Publicidade
TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.301.600/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,208308
19/05/2026
Rent. no Mês
-2.20%
Rent. 12M
+28.51%
192.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.28
Vol: 10.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.301.600/0001-13
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.20% | +13.44% | -2.63% | +5.36% | +13.63% | +28.51% | +38.00% | +65.39% | +83.10% | +95.34% | +31.82% |
| % CDI | -342.0% | 257.9% | -231.5% | 153.8% | 190.8% | 192.3% | — | — | — | — | 205.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.32% | +3.50% | -2.74% | +7.36% | -2.20% | — | — | — | — | — | — | — | +13.44% |
| 2025 | +3.57% | -2.20% | -0.60% | +2.69% | +3.16% | +3.74% | +0.05% | +1.44% | +3.64% | +1.63% | +2.31% | +0.37% | +21.44% |
| 2024 | +0.80% | +1.28% | +1.77% | -0.28% | +0.78% | +2.36% | -0.20% | +2.55% | -1.55% | +0.97% | -0.02% | +1.00% | +9.79% |
| 2023 | +2.58% | -1.22% | -1.98% | +1.90% | +3.12% | +4.27% | +2.05% | -2.00% | -0.11% | -1.59% | +6.05% | +4.52% | +18.58% |
| 2022 | -1.51% | -1.02% | +9.67% | -4.47% | -0.09% | -2.34% | +3.57% | +2.38% | -1.54% | +0.74% | -1.84% | +1.62% | +4.57% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.70% | 14.44% | 12.44% | 10.71% | 9.27% | 10.61% |
| Sharpe | — | 0.59 | 1.15 | 1.28 | 0.49 | 1.46 |
| Max Drawdown | -4.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.36%
Pior Mês
-2.74%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 97.1% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 74.3% |
| vs IBOV | 35.8% | 13.0% | 74.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,95 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.26% | R$ 1,94 bi |
investimento no exterior | 0.72% | R$ 14,01 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 444,98 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 5,208308 | -1.03% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,262391 | -0.26% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5,276053 | -0.69% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,312687 | +0.39% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5,292064 | -0.79% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5,334250 | -0.53% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,362877 | -0.98% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5,415713 | +0.19% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,405418 | -0.50% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5,432798 | +0.94% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,382292 | +0.38% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,361974 | +0.69% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,325346 | +0.24% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,312775 | -2.27% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,435934 | +1.13% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,375147 | +0.24% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5,362393 | +1.23% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,297460 | -0.20% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,307849 | -0.45% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,331610 | +0.00% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,331499 | -0.32% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,348793 | -0.22% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,360719 | +0.25% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,347519 | +1.28% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5,280186 | +0.18% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5,270650 | +0.99% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5,219044 | +0.91% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5,171869 | +2.71% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5,035186 | +0.58% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 5,005963 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,208308 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,208308, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 31.301.600/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +28.51%, equivalente a 192.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
- O TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.