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Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | -15.33% | +0.68% | -16.70% | -14.63% | -8.96% | -14.81% | -8.89% |
| % CDI | 16.8% | -260.4% | 60.7% | -482.2% | -205.5% | -60.5% | — | -59.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.80% | +0.72% | -17.89% | +0.77% | +0.75% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | -15.33% |
| 2025 | +0.57% | +0.65% | +0.73% | +0.74% | +0.71% | +0.77% | +0.89% | +0.82% | +0.85% | +1.85% | +1.36% | +0.86% | +11.36% |
| 2024 | +1.66% | -25.12% | +3.11% | -5.60% | +1.95% | +1.13% | -4.44% | -2.63% | +1.87% | +2.23% | +1.77% | -1.76% | -25.98% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0.30% | +0.91% | +4.10% | +2.31% | -0.83% | +6.91% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.29% | 40.09% | 28.33% | 20.13% | 32.75% | 20.05% |
| Sharpe | — | -1.66 | -1.48 | -1.18 | -0.63 | -1.18 |
| Max Drawdown | -22.58% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.7% | 51.9% | 48.3% |
| vs IPCA | 67.7% | 51.9% | 35.9% |
| vs IBOV | 1.0% | 0.0% | 16.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 751,588596 | -0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 751,682189 | +0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 751,635373 | +0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 751,588596 | +0.01% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 751,535289 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 751,250827 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 750,968720 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 750,686470 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 750,404955 | +0.08% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 749,840040 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 749,558357 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 749,275536 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 748,993857 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 748,713275 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 748,433596 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 748,154635 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 747,875042 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 747,595578 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 747,317339 | +0.04% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 747,038495 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 746,762645 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 746,481121 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 746,199265 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 745,917573 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 745,637045 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 745,351803 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 745,067652 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 744,784095 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 744,497905 | +0.04% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 744,213754 | — | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 751,588596 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -15.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 751,588596, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 49.887.591/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -8.96%, equivalente a -60.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 12.0M.
- O Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 722 cotas disponíveis.