TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.301.600/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,856844
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.301.600/0001-13
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.78% | -4.77% | +6.05% | +9.27% | +38.00% | +65.39% | +83.10% | +95.34% | +26.65% |
| % CDI | 172.4% | -412.2% | 171.7% | 129.0% | — | — | — | — | 181.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.32% | +3.50% | -4.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| 2025 | +3.57% | -2.20% | -0.60% | +2.69% | +3.16% | +3.74% | +0.05% | +1.44% | +3.64% | +1.63% | +2.31% | +0.37% | +21.44% |
| 2024 | +0.80% | +1.28% | +1.77% | -0.28% | +0.78% | +2.36% | -0.20% | +2.55% | -1.55% | +0.97% | -0.02% | +1.00% | +9.79% |
| 2023 | +2.58% | -1.22% | -1.98% | +1.90% | +3.12% | +4.27% | +2.05% | -2.00% | -0.11% | -1.59% | +6.05% | +4.52% | +18.58% |
| 2022 | -1.51% | -1.02% | +9.67% | -4.47% | -0.09% | -2.34% | +3.57% | +2.38% | -1.54% | +0.74% | -1.84% | +1.62% | +4.57% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.41% | 11.72% | 10.88% | — | 9.27% | 10.15% |
| Sharpe | — | 0.99 | 0.42 | — | 0.49 | 1.19 |
| Max Drawdown | -4.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
7.32%
Pior Mês
-4.77%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 97.1% |
| vs IPCA | 99.5% | — | 74.3% |
| vs IBOV | 39.9% | — | 74.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,95 bi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.26% | R$ 1,94 bi |
investimento no exterior | 0.72% | R$ 14,01 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 444,98 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 4,856844 | -0.17% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,865346 | -0.86% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,907426 | -1.59% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,986843 | +0.98% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,938312 | -0.17% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,946702 | +0.79% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,907864 | -1.50% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,982696 | -0.09% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,987107 | -0.15% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,994729 | +0.46% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,971802 | +0.80% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,932129 | -0.82% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,972949 | -1.77% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5,062341 | +0.95% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 5,014561 | +0.94% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,967959 | -0.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4,970065 | -0.44% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,991968 | -0.68% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 5,026333 | +0.26% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 5,013376 | -1.52% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 02/03/2026 | 5,090725 | -0.18% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 5,100106 | -0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 5,102168 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 5,099513 | +0.88% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 5,055215 | +1.26% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,992353 | -0.30% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 5,007218 | +1.04% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4,955562 | +0.47% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 4,932427 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 4,927777 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,856844 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,856844, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 31.301.600/0001-13.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.9B.
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Quem administra o TG II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.