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Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 55.387.239/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,169753
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+7.05%
Patrimônio Líquido
R$ 30.4M
Média 12M: R$ 50.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.84
Vol: 4.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
55.387.239/0001-58
Data Inicial
04/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +1.04% | -0.30% | -1.67% | +1.59% | +7.05% | +7.32% |
| % CDI | -6.1% | 18.7% | -26.5% | -48.0% | 22.3% | — | 50.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.97% | +0.06% | -1.19% | -0.69% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% |
| 2025 | +1.10% | +0.69% | +2.22% | +2.38% | +1.66% | +1.78% | -0.48% | +1.36% | +2.39% | -0.81% | +1.64% | +0.13% | +14.93% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.64% | +1.02% | +0.07% | -0.42% | -0.04% | -1.95% | +0.27% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.000.000
Captação Líquida
-R$ 7.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.07% | 5.57% | 4.97% | 4.22% | — | 4.21% |
| Sharpe | — | -3.80 | -2.33 | -1.84 | — | -1.75 |
| Max Drawdown | -2.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.97%
Pior Mês
-1.19%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,169753 | +0.13% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,168292 | -0.00% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,168331 | +0.25% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,165359 | +0.08% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,164454 | +0.18% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,162315 | +0.21% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,159928 | -0.33% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,163791 | +0.20% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,161421 | -0.49% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,167085 | +0.22% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,164472 | -0.53% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,170695 | -0.09% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,171714 | -0.15% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,173452 | +0.26% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,170420 | -0.06% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,171071 | +0.20% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,168723 | +0.13% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,167185 | -0.28% | R$ 37.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,170440 | +0.38% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,166022 | -0.46% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,171468 | -0.15% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,173259 | -0.16% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,175191 | +0.02% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,174925 | -0.67% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,182794 | -0.19% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,185037 | +0.14% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,183384 | +0.16% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,181453 | -0.24% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,184323 | -0.05% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,184958 | — | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 30.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,169753 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,169753, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 55.387.239/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +7.05%.
- O patrimônio líquido do Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 30.4M.
- O Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Thanos FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 494 cotas disponíveis.