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Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.137.586/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
362,869951
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+13.64%
Patrimônio Líquido
R$ 37.4M
Média 12M: R$ 36.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 2.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.137.586/0001-33
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.73%+7.15%+1.06%+2.39%+6.18%+13.64%+21.50%+46.11%+60.67%+12.98%
% CDI77.3%90.9%95.9%70.3%87.9%————90.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.77%+1.46%+0.77%+0.91%+0.62%+0.68%+0.73%—————+7.15%
2025+1.21%+0.20%+1.16%+1.26%+0.87%+1.05%+0.95%+1.06%+0.98%+1.19%+0.66%+1.47%+12.75%
2024+0.71%+1.63%+1.36%+0.51%-0.48%+0.87%+1.29%+1.01%-0.44%+0.99%+0.80%-0.87%+7.62%
2023+1.23%+0.26%+0.50%+0.87%-0.07%+4.21%+1.90%+0.76%+4.72%+0.44%+1.46%+0.95%+18.51%
2022+1.35%+0.31%+1.56%-0.66%+0.26%+0.42%+0.06%+2.04%+0.83%+1.91%-0.04%+1.25%+9.65%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 120.801
Captação Líquida
-R$ 120.801
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.25%1.81%2.43%2.06%2.24%2.07%
Sharpe—-2.42-0.75-0.53-1.20-0.68
Max Drawdown-0.70%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.77%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%87.1%
vs IBOV32.1%9.9%67.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026362,869951+0.05%R$ 37.4M
23/07/2026362,679433-0.03%R$ 37.3M
22/07/2026362,772471+0.10%R$ 37.3M
21/07/2026362,404961-0.00%R$ 37.3M
20/07/2026362,412326-0.02%R$ 37.3M
17/07/2026362,473601-0.05%R$ 37.3M
16/07/2026362,665332+0.02%R$ 37.3M
15/07/2026362,605736+0.03%R$ 37.3M
14/07/2026362,497057+0.08%R$ 37.3M
13/07/2026362,219207-0.07%R$ 37.3M
10/07/2026362,473987+0.23%R$ 37.3M
09/07/2026361,644254+0.18%R$ 37.2M
08/07/2026360,977942+0.02%R$ 37.2M
07/07/2026360,912551+0.01%R$ 37.2M
06/07/2026360,869502+0.02%R$ 37.2M
03/07/2026360,797777+0.14%R$ 37.1M
02/07/2026360,304790+0.02%R$ 37.1M
01/07/2026360,230246+0.00%R$ 37.2M
30/06/2026360,224185+0.21%R$ 37.2M
29/06/2026359,482835+0.03%R$ 37.1M
26/06/2026359,387678+0.09%R$ 37.1M
25/06/2026359,051286+0.10%R$ 37.1M
24/06/2026358,704074+0.09%R$ 37.0M
23/06/2026358,389630+0.13%R$ 37.0M
22/06/2026357,939921+0.08%R$ 37.0M
19/06/2026357,647821+0.00%R$ 36.9M
18/06/2026357,645241+0.01%R$ 36.9M
17/06/2026357,601368-0.13%R$ 36.9M
16/06/2026358,060072-0.01%R$ 37.0M
15/06/2026358,079874—R$ 37.0M
Ferramentas

Sobre o Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 37.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 362,869951 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 362,869951, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 17.137.586/0001-33.
Qual a rentabilidade do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.64%.
Qual o patrimônio líquido do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 37.4M.
Quem administra o Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.