THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 21.082.121/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
367,491462
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+8.11%
54.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 5.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-16.08
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
21.082.121/0001-08
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.60% | +1.19% | +2.64% | +4.55% | +8.11% | +21.17% | +31.12% | +44.90% | +72.17% | +8.11% |
| % CDI | 98.5% | 75.1% | 102.9% | 74.9% | 63.4% | 54.8% | — | — | — | — | 54.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.82% | +0.44% | +1.27% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.60% |
| 2025 | +0.83% | +1.28% | +0.97% | +0.86% | +0.60% | +0.05% | +0.51% | +0.58% | +0.79% | +0.62% | +0.58% | +0.69% | +8.68% |
| 2024 | +0.91% | +0.68% | +0.69% | +0.75% | +1.03% | +0.98% | +0.89% | +0.74% | +0.81% | +1.36% | +1.14% | +1.15% | +11.70% |
| 2023 | +1.05% | +0.79% | +1.22% | +0.54% | +0.38% | -0.03% | +0.27% | +0.62% | +0.73% | +0.80% | +0.81% | +1.03% | +8.53% |
| 2022 | +1.46% | +1.45% | +1.91% | +1.80% | +1.35% | +1.01% | +0.55% | -0.05% | -0.05% | +0.23% | +0.73% | +0.87% | +11.83% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.74% | 0.40% | 0.34% | 0.42% | 0.41% | 0.42% |
| Sharpe | — | -9.78 | -16.39 | -16.08 | -6.94 | -16.08 |
| Max Drawdown | -0.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,31 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.99% | R$ 5,31 bi |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 341,11 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 98,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 367,491462 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 367,295231 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 367,099090 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 366,873263 | +0.16% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 366,284929 | +0.04% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 366,140095 | +0.04% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 365,995320 | +0.04% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 365,850602 | +0.04% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 365,705942 | +0.11% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 365,296046 | +0.03% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 365,171997 | +0.03% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 365,047990 | +0.03% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 364,924027 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 364,738294 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 364,552664 | +0.09% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 364,242052 | +0.06% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 364,022207 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 363,852435 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 363,682755 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 363,513162 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 363,343758 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 363,174347 | +0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 363,005026 | +0.09% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 362,694524 | +0.03% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 362,594758 | +0.00% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 362,578375 | +0.03% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 362,473223 | +0.03% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 362,368130 | +0.03% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 362,263097 | -0.05% | R$ 5.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 362,434058 | — | R$ 5.3B | R$ 0,00 | — |
Sobre o THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 367,491462 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 367,491462, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 21.082.121/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +8.11%, equivalente a 54.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 5.4B.
- O THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.