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THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 21.082.121/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
381,730201
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+10.42%
70.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5B
Média 12M: R$ 5.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-8.86
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
21.082.121/0001-08
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.19%+6.58%+0.23%+3.02%+6.23%+10.42%+21.17%+31.12%+44.90%+72.17%+10.66%
% CDI27.5%86.8%20.9%88.7%88.5%70.7%————68.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.82%+0.44%+1.27%+1.85%+1.15%+0.69%+0.19%—————+6.58%
2025+0.83%+1.28%+0.97%+0.86%+0.60%+0.05%+0.51%+0.58%+0.79%+0.62%+0.58%+0.69%+8.68%
2024+0.91%+0.68%+0.69%+0.75%+1.03%+0.98%+0.89%+0.74%+0.81%+1.36%+1.14%+1.15%+11.70%
2023+1.05%+0.79%+1.22%+0.54%+0.38%-0.03%+0.27%+0.62%+0.73%+0.80%+0.81%+1.03%+8.53%
2022+1.46%+1.45%+1.91%+1.80%+1.35%+1.01%+0.55%-0.05%-0.05%+0.23%+0.73%+0.87%+11.83%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 78.150.000
Captação Líquida
-R$ 78.150.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.62%0.73%0.62%0.49%0.41%0.48%
Sharpe—-2.32-2.78-8.86-6.94-9.52
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV27.7%7.2%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,31 bi

JULHO/2026

titulos publicos
99.99%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026381,730201+0.02%R$ 5.5B
16/07/2026381,651801+0.02%R$ 5.5B
15/07/2026381,573432+0.02%R$ 5.5B
14/07/2026381,502365+0.02%R$ 5.5B
13/07/2026381,431322+0.02%R$ 5.5B
10/07/2026381,360306-0.11%R$ 5.5B
09/07/2026381,794979+0.03%R$ 5.5B
08/07/2026381,681696+0.03%R$ 5.5B
07/07/2026381,567534+0.03%R$ 5.5B
06/07/2026381,453422+0.03%R$ 5.5B
03/07/2026381,339338+0.03%R$ 5.5B
02/07/2026381,225294+0.03%R$ 5.5B
01/07/2026381,110090+0.03%R$ 5.6B
30/06/2026381,011952+0.03%R$ 5.6B
29/06/2026380,913821-0.00%R$ 5.6B
26/06/2026380,917132+0.02%R$ 5.6B
25/06/2026380,822952+0.03%R$ 5.6B
24/06/2026380,718110+0.03%R$ 5.6B
23/06/2026380,613306+0.03%R$ 5.6B
22/06/2026380,508542+0.03%R$ 5.6B
19/06/2026380,403817-0.12%R$ 5.6B
18/06/2026380,848520+0.04%R$ 5.6B
17/06/2026380,697976+0.04%R$ 5.6B
16/06/2026380,547492+0.04%R$ 5.6B
15/06/2026380,397068+0.05%R$ 5.6B
12/06/2026380,211436+0.10%R$ 5.6B
11/06/2026379,834808+0.05%R$ 5.6B
10/06/2026379,660408+0.05%R$ 5.6B
09/06/2026379,486089+0.05%R$ 5.6B
08/06/2026379,311851—R$ 5.5B
Ferramentas

Sobre o THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 381,730201 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 381,730201, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 21.082.121/0001-08.
Qual a rentabilidade do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.42%, equivalente a 70.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 5.5B.
Quem administra o THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O THETA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.