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THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 21.082.121/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
383,559696
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+9.81%
67.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.3B
Média 12M: R$ 5.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.23
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
21.082.121/0001-08
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.13%+7.09%+0.32%+0.98%+5.37%+9.81%+21.17%+31.12%+44.90%+72.17%+9.96%
% CDI43.1%73.4%28.9%29.3%77.6%67.2%————66.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.82%+0.44%+1.27%+1.85%+1.15%+0.69%+0.20%+0.33%+0.13%———+7.09%
2025+0.83%+1.28%+0.97%+0.86%+0.60%+0.05%+0.51%+0.58%+0.79%+0.62%+0.58%+0.69%+8.68%
2024+0.91%+0.68%+0.69%+0.75%+1.03%+0.98%+0.89%+0.74%+0.81%+1.36%+1.14%+1.15%+11.70%
2023+1.05%+0.79%+1.22%+0.54%+0.38%-0.03%+0.27%+0.62%+0.73%+0.80%+0.81%+1.03%+8.53%
2022+1.46%+1.45%+1.91%+1.80%+1.35%+1.01%+0.55%-0.05%-0.05%+0.23%+0.73%+0.87%+11.83%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.52%0.68%0.52%0.41%0.52%
Sharpe—-19.49-4.83-9.23-6.94-9.43
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%34.1%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,31 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.99%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026383,559696+0.02%R$ 5.3B
08/09/2026383,464702+0.02%R$ 5.3B
04/09/2026383,369750+0.02%R$ 5.3B
03/09/2026383,274842+0.02%R$ 5.3B
02/09/2026383,179992+0.02%R$ 5.3B
01/09/2026383,085173+0.01%R$ 5.3B
31/08/2026383,047089+0.01%R$ 5.3B
28/08/2026383,009009-0.04%R$ 5.3B
27/08/2026383,151210-0.01%R$ 5.3B
26/08/2026383,176955+0.02%R$ 5.3B
25/08/2026383,118345+0.02%R$ 5.3B
24/08/2026383,059745+0.02%R$ 5.3B
21/08/2026383,001154+0.02%R$ 5.3B
20/08/2026382,942573-0.06%R$ 5.3B
19/08/2026383,158250+0.02%R$ 5.3B
18/08/2026383,071084+0.02%R$ 5.5B
17/08/2026382,983946+0.03%R$ 5.5B
14/08/2026382,869300+0.03%R$ 5.5B
13/08/2026382,754690+0.03%R$ 5.5B
12/08/2026382,640054+0.03%R$ 5.5B
11/08/2026382,509264+0.04%R$ 5.5B
10/08/2026382,355416+0.03%R$ 5.5B
07/08/2026382,246007+0.03%R$ 5.5B
06/08/2026382,136629+0.03%R$ 5.5B
05/08/2026382,027282+0.03%R$ 5.5B
04/08/2026381,917982+0.03%R$ 5.5B
03/08/2026381,808700+0.01%R$ 5.5B
31/07/2026381,773246+0.01%R$ 5.5B
30/07/2026381,737785-0.03%R$ 5.5B
29/07/2026381,858536—R$ 5.5B
Ferramentas

Sobre o THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 383,559696 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 383,559696, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 21.082.121/0001-08.
Qual a rentabilidade do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +9.81%, equivalente a 67.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 5.3B.
Quem administra o THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.