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TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 26.425.770/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,311166
21/07/2026
Rent. no Mês
-1.66%
Rent. 12M
+9.00%
61.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 133.3M
Média 12M: R$ 160.3M
Cotistas
34
Sharpe 12M
-0.65
Vol: 8.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
26.425.770/0001-70
Data Inicial
05/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.66%-1.98%-0.81%+3.37%-3.10%+9.00%+26.58%+11.27%+28.96%+7.66%
% CDI-224.4%-26.2%-73.2%99.0%-44.0%61.0%———49.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.52%+3.14%-11.89%+2.08%+1.50%+3.25%-1.66%—————-1.98%
2025-1.99%+1.12%-1.40%+1.21%-1.01%+2.68%-1.54%+4.34%+2.01%+2.99%+0.53%+0.52%+9.66%
2024-0.06%+0.14%+1.84%-2.48%-1.25%+2.46%+3.65%+2.21%+3.17%+2.79%+3.40%+3.96%+21.47%
2023+2.40%+0.14%-1.86%+0.15%-2.14%-6.54%-4.48%+2.11%+0.17%-0.32%-2.07%+2.37%-9.99%
2022+2.80%+3.77%+9.28%+4.41%+1.68%+3.34%-2.15%+2.81%+8.29%-2.36%-9.33%-0.53%+22.70%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 43.140.911
Captação Líquida
-R$ 43.140.911
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.93%5.38%10.79%8.83%9.89%8.71%
Sharpe—-0.03-1.92-0.65-0.04-0.85
Max Drawdown-12.81%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.34%
Pior Mês
-11.89%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.8%41.0%70.7%
vs IPCA64.9%36.0%67.9%
vs IBOV26.7%0.0%53.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 175,68 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a receber
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20262,311166+0.11%R$ 133.3M
20/07/20262,308606+0.15%R$ 133.2M
17/07/20262,305176+0.04%R$ 133.0M
16/07/20262,304345+0.14%R$ 132.9M
15/07/20262,301184-0.07%R$ 132.7M
14/07/20262,302791-0.49%R$ 132.8M
13/07/20262,314190-0.39%R$ 133.5M
09/07/20262,323181+0.06%R$ 134.0M
08/07/20262,321896-0.11%R$ 133.9M
07/07/20262,324386+0.16%R$ 134.1M
06/07/20262,320631-0.14%R$ 176.9M
03/07/20262,323880-0.39%R$ 177.2M
02/07/20262,332885-1.10%R$ 177.9M
01/07/20262,358831+0.37%R$ 179.8M
30/06/20262,350082+0.38%R$ 179.2M
29/06/20262,341170+0.03%R$ 178.5M
26/06/20262,340376-0.22%R$ 178.4M
25/06/20262,345505-0.08%R$ 178.8M
24/06/20262,347343+0.37%R$ 179.0M
23/06/20262,338658+0.20%R$ 178.3M
22/06/20262,333977+0.17%R$ 177.9M
19/06/20262,330086-0.02%R$ 177.6M
18/06/20262,330502+1.54%R$ 177.7M
17/06/20262,295143+0.32%R$ 175.0M
16/06/20262,287883+0.03%R$ 174.4M
15/06/20262,287135+0.47%R$ 174.4M
12/06/20262,276538-0.20%R$ 173.6M
11/06/20262,281078-0.45%R$ 173.9M
10/06/20262,291481-0.43%R$ 174.7M
09/06/20262,301301—R$ 175.4M
Ferramentas

Sobre o TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 133.3M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 05/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,311166 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,311166, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 26.425.770/0001-70.
Qual a rentabilidade do TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +9.00%, equivalente a 61.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 133.3M.
Quem administra o TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O TFO Sicilia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.