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TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.347.493/0001-94|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,243011
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.92%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
15.0K
Sharpe 12M
2.73
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.347.493/0001-94
Data Inicial
24/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.27% | +1.14% | +3.48% | +7.14% | +14.92% | +15.68% |
| % CDI | 100.6% | 100.0% | 100.1% | 99.9% | 100.1% | 100.7% | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.22% | +1.07% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.01% | +0.99% | +0.96% | +1.08% | +1.15% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.46% |
| 2024 | +1.02% | +0.86% | +0.88% | +0.92% | +0.86% | +0.84% | +0.94% | +0.89% | +0.89% | +0.95% | +0.80% | +0.93% | +11.34% |
| 2023 | +1.18% | +0.97% | +1.23% | +0.94% | +1.17% | +1.12% | +1.13% | +1.16% | +1.04% | +1.11% | +0.97% | +0.93% | +13.74% |
| 2022 | +0.85% | +0.99% | +1.05% | +0.91% | +1.17% | +1.11% | +1.11% | +1.21% | +1.14% | +1.10% | +1.11% | +1.17% | +13.70% |
Captação no Mês
R$ 108.195.187
Resgates no Mês
R$ 79.395.474
Captação Líquida
R$ 28.799.713
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -0.47 | 0.30 | 2.73 | — | 3.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,243011 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 5,240230 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 5,237427 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 5,234914 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 5,231493 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 5,228716 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 5,225958 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 5,223180 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 5,220397 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 5,217627 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 5,214806 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 5,212019 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 5,209305 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 5,206532 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 5,203726 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 5,200905 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 5,198108 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 5,195385 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 5,192596 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 22/04/2026 | 5,189787 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 5,186985 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 5,184170 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 5,181361 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 5,178582 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 5,175788 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 5,173847 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 5,171052 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 5,168261 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 5,165501 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 5,162665 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
O TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 15.0K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2024, a cota mais recente é de R$ 5,243011 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,243011, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 10.347.493/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +14.92%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TIVIO BANKS RENDA FIXA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.