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Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.137.586/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
375,265465
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.75%
Rent. 12M
+15.36%
105.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.9M
Média 12M: R$ 36.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.35
Vol: 2.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.137.586/0001-33
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.75%+10.81%+2.81%+4.95%+7.22%+15.36%+21.50%+46.11%+60.67%+15.66%
% CDI563.8%111.8%257.8%147.8%104.4%105.1%———104.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.77%+1.46%+0.77%+0.91%+0.62%+0.68%+1.27%+1.10%+1.75%———+10.81%
2025+1.21%+0.20%+1.16%+1.26%+0.87%+1.05%+0.95%+1.06%+0.98%+1.19%+0.66%+1.47%+12.75%
2024+0.71%+1.63%+1.36%+0.51%-0.48%+0.87%+1.29%+1.01%-0.44%+0.99%+0.80%-0.87%+7.62%
2023+1.23%+0.26%+0.50%+0.87%-0.07%+4.21%+1.90%+0.76%+4.72%+0.44%+1.46%+0.95%+18.51%
2022+1.35%+0.31%+1.56%-0.66%+0.26%+0.42%+0.06%+2.04%+0.83%+1.91%-0.04%+1.25%+9.65%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 120.675
Captação Líquida
-R$ 120.675
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.05%1.84%2.57%2.17%2.24%2.15%
Sharpe—3.930.250.35-1.200.33
Max Drawdown-0.70%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.77%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%87.1%
vs IBOV43.6%36.4%67.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026375,265465+0.62%R$ 37.9M
08/09/2026372,965035+0.15%R$ 37.7M
04/09/2026372,403736+0.40%R$ 37.6M
03/09/2026370,902624+0.14%R$ 37.5M
02/09/2026370,396023+0.29%R$ 37.5M
01/09/2026369,343082+0.14%R$ 37.4M
31/08/2026368,811837+0.14%R$ 37.4M
28/08/2026368,306644+0.02%R$ 37.3M
27/08/2026368,231931+0.09%R$ 37.3M
26/08/2026367,918570+0.02%R$ 37.3M
25/08/2026367,846317+0.14%R$ 37.3M
24/08/2026367,330989+0.12%R$ 37.2M
21/08/2026366,904770+0.21%R$ 37.2M
20/08/2026366,133259+0.07%R$ 37.1M
19/08/2026365,867385+0.17%R$ 37.1M
18/08/2026365,232049+0.01%R$ 37.0M
17/08/2026365,199456+0.02%R$ 37.0M
14/08/2026365,127013-0.00%R$ 37.0M
13/08/2026365,140738+0.06%R$ 37.0M
12/08/2026364,938680+0.09%R$ 37.0M
11/08/2026364,606182-0.11%R$ 36.9M
10/08/2026365,003889-0.03%R$ 37.0M
07/08/2026365,108097+0.04%R$ 37.0M
06/08/2026364,964644-0.10%R$ 37.0M
05/08/2026365,312170+0.04%R$ 37.0M
04/08/2026365,152931+0.02%R$ 37.0M
03/08/2026365,063175+0.07%R$ 37.0M
31/07/2026364,803028+0.19%R$ 37.1M
30/07/2026364,127485+0.15%R$ 37.0M
29/07/2026363,566842—R$ 37.0M
Ferramentas

Sobre o Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 37.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 375,265465 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 375,265465, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 17.137.586/0001-33.
Qual a rentabilidade do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.36%, equivalente a 105.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 37.9M.
Quem administra o Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Théo FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.