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Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | -12.17% | +0.73% | +2.28% | +4.75% | -9.05% | -14.81% | -10.25% |
| % CDI | 68.8% | -118.8% | 68.3% | 69.2% | 69.9% | — | — | -80.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.80% | +0.72% | -17.30% | +0.77% | +0.75% | +0.79% | +0.86% | +0.77% | +0.74% | +0.56% | — | — | -11.54% |
| 2025 | +0.57% | +0.65% | +0.73% | +0.74% | +0.71% | +0.77% | +0.89% | +0.82% | +0.85% | +1.85% | +1.36% | +0.86% | +11.36% |
| 2024 | +1.66% | -25.12% | +3.11% | -5.60% | +1.95% | +1.13% | -4.44% | -2.63% | +1.87% | +2.23% | +1.77% | -1.76% | -25.98% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0.30% | +0.91% | +4.10% | +2.31% | -0.83% | +6.91% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.16% | 20.13% | 32.75% | 21.34% |
| Sharpe | — | -272.96 | -26.33 | -1.17 | -0.63 | -1.21 |
| Max Drawdown | -22.58% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.1% | 23.0% | 48.3% |
| vs IPCA | 61.1% | 23.0% | 35.9% |
| vs IBOV | 36.4% | 17.3% | 16.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 779,585073 | +0.03% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 779,320628 | +0.03% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 779,056596 | +0.03% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 778,784223 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 778,502678 | +0.04% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 778,219558 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 777,945027 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 777,675693 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 777,418750 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 777,149587 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 776,876914 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 776,602989 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 776,330236 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 776,053444 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 775,781835 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 775,508302 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 775,235515 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 774,966089 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 774,704068 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 774,440570 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 774,183447 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 773,915623 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 773,645357 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 773,374664 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 773,103709 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 772,832958 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 772,556116 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 772,279246 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 772,002433 | +0.04% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 771,725119 | — | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 779,585073 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 779,585073, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 49.887.591/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -9.05%.
- O patrimônio líquido do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 12.5M.
- O Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 819 cotas disponíveis.