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THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 21.082.121/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
376,916162
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+9.41%
63.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5B
Média 12M: R$ 5.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.23
Vol: 0.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
21.082.121/0001-08
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.24% | +1.65% | +4.06% | +6.31% | +9.41% | +21.17% | +31.12% | +44.90% | +72.17% | +9.93% |
| % CDI | 108.2% | 99.4% | 145.6% | 116.7% | 88.4% | 63.5% | — | — | — | — | 63.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.82% | +0.44% | +1.27% | +1.85% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +0.83% | +1.28% | +0.97% | +0.86% | +0.60% | +0.05% | +0.51% | +0.58% | +0.79% | +0.62% | +0.58% | +0.69% | +8.68% |
| 2024 | +0.91% | +0.68% | +0.69% | +0.75% | +1.03% | +0.98% | +0.89% | +0.74% | +0.81% | +1.36% | +1.14% | +1.15% | +11.70% |
| 2023 | +1.05% | +0.79% | +1.22% | +0.54% | +0.38% | -0.03% | +0.27% | +0.62% | +0.73% | +0.80% | +0.81% | +1.03% | +8.53% |
| 2022 | +1.46% | +1.45% | +1.91% | +1.80% | +1.35% | +1.01% | +0.55% | -0.05% | -0.05% | +0.23% | +0.73% | +0.87% | +11.83% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.200.000
Captação Líquida
-R$ 3.200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.64% | 0.52% | 0.53% | 0.41% | 0.52% |
| Sharpe | — | 4.03 | -3.39 | -10.23 | -6.94 | -10.34 |
| Max Drawdown | -0.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,31 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.99% | R$ 5,31 bi |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 341,11 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 98,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 376,916162 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 376,724483 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 376,532902 | +0.05% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 376,341415 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 376,128157 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 375,914986 | +0.04% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 375,747341 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 375,526727 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 375,306387 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 375,086174 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 374,866091 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 374,646138 | +0.06% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 374,426315 | +0.09% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 374,097885 | +0.09% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 373,769814 | +0.10% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 373,407286 | +0.09% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 373,081413 | +0.09% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 372,755901 | +0.09% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 372,430750 | +0.09% | R$ 5.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 372,105959 | +0.09% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 371,781528 | +0.27% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 370,796046 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 370,533233 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 370,270624 | +0.08% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 369,988097 | +0.08% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 369,705837 | +0.09% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 369,376739 | +0.17% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 368,754539 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 368,501555 | +0.07% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 368,248753 | — | R$ 5.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 376,916162 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 376,916162, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 21.082.121/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +9.41%, equivalente a 63.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 5.5B.
- O THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.