TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 24.769.058/0001-62|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,505668
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.67%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.8M
Média 12M: R$ 29.1M
Cotistas
4.0K
Sharpe 12M
-4.35
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
24.769.058/0001-62
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TG CORE ASSET LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.13% | +3.51% | +7.13% | +14.67% | +27.80% | +44.82% | +64.44% | +75.29% | +14.67% |
| % CDI | 99.5% | 99.5% | 98.0% | 99.6% | 99.3% | 99.2% | — | — | — | — | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.99% | +1.19% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.18% | +1.09% | +1.25% | +1.14% | +1.19% | +1.25% | +1.04% | +1.22% | +14.24% |
| 2024 | +1.01% | +0.86% | +0.88% | +0.91% | +0.86% | +0.82% | +0.95% | +0.91% | +0.85% | +1.06% | +0.80% | +0.89% | +11.35% |
| 2023 | +1.08% | +0.92% | +1.16% | +0.90% | +1.17% | +1.12% | +1.14% | +1.24% | +1.03% | +1.02% | +0.96% | +0.93% | +13.44% |
| 2022 | +0.77% | +0.84% | +0.99% | +0.85% | +1.12% | +1.08% | +1.09% | +1.17% | +1.11% | +1.04% | +1.03% | +1.13% | +12.94% |
Captação no Mês
R$ 1.200
Resgates no Mês
R$ 200
Captação Líquida
R$ 1.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.03% |
| Sharpe | — | -2.48 | -4.42 | -4.35 | 0.94 | -4.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,71 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 57.03% | R$ 14,66 mi |
cotas de fundos | 42.22% | R$ 10,85 mi |
operacoes compromissadas | 0.69% | R$ 176,41 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 14,33 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 3,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,505668 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 1.200,00 | R$ 200,00 |
| 31/03/2026 | 2,504316 | +0.05% | R$ 24.7M | R$ 5.200,00 | R$ 51.527,09 |
| 30/03/2026 | 2,502990 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 198,32 | R$ 4.608,21 |
| 27/03/2026 | 2,501640 | +0.06% | R$ 24.8M | R$ 7.300,00 | R$ 1.222,83 |
| 26/03/2026 | 2,500257 | +0.05% | R$ 24.7M | R$ 6.727,58 | R$ 3.800,28 |
| 25/03/2026 | 2,498890 | +0.05% | R$ 24.7M | R$ 1.000,00 | R$ 55.947,36 |
| 24/03/2026 | 2,497542 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 16.720,00 | R$ 2.137,08 |
| 23/03/2026 | 2,496265 | +0.05% | R$ 24.7M | R$ 7.280,00 | R$ 15.951,84 |
| 20/03/2026 | 2,494964 | +0.05% | R$ 24.7M | R$ 125,00 | R$ 78.411,95 |
| 19/03/2026 | 2,493715 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 6.759,00 | R$ 11.428,33 |
| 18/03/2026 | 2,492477 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 3.770,00 | R$ 1.514,66 |
| 17/03/2026 | 2,491263 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 7.017,98 | R$ 4.210,59 |
| 16/03/2026 | 2,489918 | +0.06% | R$ 24.8M | R$ 100,00 | R$ 218.510,07 |
| 13/03/2026 | 2,488544 | +0.05% | R$ 25.0M | R$ 932,32 | R$ 770.477,98 |
| 12/03/2026 | 2,487203 | +0.06% | R$ 25.7M | R$ 200,00 | R$ 27.904,43 |
| 11/03/2026 | 2,485828 | +0.06% | R$ 25.7M | R$ 11.280,00 | R$ 3.132,56 |
| 10/03/2026 | 2,484451 | +0.06% | R$ 25.7M | R$ 2.000,00 | R$ 8.748,52 |
| 09/03/2026 | 2,483065 | +0.06% | R$ 25.7M | R$ 2.950,00 | R$ 24.230,43 |
| 06/03/2026 | 2,481686 | +0.05% | R$ 25.7M | R$ 7.500,00 | R$ 21.997,09 |
| 05/03/2026 | 2,480344 | +0.06% | R$ 25.7M | R$ 400,00 | R$ 12.376,11 |
| 04/03/2026 | 2,478961 | +0.05% | R$ 25.7M | R$ 3.166,27 | R$ 65.358,69 |
| 03/03/2026 | 2,477613 | +0.05% | R$ 25.8M | R$ 1.593,00 | R$ 15.193,94 |
| 02/03/2026 | 2,476253 | +0.06% | R$ 25.8M | R$ 76.783,45 | R$ 12.516,40 |
| 27/02/2026 | 2,474863 | +0.06% | R$ 25.7M | R$ 28.722,86 | R$ 7.785,60 |
| 26/02/2026 | 2,473495 | +0.05% | R$ 25.6M | R$ 70.200,00 | R$ 223.723,21 |
| 25/02/2026 | 2,472160 | +0.05% | R$ 25.8M | R$ 14.900,00 | R$ 970,29 |
| 24/02/2026 | 2,470804 | +0.06% | R$ 25.8M | R$ 2.323,21 | R$ 94.753,10 |
| 23/02/2026 | 2,469394 | +0.06% | R$ 25.8M | R$ 897,13 | R$ 130.841,88 |
| 20/02/2026 | 2,468031 | +0.06% | R$ 26.0M | R$ 2.025,00 | R$ 152.720,78 |
| 19/02/2026 | 2,466660 | — | R$ 26.1M | R$ 3.259,57 | R$ 92.303,53 |
Sobre o TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 4.0K cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,505668 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,505668, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 24.769.058/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.67%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 24.8M.
- O TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o TG Liquidez I FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.