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Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.436.983/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
753,085631
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.97%
Rent. 12M
-15.74%
-106.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-104.32
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
52.436.983/0001-07
Data Inicial
05/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.97% | -6.62% | -1.57% | -4.58% | -8.74% | -15.74% | -16.20% |
| % CDI | -139.8% | -127.0% | -138.3% | -131.5% | -122.4% | -106.2% | -105.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.42% | -1.45% | -1.47% | -1.49% | -0.97% | — | — | — | — | — | — | — | -6.62% |
| 2025 | -3.59% | -1.27% | -1.50% | -1.29% | -1.28% | -1.38% | -1.31% | -1.33% | -1.35% | -1.37% | -1.38% | -1.41% | -17.00% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.22% | -1.38% | -2.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.26% | 0.36% | 0.29% | — | 0.29% |
| Sharpe | — | -124.34 | -88.53 | -104.32 | — | -105.70 |
| Max Drawdown | -16.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.97%
Pior Mês
-1.49%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,81 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.48% | R$ 2,62 mi |
valores a pagar | 6.47% | R$ 181,50 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 963,12 |
valores a receber | 0.02% | R$ 545,37 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 753,085631 | -0.08% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 753,655097 | -0.08% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 754,224564 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 754,794030 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 755,363497 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 755,932960 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 756,502429 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 757,071896 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 757,641362 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 758,210829 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 758,780292 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 759,349765 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 759,919228 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 760,488694 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 761,062328 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 761,635959 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 762,209596 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 762,783224 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 763,356855 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 763,930489 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 764,504123 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 765,077757 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 765,651387 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 766,225018 | -0.08% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 766,830093 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 767,403724 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 767,977358 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 768,550992 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 769,124622 | -0.07% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 769,698256 | — | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/10/2023, a cota mais recente é de R$ 753,085631 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 753,085631, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 52.436.983/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -15.74%, equivalente a -106.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.3M.
- O Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA..
Qual o valor da cota do Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Themis FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.