TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 18.298.411/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,583493
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+15.41%
104.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 198.4M
Média 12M: R$ 208.6M
Cotistas
44
Sharpe 12M
0.05
Vol: 12.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
18.298.411/0001-70
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | -3.96% | -8.91% | -3.95% | +2.34% | +15.41% | +23.06% | +38.65% | +58.67% | +15.41% |
| % CDI | 1671.0% | -114.3% | -771.5% | -112.0% | 32.6% | 104.2% | — | — | — | 104.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.24% | +4.69% | -11.94% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.96% |
| 2025 | -1.22% | -0.20% | +1.30% | +2.27% | +3.95% | +2.71% | +0.47% | +2.64% | +0.63% | +0.16% | -0.13% | +6.53% | +20.59% |
| 2024 | -0.34% | +0.33% | +4.04% | -7.32% | +2.31% | +2.16% | +0.91% | +4.39% | +3.21% | +0.44% | +1.38% | -1.17% | +10.27% |
| 2023 | +2.46% | -0.76% | +1.13% | -0.29% | -1.04% | -1.24% | +3.31% | -0.27% | -0.20% | -1.27% | +6.53% | +2.25% | +10.78% |
| 2022 | +3.78% | -0.98% | +3.94% | +0.99% | +2.57% | -1.15% | +3.22% | +1.74% | -0.44% | +2.12% | +1.93% | +0.53% | +19.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.89% | 20.30% | 16.14% | 12.79% | 11.26% | 12.79% |
| Sharpe | — | -1.46 | -0.63 | 0.05 | -0.18 | 0.05 |
| Max Drawdown | -16.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.53%
Pior Mês
-11.94%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.7% | 95.3% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.0% | 92.1% | 98.8% |
| vs IBOV | 31.1% | 18.1% | 68.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 220,17 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.44% | R$ 216,74 mi |
valores a pagar | 1.39% | R$ 3,07 mi |
valores a receber | 0.17% | R$ 368,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,583493 | +0.91% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 5,533317 | +1.74% | R$ 196.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 5,438751 | +0.30% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 5,422497 | +0.01% | R$ 192.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 5,421703 | -0.29% | R$ 192.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 5,437574 | +0.97% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 5,385275 | +0.31% | R$ 191.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5,368850 | +1.74% | R$ 190.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 5,276772 | -0.96% | R$ 187.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 5,327899 | -2.37% | R$ 189.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 5,457121 | -2.08% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 5,573177 | +0.53% | R$ 198.1M | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 5,543682 | +0.67% | R$ 198.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 5,506644 | -2.82% | R$ 196.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 5,666562 | -3.27% | R$ 202.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5,858184 | -1.28% | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 5,933923 | +2.99% | R$ 212.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 5,761530 | -2.04% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 5,881762 | -2.42% | R$ 210.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 6,027816 | -2.48% | R$ 215.3M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,181245 | +0.84% | R$ 210.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,129890 | -2.19% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,267408 | -0.26% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,283861 | -1.09% | R$ 214.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 6,353085 | +1.33% | R$ 216.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 6,269714 | +1.00% | R$ 213.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 6,207623 | +0.91% | R$ 211.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 6,151534 | +0.57% | R$ 209.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,116677 | +1.21% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 6,043487 | — | R$ 205.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 198.4M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,583493 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 5,583493, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 18.298.411/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.41%, equivalente a 104.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 198.4M.
- O TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o TI Kapitalo ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.