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Théo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.39% | +5.08% | -0.12% | +1.88% | +6.43% | +12.82% | +21.50% | +46.11% | +60.67% | +13.01% |
| % CDI | -145.7% | 85.5% | -10.9% | 54.2% | 90.3% | 86.6% | — | — | — | 86.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.77% | +1.46% | +0.77% | +0.91% | +0.47% | -0.39% | — | — | — | — | — | — | +5.08% |
| 2025 | +1.21% | +0.20% | +1.16% | +1.26% | +0.87% | +1.05% | +0.95% | +1.06% | +0.98% | +1.19% | +0.66% | +1.47% | +12.75% |
| 2024 | +0.71% | +1.63% | +1.36% | +0.51% | -0.48% | +0.87% | +1.29% | +1.01% | -0.44% | +0.99% | +0.80% | -0.87% | +7.62% |
| 2023 | +1.23% | +0.26% | +0.50% | +0.87% | -0.07% | +4.21% | +1.90% | +0.76% | +4.72% | +0.44% | +1.46% | +0.95% | +18.51% |
| 2022 | +1.35% | +0.31% | +1.56% | -0.66% | +0.26% | +0.42% | +0.06% | +2.04% | +0.83% | +1.91% | -0.04% | +1.25% | +9.65% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.17% | 3.87% | 2.94% | 2.34% | 2.24% | 2.32% |
| Sharpe | — | -1.77 | -0.50 | -0.85 | -1.20 | -0.84 |
| Max Drawdown | -1.09% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 15.0% | 0.8% | 67.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 355,883397 | +0.49% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 354,134696 | -0.05% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 354,300076 | -0.00% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 354,308487 | -1.04% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 358,021423 | +0.21% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 357,274547 | +0.05% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 357,083866 | +0.01% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 357,049886 | +0.02% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 356,966366 | -0.03% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 357,058128 | +0.15% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 356,518054 | -0.02% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 356,600012 | +0.05% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 356,417998 | +0.24% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 355,570275 | -0.09% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 355,879392 | +0.06% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 355,681865 | -0.09% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 355,985604 | +0.11% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 355,609021 | -0.18% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 356,265391 | -0.01% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 356,292263 | -0.10% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 356,656403 | +0.09% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 356,322132 | -0.03% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 356,430582 | +0.20% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 355,729253 | +0.10% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 355,356492 | -0.06% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 355,586219 | +0.51% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 121.139,61 |
| 29/04/2026 | 353,783231 | -0.13% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 354,251146 | +0.02% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 354,179374 | -0.06% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 354,396091 | — | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 617,82 |
Sobre o Théo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Théo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 36.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 355,883397 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Théo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 355,883397, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Théo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 17.137.586/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Théo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +12.82%, equivalente a 86.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Théo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 36.9M.
- O Théo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Théo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Théo FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.