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Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | -14.13% | +0.78% | +2.42% | -14.54% | -8.85% | -14.81% | -9.11% |
| % CDI | 70.6% | -181.1% | 70.5% | 71.2% | -206.8% | — | — | -63.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.80% | +0.72% | -17.89% | +0.77% | +0.75% | +0.79% | +0.67% | — | — | — | — | — | -14.13% |
| 2025 | +0.57% | +0.65% | +0.73% | +0.74% | +0.71% | +0.77% | +0.89% | +0.82% | +0.85% | +1.85% | +1.36% | +0.86% | +11.36% |
| 2024 | +1.66% | -25.12% | +3.11% | -5.60% | +1.95% | +1.13% | -4.44% | -2.63% | +1.87% | +2.23% | +1.77% | -1.76% | -25.98% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0.30% | +0.91% | +4.10% | +2.31% | -0.83% | +6.91% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.23% | 28.33% | 20.13% | 32.75% | 20.42% |
| Sharpe | — | -18.39 | -1.47 | -1.17 | -0.63 | -1.18 |
| Max Drawdown | -22.58% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 65.6% | 33.3% | 48.3% |
| vs IPCA | 65.6% | 33.3% | 35.9% |
| vs IBOV | 18.0% | 0.0% | 16.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 762,237627 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 761,954275 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 761,669860 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 761,386989 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 761,104823 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 760,821854 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 760,538823 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 760,256841 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 759,975547 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 759,694637 | +0.04% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 759,413738 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 759,133890 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 758,855735 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 758,575335 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 758,296156 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 758,012909 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 757,727741 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 757,442842 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 757,158118 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 756,879847 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 756,600942 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 756,322253 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 756,043649 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 755,765236 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 755,487575 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 755,215406 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 754,937857 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 754,655319 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 754,371923 | +0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 754,088738 | — | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 762,237627 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 762,237627, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 49.887.591/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -8.85%.
- O patrimônio líquido do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 12.2M.
- O Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Theomi FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 756 cotas disponíveis.