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TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 24.769.058/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,548681
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.63%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.4M
Média 12M: R$ 28.0M
Cotistas
3.8K
Sharpe 12M
-6.96
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
24.769.058/0001-62
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TG CORE ASSET LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.23% | +1.12% | +3.44% | +7.09% | +14.63% | +27.80% | +44.82% | +64.44% | +75.29% | +15.43% |
| % CDI | 98.5% | 99.3% | 99.1% | 98.7% | 99.3% | 98.7% | — | — | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.19% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.18% | +1.09% | +1.25% | +1.14% | +1.19% | +1.25% | +1.04% | +1.22% | +14.24% |
| 2024 | +1.01% | +0.86% | +0.88% | +0.91% | +0.86% | +0.82% | +0.95% | +0.91% | +0.85% | +1.06% | +0.80% | +0.89% | +11.35% |
| 2023 | +1.08% | +0.92% | +1.16% | +0.90% | +1.17% | +1.12% | +1.14% | +1.24% | +1.03% | +1.02% | +0.96% | +0.93% | +13.44% |
| 2022 | +0.77% | +0.84% | +0.99% | +0.85% | +1.12% | +1.08% | +1.09% | +1.17% | +1.11% | +1.04% | +1.03% | +1.13% | +12.94% |
Captação no Mês
R$ 88.897
Resgates no Mês
R$ 490.386
Captação Líquida
-R$ 401.490
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.03% |
| Sharpe | — | -5.72 | -3.36 | -6.96 | 0.94 | -4.69 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,71 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 57.03% | R$ 14,66 mi |
cotas de fundos | 42.22% | R$ 10,85 mi |
operacoes compromissadas | 0.69% | R$ 176,41 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 14,33 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 3,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,548681 | +0.05% | R$ 24.4M | R$ 240,00 | R$ 32.477,24 |
| 19/05/2026 | 2,547315 | +0.05% | R$ 24.4M | R$ 1.000,00 | R$ 7.097,74 |
| 18/05/2026 | 2,545946 | +0.06% | R$ 24.4M | R$ 300,00 | R$ 23.390,61 |
| 15/05/2026 | 2,544538 | +0.05% | R$ 24.4M | R$ 13.186,00 | R$ 56.754,41 |
| 14/05/2026 | 2,543200 | +0.05% | R$ 24.4M | R$ 1.186,82 | R$ 30.359,32 |
| 13/05/2026 | 2,541835 | +0.05% | R$ 24.5M | R$ 6.147,10 | R$ 1.019,40 |
| 12/05/2026 | 2,540479 | +0.05% | R$ 24.4M | R$ 19.579,80 | R$ 9.675,92 |
| 11/05/2026 | 2,539114 | +0.04% | R$ 24.4M | R$ 25.658,00 | R$ 108.181,17 |
| 08/05/2026 | 2,538095 | +0.05% | R$ 24.5M | R$ 1.550,00 | R$ 2.234,69 |
| 07/05/2026 | 2,536753 | +0.05% | R$ 24.5M | R$ 2.178,94 | R$ 1.426,97 |
| 06/05/2026 | 2,535404 | +0.05% | R$ 24.5M | R$ 7.828,00 | R$ 14.769,45 |
| 05/05/2026 | 2,534046 | +0.05% | R$ 24.5M | R$ 6.400,00 | R$ 47.751,52 |
| 04/05/2026 | 2,532681 | +0.05% | R$ 24.5M | R$ 3.642,07 | R$ 155.248,03 |
| 30/04/2026 | 2,531311 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 6.693,14 | R$ 19.919,65 |
| 29/04/2026 | 2,529929 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 11.522,00 | R$ 577,65 |
| 28/04/2026 | 2,528552 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 4.500,00 | R$ 26.029,88 |
| 27/04/2026 | 2,527205 | +0.06% | R$ 24.6M | R$ 7.305,00 | R$ 2.312,74 |
| 24/04/2026 | 2,525812 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 3.606,50 | R$ 17.612,50 |
| 23/04/2026 | 2,524448 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 31.159,94 |
| 22/04/2026 | 2,523064 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 57.572,07 |
| 20/04/2026 | 2,521729 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 12.032,99 | R$ 6.113,75 |
| 17/04/2026 | 2,520368 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 10.100,00 | R$ 4.548,08 |
| 16/04/2026 | 2,519010 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 8.110,00 | R$ 605,17 |
| 15/04/2026 | 2,517669 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 7.215,04 | R$ 3.950,99 |
| 14/04/2026 | 2,516344 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 854,00 | R$ 31.725,04 |
| 13/04/2026 | 2,515006 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 552,39 | R$ 33.426,82 |
| 10/04/2026 | 2,513694 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 2.740,00 | R$ 42.337,37 |
| 09/04/2026 | 2,512353 | +0.05% | R$ 24.6M | R$ 21.100,00 | R$ 173.470,89 |
| 08/04/2026 | 2,511032 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 10.336,00 | R$ 14.924,73 |
| 07/04/2026 | 2,509689 | — | R$ 24.8M | R$ 7.778,00 | R$ 14.411,14 |
Sobre o TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.4M e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,548681 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,548681, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 24.769.058/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.63%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 24.4M.
- O TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.