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Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | -13.12% | +0.76% | +2.34% | +4.89% | -8.94% | -14.81% | -8.81% |
| % CDI | 69.3% | -136.6% | 69.7% | 70.0% | 70.7% | -61.2% | — | -59.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.80% | +0.72% | -17.89% | +0.77% | +0.75% | +0.79% | +0.86% | +0.77% | +0.22% | — | — | — | -13.12% |
| 2025 | +0.57% | +0.65% | +0.73% | +0.74% | +0.71% | +0.77% | +0.89% | +0.82% | +0.85% | +1.85% | +1.36% | +0.86% | +11.36% |
| 2024 | +1.66% | -25.12% | +3.11% | -5.60% | +1.95% | +1.13% | -4.44% | -2.63% | +1.87% | +2.23% | +1.77% | -1.76% | -25.98% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0.30% | +0.91% | +4.10% | +2.31% | -0.83% | +6.91% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 10.39% | 20.13% | 32.75% | 19.97% |
| Sharpe | — | — | -0.41 | -1.17 | -0.63 | -1.17 |
| Max Drawdown | -22.58% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.5% | 3.8% | 48.3% |
| vs IPCA | 67.4% | 3.1% | 35.9% |
| vs IBOV | 30.4% | 1.5% | 16.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 771,173138 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 770,899473 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 770,626410 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 770,351207 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 770,073647 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 769,796804 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 769,517232 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 769,240182 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 768,963114 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 768,686695 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 768,409312 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 768,132331 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 767,856361 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 767,580184 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 767,303271 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 767,027220 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 766,749970 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 766,467629 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 766,188669 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 765,910194 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 765,633210 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 765,353744 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 765,076173 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 764,800749 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 764,514745 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 764,229614 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 763,944958 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 763,660781 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 763,375666 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 763,089696 | — | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 771,173138 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 771,173138, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 49.887.591/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -8.94%, equivalente a -61.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 12.3M.
- O Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 788 cotas disponíveis.