97% | +1.23% | +0.94% | +1.17% | +1.12% | +1.13% | +1.16% | +1.04% | +1.11% | +0.97% | +0.93% | +13.74% |
| 2022 | +0.85% | +0.99% | +1.05% | +0.91% | +1.17% | +1.11% | +1.11% | +1.21% | +1.14% | +1.10% | +1.11% | +1.17% | +13.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | — | 1.07% |
| Sharpe | — | 2.98 | 2.23 | 1.25 | — | 1.25 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 5,550550 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 22/10/2026 | 5,547761 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 21/10/2026 | 5,544941 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 20/10/2026 | 5,542101 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 19/10/2026 | 5,539275 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/10/2026 | 5,536468 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 15/10/2026 | 5,533653 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 14/10/2026 | 5,530930 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 13/10/2026 | 5,528129 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 09/10/2026 | 5,525325 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 08/10/2026 | 5,522496 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/10/2026 | 5,519683 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 06/10/2026 | 5,516861 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 05/10/2026 | 5,514014 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 02/10/2026 | 5,511225 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 01/10/2026 | 5,508445 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 30/09/2026 | 5,505641 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 29/09/2026 | 5,502784 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 28/09/2026 | 5,500021 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 25/09/2026 | 5,497302 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 24/09/2026 | 5,494548 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 23/09/2026 | 5,491786 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 22/09/2026 | 5,489022 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 21/09/2026 | 5,486250 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 18/09/2026 | 5,483465 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 17/09/2026 | 5,480469 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/09/2026 | 5,477627 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 15/09/2026 | 5,474814 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 14/09/2026 | 5,471995 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 11/09/2026 | 5,469163 | — | R$ 1.8B | — | — |
Sobre o TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
O TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 16.5K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2024, a cota mais recente é de R$ 5,550550 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,550550, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 10.347.493/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +14.51%.
- O patrimônio líquido do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8B.
- O TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.